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| 皖能电力(000543) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 883,606.11 | 3,066,762.93 | 2,235,642.19 | 1,299,134.55 | 625,859.92 |
| 收到的税费返还 | 2,086.90 | 18,100.20 | 12,174.10 | 10,962.31 | 2,047.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,485.79 | 29,754.84 | 22,482.27 | 12,093.14 | 6,107.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 896,178.81 | 3,114,617.96 | 2,270,298.55 | 1,322,190.00 | 634,014.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 681,269.45 | 2,659,951.38 | 1,852,416.49 | 1,154,984.47 | 515,392.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,824.24 | 158,417.68 | 78,808.28 | 50,574.42 | 20,040.56 |
| 支付的各项税费 | 30,814.90 | 84,247.65 | 59,420.50 | 32,771.05 | 19,349.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,645.37 | 42,429.04 | 52,312.75 | 22,378.80 | 20,427.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 778,553.96 | 2,945,045.76 | 2,042,958.02 | 1,260,708.73 | 575,210.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 117,624.85 | 169,572.20 | 227,340.53 | 61,481.27 | 58,804.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 800.00 | 26,090.56 | 36,090.56 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 44,385.62 | 41,203.15 | 8,498.77 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.92 | 1,897.21 | 1,251.90 | 86.01 | 6.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,068.98 | 39,600.00 | 881.25 | 802.17 | 136.89 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,891.90 | 111,973.39 | 79,426.86 | 9,386.94 | 143.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 110,763.75 | 654,474.73 | 438,419.48 | 280,432.34 | 116,662.21 |
| 投资所支付的现金 | 9,100.00 | 132,230.99 | 162,035.81 | 112,135.77 | 2,130.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 116,315.51 | 116,315.51 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18.94 | 2,800.00 | 3,625.06 | 49.02 | 2.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 119,882.69 | 789,505.72 | 720,395.86 | 508,932.65 | 118,794.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -116,990.79 | -677,532.33 | -640,968.99 | -499,545.71 | -118,651.20 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,500.00 | 38,833.37 | 27,169.82 | 22,369.82 | 13,100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 7,500.00 | 38,833.37 | 27,169.82 | 22,369.82 | 13,100.00 |
| 取得借款收到的现金 | 423,153.64 | 1,647,847.51 | 1,327,186.26 | 949,461.90 | 419,390.36 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,021.19 | 81,000.00 | 129,676.20 | 100,485.82 | 20,155.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | 455,674.83 | 1,767,680.88 | 1,484,032.29 | 1,072,317.53 | 452,645.47 |
| 偿还债务支付的现金 | 330,246.94 | 875,742.85 | 783,652.12 | 528,087.73 | 235,579.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,633.92 | 134,035.69 | 100,238.56 | 70,356.14 | 18,525.27 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,353.88 | 27,218.94 | 22,437.15 | 17,855.62 | 4,009.78 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,799.65 | 288,123.14 | 127,089.05 | 33,057.91 | 20,297.19 |
| 筹资活动现金流出小计 | 367,680.51 | 1,297,901.68 | 1,010,979.74 | 631,501.78 | 274,402.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,994.31 | 469,779.20 | 473,052.55 | 440,815.75 | 178,243.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 88,628.37 | -38,180.93 | 59,424.09 | 2,751.31 | 118,396.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 196,510.29 | 234,691.22 | 225,010.78 | 225,010.78 | 156,936.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 285,138.66 | 196,510.29 | 284,434.86 | 227,762.09 | 275,332.81 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 174,887.69 | -- | 72,864.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 13,031.22 | -- | 1,116.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 155,733.48 | -- | 74,466.54 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 14,613.75 | -- | 9,199.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 525.55 | -- | 291.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -922.71 | -- | -27.67 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 479.60 | -- | 519.43 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 83,548.50 | -- | 39,812.12 | -- |
| 投资损失 | -- | -135,837.34 | -- | -54,562.04 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -2,080.94 | -- | 398.82 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -1,284.77 | -- | -602.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,982.16 | -- | -58,372.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -53,973.35 | -- | -73,288.60 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -90,585.68 | -- | 48,565.93 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 609.00 | -- | 854.36 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 169,572.20 | -- | 61,481.27 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 196,510.29 | -- | 227,762.09 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 234,691.22 | -- | 225,010.78 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -38,180.93 | -- | 2,751.31 | -- |
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