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| 新金路(000510) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,734.22 | 187,785.87 | 135,230.41 | 62,939.82 | |
| 收到的税费返还 | 313.02 | 313.02 | 313.02 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,821.66 | 1,716.52 | 1,190.27 | 505.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 237,868.91 | 189,815.42 | 136,733.71 | 63,445.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 190,605.81 | 163,509.20 | 114,652.68 | 64,062.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,033.79 | 21,872.10 | 16,115.73 | 11,123.92 | |
| 支付的各项税费 | 7,772.18 | 7,318.28 | 5,399.47 | 3,458.27 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,569.51 | 10,671.81 | 6,142.00 | 3,536.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 249,981.30 | 203,371.38 | 142,309.88 | 82,181.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,112.39 | -13,555.97 | -5,576.17 | -18,736.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,286.30 | 1,206.67 | 1,206.67 | 1,206.67 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 382.48 | 35.55 | 35.55 | 35.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 850.53 | 319.09 | 14.48 | 2.64 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | 2,500.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,519.31 | 4,061.31 | 1,256.70 | 1,244.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,398.01 | 3,491.38 | 2,151.36 | 820.15 | |
| 投资所支付的现金 | 23,380.00 | 23,330.00 | 20,480.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,778.01 | 26,821.38 | 22,631.36 | 20,820.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,258.71 | -22,760.07 | -21,374.66 | -19,575.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,320.00 | 28,585.00 | 17,020.00 | 15,150.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,320.00 | 31,585.00 | 17,020.00 | 15,150.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,670.00 | 17,320.00 | 17,320.00 | 5,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 847.21 | 1,560.90 | 820.19 | 295.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,784.85 | 4,629.03 | 3,172.59 | 1,869.11 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,302.06 | 23,509.93 | 21,312.78 | 7,164.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,017.94 | 8,075.07 | -4,292.78 | 7,985.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,353.15 | -28,240.96 | -31,243.61 | -30,326.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,087.55 | 36,087.55 | 36,087.55 | 36,087.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,734.40 | 7,846.59 | 4,843.94 | 5,761.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -17,790.56 | -- | -5,802.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,218.19 | -- | 1,519.50 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,644.96 | -- | 4,722.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 574.74 | -- | 238.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 436.05 | -- | 159.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -304.02 | -- | 49.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,108.77 | -- | 189.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,306.89 | -- | 1,192.29 | -- | |
| 投资损失 | -1,652.07 | -- | -1,136.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 156.33 | -- | -4,321.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -31.91 | -- | 5,052.57 | -- | |
| 存货的减少 | -11,726.80 | -- | -358.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 53,564.17 | -- | -9,119.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -52,358.82 | -- | 1,557.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 225.61 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,112.39 | -- | -5,576.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,734.40 | -- | 4,843.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,087.55 | -- | 36,087.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,353.15 | -- | -31,243.61 | -- | |
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