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| 皖能电力(000543) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 333,285.47 | 287,449.07 | 199,772.37 | 286,440.20 | 229,767.25 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 359,621.89 | 311,772.51 | 364,063.28 | 366,083.98 | 365,720.54 |
| 应收票据 | 2,557.49 | 3,266.71 | 13,523.89 | 614.61 | 2,721.36 |
| 应收账款 | 357,064.40 | 308,505.81 | 350,539.40 | 365,469.38 | 362,999.17 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 95,022.92 | 62,040.61 | 62,912.02 | 55,450.86 | 56,955.63 |
| 其他应收款(合计) | 11,768.85 | 24,746.88 | 16,825.85 | 40,572.55 | 57,244.49 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | 9,616.48 | 9,616.48 | 9,616.48 | 13,142.45 | 16,880.17 |
| 其他应收款 | 2,152.38 | -- | 7,209.37 | -- | 40,364.32 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 116,201.21 | 65,693.21 | 69,659.94 | 59,743.90 | 133,194.62 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 95,544.13 | 90,053.35 | 89,215.37 | 81,823.59 | 81,355.05 |
| 流动资产合计 | 1,011,444.46 | 841,755.64 | 802,448.82 | 890,115.07 | 924,237.57 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 1,337,059.46 | 1,358,441.53 | 1,318,814.31 | 1,274,623.11 | 1,227,226.51 |
| 投资性房地产 | 743.36 | 751.05 | 758.75 | 868.33 | 1,046.28 |
| 在建工程(合计) | 584,241.27 | 570,979.80 | 577,380.92 | 375,979.77 | 629,798.34 |
| 在建工程 | 584,241.27 | -- | 577,380.92 | -- | 629,798.34 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 2,644,230.24 | 2,542,331.80 | 2,479,968.24 | 2,493,413.07 | 2,082,295.29 |
| 固定资产净额 | 2,644,403.76 | -- | 2,480,146.85 | -- | 2,083,062.71 |
| 固定资产清理 | -173.52 | -- | -178.61 | -- | -767.42 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 12,223.31 | 12,446.73 | 12,575.81 | 11,846.64 | 11,997.05 |
| 无形资产 | 358,132.71 | 361,796.81 | 357,059.72 | 364,544.51 | 361,669.11 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 53,644.56 | 53,644.56 | 53,644.56 | 53,644.56 | 53,644.56 |
| 长期待摊费用 | 1,127.82 | 1,264.09 | 1,391.93 | 1,618.12 | 1,677.86 |
| 递延所得税资产 | 54,083.72 | 58,387.00 | 60,450.99 | 58,316.67 | 58,315.35 |
| 其他非流动资产 | 31,851.27 | 52,045.60 | 54,464.16 | 112,287.69 | 171,338.65 |
| 非流动资产合计 | 5,389,314.42 | 5,340,568.62 | 5,256,187.63 | 5,092,147.61 | 4,924,953.32 |
| 资产总计 | 6,400,758.88 | 6,182,324.25 | 6,058,636.45 | 5,982,262.68 | 5,849,190.89 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 99,180.69 | 67,068.93 | 80,698.40 | 81,130.33 | 89,316.85 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 442,609.72 | 417,547.69 | 446,150.69 | 472,389.83 | 562,186.86 |
| 应付票据 | 144,408.67 | 147,142.60 | 183,213.58 | 158,751.59 | 191,260.52 |
| 应付账款 | 298,201.05 | 270,405.09 | 262,937.11 | 313,638.24 | 370,926.34 |
| 预收款项 | 14.52 | 375.08 | 10.40 | -- | 21.73 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 26,995.66 | 13,520.87 | 8,461.00 | 11,131.65 | 7,865.04 |
| 应交税费 | 21,445.10 | 15,442.27 | 21,134.56 | 19,708.23 | 11,636.55 |
| 其他应付款(合计) | 111,941.35 | 113,273.78 | 108,754.76 | 131,964.89 | 209,395.77 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 3,313.55 | 50.19 | 847.14 | 493.26 | 493.26 |
| 其他应付款 | 108,627.80 | -- | 107,907.62 | -- | 208,902.51 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 783,443.98 | 698,868.58 | 714,064.87 | 332,818.01 | 237,407.13 |
| 其他流动负债 | 107,892.94 | 104,322.26 | 104,783.90 | 102,886.45 | 102,359.06 |
| 流动负债合计 | 1,603,854.01 | 1,436,622.77 | 1,498,625.36 | 1,172,663.37 | 1,227,749.19 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,454,392.06 | 2,532,685.41 | 2,413,353.88 | 2,578,301.22 | 2,430,021.04 |
| 应付债券 | 110,268.00 | -- | -- | 82,750.58 | 164,017.45 |
| 租赁负债 | 4,201.51 | 4,206.64 | 4,111.58 | 3,328.71 | 3,317.95 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | 4.38 | 2.17 | -- | 248.39 | 523.62 |
| 长期应付款 | 4.38 | -- | -- | -- | 523.62 |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 5,533.78 | 5,425.97 | 5,392.86 | 5,028.85 | 4,999.67 |
| 递延所得税负债 | 49,913.86 | 54,318.65 | 57,400.34 | 59,258.12 | 54,795.99 |
| 长期递延收益 | 40,040.99 | 40,784.89 | 41,580.14 | 42,809.61 | 41,643.93 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 2,664,354.58 | 2,637,423.73 | 2,521,838.79 | 2,771,725.49 | 2,699,319.65 |
| 负债合计 | 4,268,208.59 | 4,074,046.50 | 4,020,464.15 | 3,944,388.85 | 3,927,068.84 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 226,686.33 | 226,686.33 | 226,686.33 | 226,686.33 | 226,686.33 |
| 资本公积 | 378,191.78 | 378,191.78 | 378,191.78 | 387,209.33 | 387,209.33 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 105,187.00 | 117,564.21 | 125,963.17 | 129,576.51 | 115,280.87 |
| 专项储备 | 6,864.64 | 5,737.62 | 2,616.06 | 5,787.37 | 4,362.27 |
| 盈余公积 | 151,957.85 | 151,957.85 | 151,957.85 | 139,656.98 | 139,656.98 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 556,463.80 | 544,759.75 | 499,502.52 | 515,744.50 | 443,830.46 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,425,351.40 | 1,424,897.55 | 1,384,917.72 | 1,404,661.02 | 1,317,026.24 |
| 少数股东权益 | 707,198.90 | 683,380.20 | 653,254.58 | 633,212.80 | 605,095.81 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,132,550.29 | 2,108,277.75 | 2,038,172.30 | 2,037,873.82 | 1,922,122.05 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 6,400,758.88 | 6,182,324.25 | 6,058,636.45 | 5,982,262.68 | 5,849,190.89 |
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