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| 皖能电力(000543) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,631.99 | 99,781.69 | 126,519.29 | 94,738.33 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 530.00 | 100.00 | 576.00 | 1,418.01 | |
| 应收账款 | 113,823.09 | 86,275.42 | 103,254.54 | 133,037.92 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,595.94 | 81,682.97 | 47,845.40 | 51,945.94 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | 1.50 | 1.50 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,290.46 | 39,952.02 | 9,585.37 | 8,238.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,577.62 | 17,952.64 | 22,876.60 | 20,042.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,352.86 | 7.46 | 1,346.59 | 3.97 | |
| 流动资产合计 | 214,801.96 | 325,753.71 | 312,005.29 | 309,425.19 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 291,275.72 | 228,374.24 | 439,070.20 | 411,223.03 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 271,648.00 | 171,456.94 | 166,419.42 | 175,403.48 | |
| 投资性房地产 | 1,162.81 | 1,172.60 | 1,710.82 | 1,723.40 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 121,131.65 | 41,043.75 | 32,991.57 | 23,421.11 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,313,020.54 | 1,323,422.40 | 1,348,497.38 | 1,366,942.25 | |
| 固定资产清理 | 237.10 | 258.77 | 20.16 | 1.19 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 55,926.06 | 56,343.51 | 56,224.67 | 56,625.62 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,925.02 | 1,925.02 | 1,925.02 | 1,925.02 | |
| 长期待摊费用 | 2,650.67 | 2,649.21 | 2,707.91 | 2,793.64 | |
| 递延所得税资产 | 3,393.83 | 3,323.18 | 3,323.18 | 3,303.40 | |
| 其他非流动资产 | 741.52 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 2,063,112.91 | 1,829,969.63 | 2,052,890.33 | 2,043,362.13 | |
| 资产总计 | 2,277,914.87 | 2,155,723.34 | 2,364,895.62 | 2,352,787.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 193,500.00 | 120,000.00 | 107,300.00 | 54,420.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 32,699.32 | 55,405.00 | 35,655.35 | 34,951.22 | |
| 应付账款 | 79,995.87 | 64,441.45 | 74,016.17 | 69,944.08 | |
| 预收款项 | 1,126.04 | 13,429.16 | 2,896.43 | 3,825.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,430.11 | 4,064.42 | 3,613.29 | 3,641.19 | |
| 应交税费 | 30,035.93 | 29,881.74 | 29,660.68 | 41,302.87 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 987.99 | 1,346.49 | 965.97 | 2,230.16 | |
| 应付股利 | 741.90 | 3,415.55 | 27,045.38 | 640.92 | |
| 其他应付款 | 92,084.51 | 84,357.71 | 81,997.05 | 75,862.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 91,981.80 | 110,522.95 | 107,188.15 | 88,669.84 | |
| 其他流动负债 | 1,173.19 | 2,825.76 | 1,042.34 | 784.47 | |
| 流动负债合计 | 527,756.65 | 489,690.22 | 471,380.82 | 376,272.86 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 352,487.00 | 353,283.00 | 392,783.00 | 469,633.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 14,016.27 | 27,452.96 | 42,948.28 | 71,996.04 | |
| 专项应付款 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 55,766.59 | 40,041.22 | 92,715.21 | 85,667.39 | |
| 长期递延收益 | 17,361.19 | 16,908.40 | 17,078.73 | 14,047.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 440,081.05 | 438,135.58 | 545,975.23 | 641,793.65 | |
| 负债合计 | 967,837.70 | 927,825.80 | 1,017,356.05 | 1,018,066.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 179,039.60 | 105,317.41 | 105,317.41 | 105,317.41 | |
| 资本公积 | 200,596.52 | 253,236.86 | 253,236.86 | 253,236.86 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 151,786.68 | 104,610.57 | 262,632.54 | 241,489.06 | |
| 专项储备 | 92.56 | 75.45 | 54.08 | -- | |
| 盈余公积 | 93,604.38 | 85,203.45 | 85,203.45 | 85,203.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 285,706.55 | 294,401.68 | 273,472.03 | 254,992.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 910,826.29 | 842,845.41 | 979,916.37 | 940,239.61 | |
| 少数股东权益 | 399,250.89 | 385,052.13 | 367,623.20 | 394,481.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,310,077.17 | 1,227,897.53 | 1,347,539.57 | 1,334,720.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,277,914.87 | 2,155,723.34 | 2,364,895.62 | 2,352,787.33 | |
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