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| 皖能电力(000543) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 121,520.04 | 90,305.27 | 133,674.21 | 76,475.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 143,500.60 | -- | -- | 102,937.09 | |
| 应收票据 | 5,120.62 | 6,391.62 | 473.92 | 1,285.41 | |
| 应收账款 | 138,379.98 | 98,504.68 | 85,534.24 | 101,651.68 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,368.47 | 26,309.41 | 19,589.71 | 2,285.32 | |
| 其他应收款(合计) | 4,410.97 | -- | -- | 12,068.77 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 693.00 | 4,269.82 | -- | |
| 其他应收款 | 4,410.97 | 5,436.09 | 9,244.50 | 12,068.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,551.83 | 23,995.41 | 11,144.75 | 11,775.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,275.25 | 149.01 | 118.16 | 87.51 | |
| 流动资产合计 | 302,627.16 | 251,784.49 | 264,049.30 | 205,628.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 502,871.63 | 270,650.60 | 234,830.37 | 252,190.37 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 296,674.03 | 286,490.53 | 264,003.76 | 291,731.87 | |
| 投资性房地产 | 1,352.08 | 1,133.41 | 1,143.21 | 1,153.01 | |
| 在建工程(合计) | 301,270.30 | -- | -- | 97,608.46 | |
| 在建工程 | 301,270.30 | 199,486.09 | 158,708.80 | 97,608.46 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,243,154.58 | -- | -- | 1,287,944.18 | |
| 固定资产净额 | 1,242,909.75 | 1,243,088.23 | 1,262,805.63 | 1,287,707.08 | |
| 固定资产清理 | 244.83 | 237.31 | 237.11 | 237.10 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 54,330.29 | 54,689.66 | 55,101.64 | 55,514.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,557.40 | 1,925.02 | 1,925.02 | 1,925.02 | |
| 长期待摊费用 | 2,388.87 | 2,384.07 | 2,472.94 | 2,570.96 | |
| 递延所得税资产 | 1,490.64 | 3,393.83 | 3,393.83 | 3,393.83 | |
| 其他非流动资产 | 838.35 | 54,973.36 | 43,975.73 | 29,885.41 | |
| 非流动资产合计 | 2,405,928.17 | 2,118,452.11 | 2,028,598.03 | 2,023,917.19 | |
| 资产总计 | 2,708,555.34 | 2,370,236.60 | 2,292,647.33 | 2,229,546.03 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 305,568.27 | 275,655.39 | 258,773.84 | 154,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 201,577.97 | -- | -- | 80,563.53 | |
| 应付票据 | 96,370.00 | 70,489.27 | 32,130.00 | 23,701.72 | |
| 应付账款 | 105,207.97 | 64,628.88 | 67,749.33 | 56,861.81 | |
| 预收款项 | 675.47 | 5,486.52 | 1,187.64 | 2,131.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,367.27 | 4,360.86 | 4,076.11 | 3,985.13 | |
| 应交税费 | 10,452.23 | 9,381.88 | 11,996.89 | 32,512.98 | |
| 其他应付款(合计) | 101,200.71 | -- | -- | 96,625.40 | |
| 应付利息 | 2,026.04 | 1,144.97 | 1,779.81 | 1,474.62 | |
| 应付股利 | 493.25 | 1,061.90 | 28,838.21 | 561.90 | |
| 其他应付款 | 98,681.42 | 112,233.80 | 112,314.90 | 94,588.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,933.80 | 33,040.88 | 50,071.66 | 67,010.97 | |
| 其他流动负债 | 6,950.39 | 4,416.35 | 3,180.51 | 1,774.52 | |
| 流动负债合计 | 654,726.12 | 581,900.69 | 572,098.89 | 439,303.70 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 440,641.00 | 429,137.00 | 424,537.00 | 377,487.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 811.83 | -- | -- | 14,441.45 | |
| 长期应付款 | 811.83 | 3,215.78 | 5,096.58 | 13,991.45 | |
| 专项应付款 | -- | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 105,933.39 | 50,628.84 | 41,673.78 | 45,995.26 | |
| 长期递延收益 | 18,584.74 | 17,030.18 | 17,020.51 | 17,190.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 565,970.97 | 500,461.80 | 488,777.87 | 455,114.56 | |
| 负债合计 | 1,220,697.09 | 1,082,362.49 | 1,060,876.76 | 894,418.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 179,039.60 | 179,039.60 | 179,039.60 | 179,039.60 | |
| 资本公积 | 199,796.52 | 199,796.52 | 200,596.52 | 200,596.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 308,287.06 | 136,373.41 | 109,508.24 | 122,472.67 | |
| 专项储备 | 154.47 | 138.94 | 121.37 | 106.13 | |
| 盈余公积 | 106,693.80 | 93,604.38 | 93,604.38 | 93,604.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 307,808.56 | 309,260.98 | 283,857.53 | 320,376.29 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,101,780.00 | 918,213.84 | 866,727.64 | 916,195.59 | |
| 少数股东权益 | 386,078.25 | 369,660.28 | 365,042.93 | 418,932.19 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,487,858.25 | 1,287,874.11 | 1,231,770.57 | 1,335,127.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,708,555.34 | 2,370,236.60 | 2,292,647.33 | 2,229,546.03 | |
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