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| 皖能电力(000543) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 90,775.23 | 112,441.22 | 106,597.22 | 104,516.67 | |
| 交易性金融资产 | 6.66 | 5.97 | 2.99 | 4.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 138,976.75 | -- | -- | 122,471.34 | |
| 应收票据 | 15,057.25 | 15,846.03 | 7,257.21 | 4,430.64 | |
| 应收账款 | 123,919.50 | 104,541.70 | 99,785.89 | 118,040.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,002.53 | 26,324.15 | 18,576.63 | 8,844.36 | |
| 其他应收款(合计) | 2,708.61 | -- | -- | 4,759.09 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 693.00 | 1,939.27 | -- | |
| 其他应收款 | 2,708.61 | 4,089.19 | 5,089.44 | 4,759.09 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,466.71 | 11,610.54 | 18,752.44 | 20,817.62 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,543.84 | 4,067.99 | 3,973.47 | 845.54 | |
| 流动资产合计 | 260,480.33 | 279,619.79 | 261,974.55 | 262,258.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 427,783.16 | 490,753.58 | 455,282.49 | 509,048.84 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 305,435.22 | 304,799.97 | 290,919.42 | 304,877.39 | |
| 投资性房地产 | 1,298.33 | 1,311.77 | 1,325.20 | 1,338.64 | |
| 在建工程(合计) | 214,517.93 | -- | -- | 290,907.39 | |
| 在建工程 | 214,517.93 | 185,103.62 | 140,542.45 | 290,907.39 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,387,480.65 | -- | -- | 1,217,609.70 | |
| 固定资产净额 | 1,387,235.82 | 1,380,943.06 | 1,408,188.13 | 1,217,365.38 | |
| 固定资产清理 | 244.83 | 253.67 | 245.66 | 244.32 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 52,678.89 | 53,091.92 | 53,504.38 | 53,918.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,557.40 | 1,557.40 | 1,557.40 | 1,557.40 | |
| 长期待摊费用 | 2,017.15 | 2,097.48 | 2,194.61 | 2,300.00 | |
| 递延所得税资产 | 1,515.68 | 1,490.64 | 1,490.64 | 1,490.64 | |
| 其他非流动资产 | -- | 9,186.52 | 10,499.00 | 42,042.70 | |
| 非流动资产合计 | 2,394,284.41 | 2,430,589.63 | 2,365,749.38 | 2,425,090.72 | |
| 资产总计 | 2,654,764.73 | 2,710,209.42 | 2,627,723.93 | 2,687,349.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 362,689.53 | 358,812.71 | 335,825.92 | 286,899.76 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 135,168.27 | -- | -- | 157,862.67 | |
| 应付票据 | 5,925.91 | 43,215.10 | 51,770.00 | 61,674.95 | |
| 应付账款 | 129,242.35 | 80,222.34 | 86,540.44 | 96,187.72 | |
| 预收款项 | 1,692.42 | 5,051.71 | 5,531.95 | 2,067.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,466.33 | 4,543.35 | 3,824.08 | 3,427.55 | |
| 应交税费 | 19,247.97 | 5,026.58 | 7,082.57 | 6,528.14 | |
| 其他应付款(合计) | 85,120.62 | -- | -- | 102,267.87 | |
| 应付利息 | 1,339.08 | 1,713.97 | 1,550.28 | 2,249.00 | |
| 应付股利 | 3,642.24 | 1,192.24 | 8,111.41 | 493.25 | |
| 其他应付款 | 80,139.30 | 80,559.26 | 78,740.78 | 99,525.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 33,003.87 | 11,139.47 | 14,743.76 | 20,173.01 | |
| 其他流动负债 | 5,551.63 | 4,520.65 | 3,260.16 | 11,063.24 | |
| 流动负债合计 | 645,940.63 | 595,997.40 | 596,981.35 | 590,290.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 530,666.25 | 531,812.25 | 511,241.00 | 481,341.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 6,199.38 | -- | -- | 917.10 | |
| 长期应付款 | 6,199.38 | 562.22 | 791.22 | 917.10 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 75,061.44 | 102,903.88 | 94,036.11 | 107,477.69 | |
| 长期递延收益 | 18,480.36 | 18,570.43 | 18,819.64 | 19,150.10 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 630,407.43 | 653,848.77 | 624,887.97 | 608,885.89 | |
| 负债合计 | 1,276,348.06 | 1,249,846.17 | 1,221,869.33 | 1,199,176.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 179,039.60 | 179,039.60 | 179,039.60 | 179,039.60 | |
| 资本公积 | 199,882.17 | 199,796.52 | 199,796.52 | 199,796.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 215,668.86 | 299,198.53 | 272,595.21 | 312,919.97 | |
| 专项储备 | 238.48 | 205.47 | 188.52 | 173.36 | |
| 盈余公积 | 111,202.11 | 106,693.80 | 106,693.80 | 106,693.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 307,553.70 | 308,911.67 | 293,386.89 | 303,805.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,013,584.91 | 1,093,845.59 | 1,051,700.55 | 1,102,428.98 | |
| 少数股东权益 | 364,831.77 | 366,517.66 | 354,154.06 | 385,744.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,378,416.67 | 1,460,363.25 | 1,405,854.61 | 1,488,173.23 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,654,764.73 | 2,710,209.42 | 2,627,723.93 | 2,687,349.34 | |
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