新金路

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
新金路(000510) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,085.91182,549.37255,301.47159,691.0366,947.39
收到的税费返还--40.08------
收到的其他与经营活动有关的现金500.9411,005.872,591.922,106.331,488.28
经营活动现金流入小计49,586.85193,595.32257,893.38161,797.3668,435.67
购买商品、接受劳务支付的现金38,427.1183,975.47185,109.43112,215.1852,929.38
支付给职工以及为职工支付的现金15,953.5427,615.9624,372.9817,636.6811,364.50
支付的各项税费4,818.9222,408.8514,749.088,884.302,907.12
支付的其他与经营活动有关的现金3,087.6623,539.789,916.576,815.092,890.96
经营活动现金流出小计62,287.23157,540.06234,148.06145,551.2570,091.97
经营活动产生的现金流量净额-12,700.3836,055.2623,745.3216,246.11-1,656.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--13,081.857,540.207,253.536,895.20
取得投资收益所收到的现金--1,550.3229.43----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.66412.48404.15391.39205.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计4.6615,044.657,973.787,644.927,100.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,628.726,036.298,978.486,828.744,947.30
投资所支付的现金--7,660.006,249.37803.00803.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计3,628.7213,696.2915,227.857,631.745,750.30
投资活动产生的现金流量净额-3,624.061,348.36-7,254.0713.171,349.89
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--100.00100.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--100.00100.00----
取得借款收到的现金2,000.0020,749.8019,700.009,768.002,300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金350.003,597.82------
筹资活动现金流入小计2,350.0024,447.6219,800.009,768.002,300.00
偿还债务支付的现金2,000.0020,970.0021,368.0017,368.003,970.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金129.20768.591,150.72749.13249.97
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--10,844.938,998.188,989.90--
筹资活动现金流出小计2,129.2032,583.5231,516.9027,107.024,219.97
筹资活动产生的现金流量净额220.80-8,135.90-11,716.90-17,339.02-1,919.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-16,103.6429,267.724,774.34-1,079.74-2,226.37
加:期初现金及现金等价物余额44,240.8714,973.1514,973.1514,973.1514,973.15
六、期末现金及现金等价物余额28,137.2344,240.8719,747.5013,893.4212,746.78
附注
净利润--30,351.84--16,383.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--66.16---12.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,872.00--3,952.27--
无形资产摊销--284.40--138.27--
长期待摊费用摊销--169.49--99.90--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---4.26---3.76--
固定资产报废损失--404.93------
公允价值变动损失--2,444.68--646.28--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,149.38--583.09--
投资损失---749.73---743.49--
递延所得税资产减少---799.52--26.74--
递延所得税负债增加--1,868.67--854.77--
存货的减少---671.65---2,300.42--
经营性应收项目的减少--2,921.28--1,879.37--
经营性应付项目的增加---11,025.85---5,071.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,568.05---185.54--
经营活动产生现金流量净额--36,055.26--16,246.11--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--44,240.87--13,893.42--
现金的期初余额--14,973.15--14,973.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--29,267.72---1,079.74--
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