新金路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
新金路(000510) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金122,033.3369,405.32262,818.80200,971.62136,289.57
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,340.50513.631,072.54799.17520.50
经营活动现金流入小计125,373.8369,918.95263,891.34201,770.79136,810.07
购买商品、接受劳务支付的现金92,932.1953,573.68213,707.32163,460.61107,434.83
支付给职工以及为职工支付的现金15,111.288,974.5523,992.1218,881.8615,506.80
支付的各项税费3,600.991,296.979,024.777,295.655,500.88
支付的其他与经营活动有关的现金6,109.662,286.3510,308.9411,088.089,234.34
经营活动现金流出小计117,754.1266,131.54257,033.15200,726.21137,676.84
经营活动产生的现金流量净额7,619.713,787.406,858.191,044.58-866.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,200.00----189.40189.40
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.43--1,576.7210.25--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金4,500.00--6,000.006,000.006,000.00
投资活动现金流入小计5,719.43--7,576.726,199.656,189.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,252.811,807.1611,578.454,364.553,031.52
投资所支付的现金2,074.29--10,300.0010,500.0010,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----4,500.00----
投资活动现金流出小计5,327.091,807.1626,378.4514,864.5513,531.52
投资活动产生的现金流量净额392.33-1,807.16-18,801.73-8,664.90-7,342.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----3,320.103,320.103,320.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------3,320.103,320.10
取得借款收到的现金17,970.004,327.3924,870.0013,870.0012,470.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金449.00----879.22579.22
筹资活动现金流入小计18,419.004,327.3928,190.1018,069.3216,369.32
偿还债务支付的现金21,470.005,970.0010,770.007,370.006,970.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金766.64451.931,565.631,070.00774.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----98.00----
支付其他与筹资活动有关的现金30.00--72.06----
筹资活动现金流出小计22,266.646,421.9312,407.698,440.007,744.86
筹资活动产生的现金流量净额-3,847.64-2,094.5415,782.419,629.328,624.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额4,164.41-114.303,838.862,009.00415.57
加:期初现金及现金等价物余额9,176.469,176.465,337.605,337.605,337.60
六、期末现金及现金等价物余额13,340.879,062.169,176.467,346.605,753.17
附注
净利润4,533.42--6,473.02--4,835.78
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备785.28--283.32---138.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,863.76--10,541.15--5,220.00
无形资产摊销138.79--278.23--139.38
长期待摊费用摊销80.99--90.76--38.29
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.14---80.63--279.35
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用663.61--1,433.00--738.82
投资损失-1,374.25--543.67--39.11
递延所得税资产减少-----1,062.87----
递延所得税负债增加----990.82----
存货的减少-3,962.77---499.26---3,730.65
经营性应收项目的减少2,859.04---3,105.33---901.01
经营性应付项目的增加-966.01---9,027.68---7,387.36
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额7,619.71--6,858.19---866.77
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额13,340.87--9,176.46--5,753.17
现金的期初余额9,176.46--5,337.60--5,337.60
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额4,164.41--3,838.86--415.57
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