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新金路(000510) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 255,069.26 | 186,182.63 | 122,033.33 | 69,405.32 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,850.58 | 3,217.73 | 3,340.50 | 513.63 | |
经营活动现金流入小计 | 259,919.84 | 189,400.36 | 125,373.83 | 69,918.95 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 192,716.78 | 143,091.49 | 92,932.19 | 53,573.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,452.86 | 19,843.13 | 15,111.28 | 8,974.55 | |
支付的各项税费 | 8,165.16 | 6,376.52 | 3,600.99 | 1,296.97 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,056.01 | 11,455.91 | 6,109.66 | 2,286.35 | |
经营活动现金流出小计 | 240,390.81 | 180,767.05 | 117,754.12 | 66,131.54 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,529.03 | 8,633.30 | 7,619.71 | 3,787.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 8,601.07 | 1,200.00 | 1,200.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 873.90 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.25 | 26.66 | 19.43 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,723.14 | 4,500.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 9,507.22 | 5,949.80 | 5,719.43 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,696.08 | 9,127.47 | 3,252.81 | 1,807.16 | |
投资所支付的现金 | 5,574.29 | 4,340.28 | 2,074.29 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,263.82 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 19,534.19 | 13,467.76 | 5,327.09 | 1,807.16 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,026.96 | -7,517.96 | 392.33 | -1,807.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 23,970.00 | 21,970.00 | 17,970.00 | 4,327.39 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 417.00 | 449.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 23,970.00 | 22,387.00 | 18,419.00 | 4,327.39 | |
偿还债务支付的现金 | 24,572.00 | 22,470.00 | 21,470.00 | 5,970.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,446.37 | 983.38 | 766.64 | 451.93 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,657.00 | 57.00 | 30.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 27,675.37 | 23,510.38 | 22,266.64 | 6,421.93 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,705.37 | -1,123.38 | -3,847.64 | -2,094.54 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,796.69 | -8.04 | 4,164.41 | -114.30 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 9,176.46 | 9,176.46 | 9,176.46 | 9,176.46 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,973.15 | 9,168.42 | 13,340.87 | 9,062.16 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,542.64 | -- | 4,533.42 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -94.82 | -- | 785.28 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,747.00 | -- | 4,863.76 | -- | |
无形资产摊销 | 285.97 | -- | 138.79 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 176.28 | -- | 80.99 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,209.04 | -- | -2.14 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,347.88 | -- | 663.61 | -- | |
投资损失 | -2,628.18 | -- | -1,374.25 | -- | |
递延所得税资产减少 | 120.30 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,729.01 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -8,302.93 | -- | -3,962.77 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -15,662.62 | -- | 2,859.04 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 23,720.53 | -- | -966.01 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 19,529.03 | -- | 7,619.71 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 14,973.15 | -- | 13,340.87 | -- | |
现金的期初余额 | 9,176.46 | -- | 9,176.46 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,796.69 | -- | 4,164.41 | -- |
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