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| 新金路(000510) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 235,837.41 | 183,749.79 | 129,502.95 | 57,928.45 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,844.38 | 1,537.05 | 855.72 | 2,502.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 237,681.79 | 185,286.84 | 130,358.68 | 60,431.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,727.46 | 146,112.73 | 109,350.67 | 49,429.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,419.24 | 12,660.60 | 9,051.78 | 5,082.47 | |
| 支付的各项税费 | 5,804.47 | 4,153.81 | 2,507.83 | 699.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,151.66 | 4,514.99 | 3,137.35 | 1,428.86 | |
| 经营活动现金流出小计 | 225,102.83 | 167,442.13 | 124,047.63 | 56,639.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,578.96 | 17,844.70 | 6,311.05 | 3,791.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 25.00 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 742.89 | 377.80 | 85.64 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 742.89 | 402.80 | 85.64 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,017.57 | 4,386.29 | 2,795.41 | 1,655.37 | |
| 投资所支付的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,167.57 | 4,386.29 | 2,795.41 | 1,655.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,424.68 | -3,983.49 | -2,709.76 | -1,655.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,165.00 | 30,740.00 | 21,390.00 | 10,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,165.00 | 30,740.00 | 21,390.00 | 10,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 37,710.00 | 23,220.00 | 17,920.00 | 7,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,318.22 | 3,470.15 | 1,921.92 | 853.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 44,528.22 | 27,690.15 | 20,841.92 | 8,653.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,363.22 | 3,049.85 | 548.08 | 2,046.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,791.07 | 16,911.07 | 4,149.36 | 4,182.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,245.62 | 8,245.62 | 8,245.62 | 8,245.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,036.69 | 25,156.69 | 12,394.98 | 12,428.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -14,625.91 | -- | -5,540.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,200.29 | -- | 119.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,758.05 | -- | 6,828.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 205.31 | -- | 105.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 117.82 | -- | 44.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 74.53 | -- | -35.20 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 42.98 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,588.44 | -- | 1,905.67 | -- | |
| 投资损失 | -20.80 | -- | -8.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,531.53 | -- | -5,994.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,903.52 | -- | -153.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,610.24 | -- | 9,039.33 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,578.96 | -- | 6,311.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,036.69 | -- | 12,394.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,245.62 | -- | 8,245.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,791.07 | -- | 4,149.36 | -- | |
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