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| 新金路(000510) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,212.70 | 148,456.84 | 92,427.10 | 45,245.54 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,319.44 | 491.14 | 309.15 | 128.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 199,532.13 | 148,947.98 | 92,736.25 | 45,373.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 162,195.57 | 123,330.27 | 84,394.95 | 55,104.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,655.13 | 12,403.73 | 9,229.19 | 4,471.18 | |
| 支付的各项税费 | 7,933.69 | 5,642.63 | 4,451.21 | 2,071.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,293.21 | 7,356.41 | 4,634.82 | 2,262.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 195,077.61 | 148,733.04 | 102,710.17 | 63,909.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,454.53 | 214.95 | -9,973.91 | -18,535.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 8.15 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,403.41 | 1,849.27 | 1,848.00 | 1,848.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 12,223.71 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 17,785.27 | 1,849.27 | 1,848.00 | 1,848.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,608.30 | 2,721.98 | 1,541.77 | 1,234.24 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,608.30 | 2,832.70 | 1,652.49 | 1,234.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,176.97 | -983.44 | 195.51 | 613.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,514.00 | 19,244.00 | 16,344.00 | 7,050.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,000.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 38,514.00 | 19,244.00 | 16,344.00 | 7,050.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 45,465.00 | 27,820.00 | 19,350.00 | 6,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,921.24 | 3,353.22 | 1,996.59 | 1,011.23 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,886.24 | 32,173.22 | 22,346.59 | 7,511.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,372.24 | -12,929.22 | -6,002.59 | -461.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,259.25 | -13,697.71 | -15,781.00 | -18,383.35 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,036.69 | 22,036.69 | 22,036.69 | 22,036.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,295.94 | 8,338.98 | 6,255.69 | 3,653.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 653.73 | -- | -7,451.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 837.31 | -- | 174.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,533.32 | -- | 6,704.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 225.38 | -- | 106.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 34.99 | -- | 56.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,804.80 | -- | -1,731.76 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,922.28 | -- | 2,003.57 | -- | |
| 投资损失 | -8,763.32 | -- | 45.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,355.96 | -- | -1,120.63 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 9.43 | -- | 5,136.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,549.75 | -- | -13,898.48 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,454.53 | -- | -9,973.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,295.94 | -- | 6,255.69 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,036.69 | -- | 22,036.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,259.25 | -- | -15,781.00 | -- | |
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