皖能电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
皖能电力(000543) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金823,849.59455,688.561,518,917.601,172,543.88711,093.40
收到的税费返还98.6850.592,136.001,729.681,160.29
收到的其他与经营活动有关的现金16,113.5314,360.518,972.9313,737.625,629.07
经营活动现金流入小计840,061.80470,099.651,530,026.531,188,011.18717,882.76
购买商品、接受劳务支付的现金658,848.60358,211.811,257,976.43971,211.94578,914.69
支付给职工以及为职工支付的现金31,840.3917,477.7763,361.6144,041.0029,109.93
支付的各项税费46,073.9528,250.5453,100.9246,108.2930,577.24
支付的其他与经营活动有关的现金7,289.563,879.7718,852.7718,852.0211,232.73
经营活动现金流出小计744,052.49407,819.881,393,291.731,080,213.24649,834.59
经营活动产生的现金流量净额96,009.3262,279.77136,734.81107,797.9368,048.17
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22.9010.3892.10190.24150.70
取得投资收益所收到的现金19,273.0616.3919,457.098,603.954,302.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.5439.54133.0044.3441.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----6,286.823,482.313,481.21
投资活动现金流入小计19,335.4966.3125,969.0112,320.847,975.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,265.0020,592.9177,440.3367,896.9557,335.04
投资所支付的现金100,029.9011.151,284.71892.68877.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----47,623.02----
支付的其他与投资活动有关的现金29.28--------
投资活动现金流出小计129,324.1920,604.06126,348.0668,789.6358,212.34
投资活动产生的现金流量净额-109,988.69-20,537.74-100,379.05-56,468.79-50,236.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金343,171.36136,223.14606,831.69440,734.85362,723.25
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金39,623.32197,048.77190,000.00175,700.0080,000.00
筹资活动现金流入小计382,794.68333,271.91796,831.69616,434.85442,723.25
偿还债务支付的现金356,036.86226,319.05527,551.20392,161.11302,813.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,781.0812,534.8655,856.4546,091.7626,698.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----8,843.857,133.662,563.95
支付其他与筹资活动有关的现金20,547.23166,752.78187,517.10177,169.8986,274.36
筹资活动现金流出小计408,365.17405,606.70770,924.75615,422.76415,786.42
筹资活动产生的现金流量净额-25,570.49-72,334.7925,906.941,012.0926,936.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-39,549.87-30,592.7662,262.7052,341.2444,748.50
加:期初现金及现金等价物余额149,858.65149,858.6587,595.9587,595.9587,595.95
六、期末现金及现金等价物余额110,308.79119,265.89149,858.65139,937.19132,344.45
附注
净利润46,625.76--63,966.37--13,858.51
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备273.89--2,370.61--232.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧68,828.63--120,052.42--59,362.39
无形资产摊销1,201.87--1,648.20--825.76
长期待摊费用摊销190.39--395.98--197.99
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-54.75---58.66---37.70
固定资产报废损失69.90--202.40--0.13
公允价值变动损失-5.19--14.86---23.56
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用24,392.47--44,002.35--20,139.90
投资损失-22,478.13---46,839.99---13,804.37
递延所得税资产减少-1,493.37---863.08---408.92
递延所得税负债增加-7.50---0.79--5.89
存货的减少-12,377.22---13,535.38---14,353.59
经营性应收项目的减少10,492.45---19,480.07--2,954.81
经营性应付项目的增加-19,649.87---15,140.42---901.23
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额96,009.32--136,734.81--68,048.17
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额110,308.79--149,858.65--132,344.45
现金的期初余额149,858.65--87,595.95--87,595.95
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-39,549.87--62,262.70--44,748.50
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