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| 皖能电力(000543) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,706.15 | 84,761.34 | 72,274.04 | 33,864.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 3.27 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | 30.00 | -- | 5,020.00 | |
| 应收账款 | 35,793.84 | 30,665.79 | 24,910.77 | 39,204.36 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 49,035.63 | 15,848.37 | 103,980.02 | 74,985.62 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,612.81 | 15,593.00 | 16,291.05 | 16,128.79 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 15,216.31 | 18,764.04 | 25,044.46 | 25,421.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,000.00 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 175,364.74 | 175,662.54 | 242,500.34 | 194,628.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 209,484.33 | 175,471.39 | 180,681.47 | 167,705.43 | |
| 持有至到期投资 | 770.31 | 750.00 | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 75,663.10 | 64,544.01 | 59,059.59 | 58,407.63 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 119,782.80 | 149,552.77 | 51,639.18 | 34,543.25 | |
| 工程物资 | 11.23 | 243.12 | 296.92 | 272.02 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 505,925.92 | 471,092.19 | 480,098.57 | 491,078.25 | |
| 固定资产清理 | 4,191.39 | 4,152.47 | 4,099.16 | 4,279.98 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 34,998.71 | 31,047.68 | 31,310.93 | 31,312.09 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,925.02 | 1,925.02 | 1,925.02 | 1,925.02 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,377.42 | 1,478.90 | 1,478.90 | 1,379.86 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 954,130.24 | 900,257.56 | 810,589.74 | 790,903.54 | |
| 资产总计 | 1,129,494.98 | 1,075,920.10 | 1,053,090.08 | 985,531.93 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 146,300.00 | 186,800.00 | 194,800.00 | 163,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 48,226.08 | 39,372.75 | 26,517.65 | 13,911.56 | |
| 应付账款 | 58,708.71 | 29,264.02 | 49,956.13 | 28,664.51 | |
| 预收款项 | 478.71 | 375.32 | 171.53 | 72.44 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,522.01 | 6,620.26 | 7,952.51 | 7,837.78 | |
| 应交税费 | -17,883.71 | 2,259.28 | -4,193.74 | -1,803.12 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 613.40 | 349.31 | 371.82 | 253.21 | |
| 应付股利 | 526.25 | 526.25 | 1,776.25 | 526.25 | |
| 其他应付款 | 26,402.79 | 22,651.99 | 21,812.98 | 20,725.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,000.00 | -- | -- | 500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 274,894.24 | 288,219.18 | 299,165.13 | 234,488.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 226,100.00 | 191,100.00 | 189,100.00 | 224,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 53,817.12 | 45,313.88 | 46,616.40 | 43,372.39 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 14,269.38 | 13,140.97 | 14,300.24 | 15,459.50 | |
| 非流动负债合计 | 294,186.49 | 249,554.86 | 250,016.64 | 283,331.90 | |
| 负债合计 | 569,080.74 | 537,774.04 | 549,181.77 | 517,820.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,300.88 | 77,300.88 | 77,300.88 | 77,300.88 | |
| 资本公积 | 277,312.76 | 249,404.19 | 243,610.00 | 226,754.20 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 66,448.18 | 64,366.24 | 64,366.24 | 64,366.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,788.40 | 14,662.40 | 9,816.91 | 3,877.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 431,850.22 | 405,733.71 | 395,094.03 | 372,299.29 | |
| 少数股东权益 | 128,564.02 | 132,412.35 | 108,814.28 | 95,412.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 560,414.24 | 538,146.06 | 503,908.31 | 467,711.80 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,129,494.98 | 1,075,920.10 | 1,053,090.08 | 985,531.93 | |
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