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| 皖能电力(000543) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 120,558.76 | 146,987.50 | 99,333.47 | 112,912.15 | |
| 交易性金融资产 | 5,158.86 | 0.29 | 2.01 | 3.66 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 185,615.69 | 170,193.68 | 193,848.40 | 154,198.18 | |
| 应收票据 | 12,043.91 | 4,451.30 | 5,170.13 | 3,974.97 | |
| 应收账款 | 173,571.78 | 165,742.39 | 188,678.27 | 150,223.20 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 35,552.90 | 88,806.38 | 55,413.97 | 26,421.05 | |
| 其他应收款(合计) | 13,134.14 | 11,936.50 | 11,427.43 | 42,649.08 | |
| 应收利息 | 5.25 | -- | -- | 1.43 | |
| 应收股利 | 8,461.16 | 8,508.06 | 8,508.06 | 8,508.06 | |
| 其他应收款 | 4,667.73 | -- | 2,919.36 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 79,709.53 | 49,517.62 | 56,172.60 | 44,902.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | 8,170.48 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 62,569.91 | 24,271.24 | 23,858.41 | 20,479.03 | |
| 流动资产合计 | 510,470.28 | 491,713.20 | 440,056.29 | 401,565.29 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,051,880.09 | 831,495.45 | 889,223.77 | 829,616.04 | |
| 投资性房地产 | 1,111.97 | 1,122.92 | 1,133.86 | 1,144.81 | |
| 在建工程(合计) | 283,750.59 | 158,382.52 | 206,811.60 | 34,374.07 | |
| 在建工程 | 283,750.59 | -- | 206,811.60 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,463,216.02 | 1,462,629.63 | 1,476,402.60 | 1,501,151.04 | |
| 固定资产净额 | 1,462,824.89 | -- | 1,456,292.87 | -- | |
| 固定资产清理 | 391.13 | -- | 20,109.73 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 937.64 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 75,136.19 | 75,715.39 | 76,372.21 | 75,866.72 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 53,644.56 | 55,201.96 | 55,201.96 | 1,557.40 | |
| 长期待摊费用 | 1,136.93 | 1,109.06 | 1,217.84 | 1,247.50 | |
| 递延所得税资产 | 48,433.99 | 2,450.70 | 2,450.70 | 2,445.12 | |
| 其他非流动资产 | 183,722.01 | 226,903.00 | 96,592.51 | 208,929.69 | |
| 非流动资产合计 | 3,547,156.65 | 3,206,509.81 | 3,187,184.07 | 3,034,060.33 | |
| 资产总计 | 4,057,626.93 | 3,698,223.01 | 3,627,240.36 | 3,435,625.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 160,809.32 | 304,889.37 | 405,523.96 | 364,100.42 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 320,162.95 | 205,205.79 | 197,800.16 | 179,228.08 | |
| 应付票据 | 184,834.35 | 24,942.52 | 46,792.52 | 76,721.04 | |
| 应付账款 | 135,328.60 | 180,263.27 | 151,007.64 | 102,507.04 | |
| 预收款项 | 13.77 | 13.77 | 13.77 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,551.96 | 8,902.88 | 9,294.26 | 6,031.61 | |
| 应交税费 | 10,586.37 | 6,319.66 | 6,184.04 | 13,996.91 | |
| 其他应付款(合计) | 77,768.24 | 35,471.61 | 40,188.34 | 27,435.47 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 5,524.90 | 5,524.90 | 493.25 | 493.25 | |
| 其他应付款 | 72,243.34 | -- | 39,695.08 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 198,983.76 | 251,219.39 | 139,688.24 | 156,288.71 | |
| 其他流动负债 | 200,233.81 | 101,048.25 | 97,883.93 | 64,181.70 | |
| 流动负债合计 | 998,068.18 | 951,466.83 | 925,320.37 | 830,164.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,040,030.11 | 671,058.39 | 497,173.79 | 401,034.77 | |
| 应付债券 | 262,996.77 | 181,022.39 | 203,698.70 | 205,047.25 | |
| 租赁负债 | 677.16 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,239.85 | 2,549.13 | 2,812.38 | 3,129.98 | |
| 长期应付款 | 2,239.85 | -- | 2,812.38 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 68,149.01 | 70,233.43 | 68,147.81 | 72,104.68 | |
| 长期递延收益 | 17,905.39 | 16,413.42 | 16,677.74 | 16,298.37 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,391,998.29 | 941,276.77 | 788,510.44 | 697,615.05 | |
| 负债合计 | 2,390,066.47 | 1,892,743.60 | 1,713,830.81 | 1,527,780.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 226,686.33 | 226,686.33 | 226,686.33 | 226,686.33 | |
| 资本公积 | 381,742.43 | 381,721.99 | 381,721.99 | 381,721.99 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 152,305.58 | 157,782.75 | 150,555.48 | 164,078.67 | |
| 专项储备 | 415.14 | 423.18 | 426.67 | 435.80 | |
| 盈余公积 | 131,144.42 | 131,144.42 | 131,144.42 | 131,144.42 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 352,868.07 | 435,549.25 | 496,784.74 | 514,782.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,245,161.98 | 1,333,307.92 | 1,387,319.63 | 1,418,849.75 | |
| 少数股东权益 | 422,398.48 | 472,171.49 | 526,089.92 | 488,995.85 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,667,560.46 | 1,805,479.41 | 1,913,409.55 | 1,907,845.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,057,626.93 | 3,698,223.01 | 3,627,240.36 | 3,435,625.62 | |
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