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新金路(000510) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 257,927.36 | 187,694.13 | 111,989.94 | 51,924.93 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 382.32 | 194.87 | 516.80 | 103.71 | |
经营活动现金流入小计 | 258,309.68 | 187,888.99 | 112,506.74 | 52,028.64 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 194,553.29 | 135,061.97 | 78,761.94 | 38,250.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,742.38 | 17,538.56 | 14,443.93 | 8,663.84 | |
支付的各项税费 | 9,545.95 | 9,239.59 | 7,806.96 | 3,498.19 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,615.99 | 7,066.01 | 4,661.53 | 2,708.08 | |
经营活动现金流出小计 | 237,457.60 | 168,906.14 | 105,674.37 | 53,120.48 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 20,852.08 | 18,982.86 | 6,832.37 | -1,091.83 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 437.21 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 20.00 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 77.65 | 2.65 | 1.80 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.10 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 534.95 | 2.65 | 1.80 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,605.88 | 4,488.98 | 3,643.02 | 1,495.53 | |
投资所支付的现金 | 398.80 | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 13,004.68 | 4,488.98 | 3,643.02 | 1,495.53 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,469.73 | -4,486.33 | -3,641.22 | -1,495.53 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 49.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 13,047.38 | 7,869.98 | 7,280.48 | 2,270.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 13,096.38 | 7,869.98 | 7,280.48 | 2,270.00 | |
偿还债务支付的现金 | 24,578.50 | 20,078.50 | 13,489.00 | 2,600.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,561.68 | 4,257.82 | 3,810.98 | 767.79 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 29,140.18 | 24,336.32 | 17,299.98 | 3,367.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,043.79 | -16,466.34 | -10,019.51 | -1,097.79 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,661.45 | -1,969.81 | -6,828.36 | -3,685.15 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 12,999.04 | 12,999.04 | 12,999.04 | 12,999.04 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 5,337.60 | 11,029.23 | 6,170.69 | 9,313.90 | |
附注 | |||||
净利润 | 10,286.60 | -- | 7,410.48 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,133.37 | -- | 234.47 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,252.24 | -- | 5,406.14 | -- | |
无形资产摊销 | 191.10 | -- | 92.59 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 39.16 | -- | 17.08 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 174.54 | -- | 9.93 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,839.88 | -- | 1,082.95 | -- | |
投资损失 | -330.09 | -- | 34.16 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -1,118.11 | -- | -3,868.63 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -4,258.52 | -- | -8,800.09 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,641.92 | -- | 5,213.28 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 20,852.08 | -- | 6,832.37 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 5,337.60 | -- | 6,170.69 | -- | |
现金的期初余额 | 12,999.04 | -- | 12,999.04 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,661.45 | -- | -6,828.36 | -- |
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