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| 新金路(000510) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,682.73 | 146,201.69 | 97,381.36 | 47,607.88 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,480.18 | 1,074.50 | 548.58 | 60.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 203,162.91 | 147,276.19 | 97,929.95 | 47,667.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 156,701.83 | 112,122.44 | 75,005.62 | 40,379.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,718.45 | 14,506.45 | 10,901.43 | 6,993.63 | |
| 支付的各项税费 | 9,737.13 | 8,825.52 | 6,534.02 | 2,603.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,482.94 | 7,151.71 | 4,708.00 | 2,240.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 198,640.35 | 142,606.12 | 97,149.07 | 52,217.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,522.56 | 4,670.07 | 780.87 | -4,549.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 380.00 | 389.06 | 89.06 | 89.06 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 400.00 | 389.06 | 89.06 | 89.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,833.46 | 4,394.96 | 2,990.64 | 944.62 | |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,008.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 185.38 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,018.84 | 6,402.96 | 2,990.64 | 944.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,618.84 | -6,013.91 | -2,901.58 | -855.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,489.00 | 15,445.90 | 8,849.00 | 5,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45.93 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 22,534.93 | 15,445.90 | 8,849.00 | 5,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,404.94 | 5,344.00 | 3,611.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,093.39 | 1,025.28 | 672.58 | 300.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,508.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,006.33 | 8,869.28 | 6,783.58 | 300.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,528.60 | 6,576.62 | 2,065.42 | 5,299.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,432.32 | 5,232.78 | -55.29 | -105.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,566.72 | 4,566.72 | 4,566.72 | 4,566.72 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,999.04 | 9,799.50 | 4,511.44 | 4,460.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,228.80 | -- | 2,448.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 517.71 | -- | 137.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,037.79 | -- | 6,175.76 | -- | |
| 无形资产摊销 | 182.03 | -- | 90.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 27.33 | -- | 23.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 288.96 | -- | 7.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,143.03 | -- | 669.41 | -- | |
| 投资损失 | -51.54 | -- | 89.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -76.46 | -- | 150.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,559.62 | -- | -959.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -215.49 | -- | -8,052.66 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,522.56 | -- | 780.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,999.04 | -- | 4,511.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,566.72 | -- | 4,566.72 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,432.32 | -- | -55.29 | -- | |
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