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| 新金路(000510) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,621.03 | 13,522.39 | 32,437.25 | 22,059.48 | 16,805.59 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,710.63 | 13,430.21 | 8,009.83 | 11,878.63 | 8,650.70 |
| 应收票据 | 170.00 | 4,330.00 | 600.00 | 3,407.54 | 150.00 |
| 应收账款 | 6,540.63 | 9,100.21 | 7,409.83 | 8,471.09 | 8,500.70 |
| 应收款项融资 | 2,780.08 | 1,088.98 | 1,996.05 | 2,499.19 | 3,648.85 |
| 预付款项 | 6,419.96 | 5,363.68 | 4,488.41 | 4,724.08 | 6,094.55 |
| 其他应收款(合计) | 3,469.15 | 3,941.84 | 3,464.92 | 7,825.92 | 7,283.80 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 3,469.15 | -- | 3,464.92 | -- | 7,283.80 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 32,935.39 | 34,762.56 | 31,872.08 | 20,651.28 | 23,642.50 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,214.59 | 1,842.11 | 1,647.33 | 1,288.00 | 902.91 |
| 流动资产合计 | 77,150.82 | 73,951.77 | 83,915.86 | 70,926.57 | 67,028.89 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 3,094.69 | 2,983.46 | 6,365.43 | 7,448.06 | 7,341.50 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 10,921.38 | 8,826.27 | 7,783.79 | 10,605.29 | 11,106.58 |
| 在建工程 | 10,854.77 | -- | 7,276.11 | -- | 10,711.13 |
| 工程物资 | 66.61 | -- | 507.68 | -- | 395.46 |
| 固定资产及清理(合计) | 102,727.04 | 102,877.46 | 107,507.64 | 108,361.48 | 108,606.92 |
| 固定资产净额 | 102,727.04 | -- | 107,507.64 | -- | 108,606.92 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 641.30 | 793.28 | 935.39 | 563.53 | 832.68 |
| 无形资产 | 17,627.59 | 17,764.32 | 18,008.85 | 34,399.50 | 34,795.00 |
| 开发支出 | 266.63 | 70.24 | -- | 857.44 | 841.06 |
| 商誉 | -- | -- | -- | 553.13 | 553.13 |
| 长期待摊费用 | 9,451.83 | 9,346.75 | 9,515.64 | 2,065.78 | 1,955.92 |
| 递延所得税资产 | 7,851.87 | 7,942.14 | 7,920.15 | 6,489.42 | 6,443.79 |
| 其他非流动资产 | 4,804.89 | 6,981.00 | 6,304.41 | 8,540.68 | 6,469.17 |
| 非流动资产合计 | 167,613.79 | 167,811.50 | 174,567.86 | 189,779.28 | 188,840.74 |
| 资产总计 | 244,764.61 | 241,763.27 | 258,483.72 | 260,705.86 | 255,869.63 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,599.46 | 25,272.76 | 29,138.04 | 28,146.16 | 19,881.04 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 36,161.54 | 45,357.97 | 46,297.62 | 39,861.87 | 43,135.18 |
| 应付票据 | 6,706.90 | 11,667.28 | 17,433.90 | 13,998.48 | 9,747.27 |
| 应付账款 | 29,454.63 | 33,690.69 | 28,863.72 | 25,863.40 | 33,387.91 |
| 预收款项 | -- | 31.05 | 187.99 | 226.54 | 55.83 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,388.82 | 1,627.84 | 5,257.30 | 2,803.22 | 2,616.78 |
| 应交税费 | 832.94 | 680.35 | 321.09 | 969.56 | 1,075.08 |
| 其他应付款(合计) | 6,980.62 | 7,549.85 | 7,051.64 | 13,796.82 | 13,375.79 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 19.10 | 19.10 |
| 其他应付款 | 6,961.52 | -- | 7,032.55 | -- | 13,356.70 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,034.38 | 8,690.01 | 10,038.90 | 7,433.39 | 5,450.45 |
| 其他流动负债 | 1,149.96 | 522.49 | 552.54 | 643.37 | 910.03 |
| 流动负债合计 | 90,993.59 | 93,751.45 | 103,095.48 | 98,829.95 | 93,500.44 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,500.00 | 2,600.00 | 2,600.00 | 2,200.00 | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 349.05 | 176.49 | 321.59 | 109.59 | 161.12 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 4,660.04 | 2,856.26 | 3,715.06 | 2,950.15 | 2,701.96 |
| 长期应付款 | 4,660.04 | -- | 3,715.06 | -- | 2,701.96 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 30.80 | 30.80 | 30.80 | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 12,668.59 | 12,595.81 | 12,599.06 | 11,605.09 | 11,627.46 |
| 长期递延收益 | 3,385.43 | 3,457.62 | 3,436.26 | 3,427.67 | 3,359.07 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 26,593.91 | 21,716.97 | 22,702.77 | 20,292.50 | 17,849.62 |
| 负债合计 | 117,587.50 | 115,468.42 | 125,798.24 | 119,122.45 | 111,350.06 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 60,918.23 | 60,918.23 | 60,918.23 | 60,918.23 | 60,918.23 |
| 资本公积 | 10,539.21 | 10,539.21 | 10,539.21 | 9,408.30 | 9,408.30 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 3,063.67 | 3,063.67 | 3,063.67 | 2,852.48 | 2,852.48 |
| 专项储备 | 474.99 | 534.63 | 373.94 | 482.62 | 463.31 |
| 盈余公积 | 7,134.88 | 7,134.88 | 7,134.88 | 7,134.88 | 7,134.88 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 39,174.96 | 38,682.69 | 44,996.18 | 53,942.61 | 56,853.50 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 121,305.94 | 120,873.31 | 127,026.11 | 134,739.12 | 137,630.70 |
| 少数股东权益 | 5,871.17 | 5,421.54 | 5,659.37 | 6,844.28 | 6,888.88 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 127,177.12 | 126,294.85 | 132,685.48 | 141,583.41 | 144,519.57 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 244,764.61 | 241,763.27 | 258,483.72 | 260,705.86 | 255,869.63 |
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