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| 新金路(000510) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 196,988.63 | 155,581.13 | 111,297.73 | 49,085.91 | |
| 收到的税费返还 | 993.30 | 1,013.14 | 546.40 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,792.69 | 4,535.23 | 350.00 | 500.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 202,774.62 | 161,129.50 | 112,194.12 | 49,586.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 146,265.77 | 110,056.37 | 88,093.40 | 38,427.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,237.29 | 26,562.38 | 21,053.02 | 15,953.54 | |
| 支付的各项税费 | 16,645.87 | 14,415.44 | 11,429.51 | 4,818.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,566.85 | 16,277.79 | 7,437.76 | 3,087.66 | |
| 经营活动现金流出小计 | 204,715.79 | 167,311.97 | 128,013.69 | 62,287.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,941.16 | -6,182.47 | -15,819.57 | -12,700.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,227.30 | 2,618.04 | 573.93 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,126.04 | 396.61 | 142.74 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 31.79 | 34.01 | 33.62 | 4.66 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,115.90 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,501.03 | 3,048.66 | 750.29 | 4.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,262.24 | 9,521.24 | 4,621.55 | 3,628.72 | |
| 投资所支付的现金 | 2,044.11 | 2,044.11 | 10,015.90 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 13,015.90 | 13,815.90 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,322.25 | 25,381.25 | 14,637.45 | 3,628.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,821.22 | -22,332.60 | -13,887.16 | -3,624.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 19,570.00 | 16,870.00 | 14,470.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,400.00 | -- | -- | 350.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,970.00 | 16,870.00 | 14,470.00 | 2,350.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,970.00 | 18,970.00 | 6,400.00 | 2,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 751.09 | 588.05 | 315.83 | 129.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 639.85 | 394.67 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,360.93 | 19,952.72 | 6,715.83 | 2,129.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,609.07 | -3,082.72 | 7,754.17 | 220.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,153.32 | -31,597.79 | -21,952.56 | -16,103.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,240.87 | 44,240.87 | 44,240.87 | 44,240.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,087.55 | 12,643.09 | 22,288.32 | 28,137.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,325.38 | -- | 5,199.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,735.81 | -- | 1,156.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,057.83 | -- | 3,938.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 277.51 | -- | 125.78 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 270.19 | -- | 78.34 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.04 | -- | 35.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 558.38 | -- | 466.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5.40 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,037.28 | -- | 284.24 | -- | |
| 投资损失 | -1,922.04 | -- | 495.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -380.43 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,035.58 | -- | 964.63 | -- | |
| 存货的减少 | -5,910.34 | -- | -6,628.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,991.87 | -- | -17,709.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,031.23 | -- | -9,677.19 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8,329.55 | -- | 5,134.63 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,941.16 | -- | -15,819.57 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,087.55 | -- | 22,288.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,240.87 | -- | 44,240.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,153.32 | -- | -21,952.56 | -- | |
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