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| 新金路(000510) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,818.80 | 200,971.62 | 136,289.57 | 73,872.79 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,072.54 | 799.17 | 520.50 | 1,445.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 263,891.34 | 201,770.79 | 136,810.07 | 75,318.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 213,707.32 | 163,460.61 | 107,434.83 | 66,650.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,992.12 | 18,881.86 | 15,506.80 | 9,175.17 | |
| 支付的各项税费 | 9,024.77 | 7,295.65 | 5,500.88 | 2,799.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,308.94 | 11,088.08 | 9,234.34 | 5,571.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 257,033.15 | 200,726.21 | 137,676.84 | 84,197.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,858.19 | 1,044.58 | -866.77 | -8,879.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 189.40 | 189.40 | 189.40 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,576.72 | 10.25 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,576.72 | 6,199.65 | 6,189.40 | 189.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,578.45 | 4,364.55 | 3,031.52 | 839.38 | |
| 投资所支付的现金 | 10,300.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 26,378.45 | 14,864.55 | 13,531.52 | 839.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,801.73 | -8,664.90 | -7,342.12 | -649.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,320.10 | 3,320.10 | 3,320.10 | 1,600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 3,320.10 | 3,320.10 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,870.00 | 13,870.00 | 12,470.00 | 8,270.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 879.22 | 579.22 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,190.10 | 18,069.32 | 16,369.32 | 9,870.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,770.00 | 7,370.00 | 6,970.00 | 4,970.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,565.63 | 1,070.00 | 774.86 | 344.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 98.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 72.06 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,407.69 | 8,440.00 | 7,744.86 | 5,314.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,782.41 | 9,629.32 | 8,624.46 | 4,555.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,838.86 | 2,009.00 | 415.57 | -4,974.11 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,337.60 | 5,337.60 | 5,337.60 | 12,406.44 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,176.46 | 7,346.60 | 5,753.17 | 7,432.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,473.02 | -- | 4,835.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 283.32 | -- | -138.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,541.15 | -- | 5,220.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 278.23 | -- | 139.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 90.76 | -- | 38.29 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -80.63 | -- | 279.35 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,433.00 | -- | 738.82 | -- | |
| 投资损失 | 543.67 | -- | 39.11 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,062.87 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 990.82 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -499.26 | -- | -3,730.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,105.33 | -- | -901.01 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,027.68 | -- | -7,387.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,858.19 | -- | -866.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,176.46 | -- | 5,753.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,337.60 | -- | 5,337.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,838.86 | -- | 415.57 | -- | |
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