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| 新金路(000510) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 182,485.84 | 121,039.47 | 78,565.65 | 33,737.52 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,500.04 | 185.07 | 222.91 | 145.21 | |
| 经营活动现金流入小计 | 184,985.89 | 121,224.54 | 78,788.56 | 33,882.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,604.47 | 86,049.63 | 60,204.52 | 32,542.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,041.26 | 12,273.42 | 9,271.61 | 5,215.78 | |
| 支付的各项税费 | 8,919.44 | 7,471.84 | 5,113.45 | 2,558.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,383.52 | 5,106.61 | 3,515.13 | 1,932.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 158,948.69 | 110,901.51 | 78,104.70 | 42,249.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,037.20 | 10,323.03 | 683.86 | -8,366.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 372.06 | 380.06 | 90.20 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 422.06 | 380.06 | 90.20 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,074.18 | 7,134.15 | 6,094.69 | 2,480.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,074.18 | 7,134.15 | 6,094.69 | 2,480.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,652.12 | -6,754.10 | -6,004.49 | -2,480.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,494.00 | 10,494.00 | 8,261.00 | 2,150.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1.16 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,495.16 | 10,494.00 | 8,261.00 | 2,150.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,214.00 | 20,764.00 | 11,844.00 | 2,550.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,895.46 | 1,500.68 | 1,035.62 | 438.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,500.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 41,609.46 | 26,264.68 | 16,879.62 | 5,988.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -31,114.30 | -15,770.68 | -8,618.62 | -3,838.16 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,729.22 | -12,201.74 | -13,939.26 | -14,685.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,295.94 | 17,295.94 | 17,295.94 | 17,295.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,566.72 | 5,094.20 | 3,356.69 | 2,610.90 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,432.09 | -- | 549.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 279.39 | -- | 34.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,126.55 | -- | 6,224.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 185.33 | -- | 93.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.16 | -- | 27.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -277.42 | -- | 407.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,871.36 | -- | 1,028.46 | -- | |
| 投资损失 | 129.97 | -- | 37.69 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 809.80 | -- | -1,036.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,030.42 | -- | -3,703.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,410.54 | -- | -2,977.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,037.20 | -- | 683.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,566.72 | -- | 3,356.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,295.94 | -- | 17,295.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,729.22 | -- | -13,939.26 | -- | |
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