皖能电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
皖能电力(000543) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,912,489.161,284,830.33807,193.25434,184.721,768,341.95
收到的税费返还1,305.491,082.87201.12105.26706.19
收到的其他与经营活动有关的现金12,171.6229,484.7214,233.6710,729.9255,656.04
经营活动现金流入小计1,925,966.281,315,397.92821,628.04445,019.901,824,704.18
购买商品、接受劳务支付的现金1,451,697.06996,404.01612,254.59317,139.551,388,151.92
支付给职工以及为职工支付的现金77,043.6347,351.1630,525.2316,373.8174,330.32
支付的各项税费77,515.9361,937.1743,169.0823,763.1177,115.17
支付的其他与经营活动有关的现金24,735.6915,937.5812,625.128,416.0418,366.00
经营活动现金流出小计1,630,992.301,121,629.92698,574.03365,692.511,557,963.41
经营活动产生的现金流量净额294,973.98193,768.00123,054.0179,327.39266,740.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金41,978.6915,500.0415,488.2410.50119.56
取得投资收益所收到的现金47,922.7947,218.5321,658.6520.8624,881.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额137.18183.36183.36--10,371.13
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金19.22--------
投资活动现金流入小计90,057.8962,901.9437,330.2531.3635,371.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金106,407.3553,460.3515,725.574,422.4459,255.85
投资所支付的现金109,271.1783,401.3555,809.4455,470.00202,184.07
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金31,500.002,098.881,979.48----
投资活动现金流出小计247,178.52138,960.5773,514.5059,892.43261,439.92
投资活动产生的现金流量净额-157,120.64-76,058.63-36,184.24-59,861.07-226,067.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,920.00--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,920.00--------
取得借款收到的现金744,666.78643,748.15402,831.71171,831.71667,505.20
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金40,000.0029,177.7830,065.3850,016.75134,000.00
筹资活动现金流入小计790,586.78672,925.93432,897.09221,848.46801,505.20
偿还债务支付的现金811,862.70706,254.09466,681.10143,450.27642,774.21
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金97,109.3883,684.3020,426.2810,115.9269,150.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润26,584.9623,283.57----13,069.27
支付其他与筹资活动有关的现金41,324.576,208.16621.602,309.34160,531.69
筹资活动现金流出小计950,296.66796,146.55487,728.98155,875.53872,456.48
筹资活动产生的现金流量净额-159,709.88-123,220.63-54,831.8965,972.94-70,951.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-21,856.54-5,511.2632,037.8785,439.26-30,278.50
加:期初现金及现金等价物余额119,580.16119,580.16119,580.16119,580.16149,858.65
六、期末现金及现金等价物余额97,723.62114,068.90151,618.03205,019.41119,580.16
附注
净利润132,875.55--63,286.48--105,895.44
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备802.40--143.64--489.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧138,272.86--70,208.64--140,081.96
无形资产摊销2,896.42--1,458.07--2,461.77
长期待摊费用摊销445.10--254.51--447.73
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-112.75---112.75---229.02
固定资产报废损失364.54-------319.84
公允价值变动损失0.04--0.33---12.83
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用41,824.22--23,196.88--50,407.42
投资损失-73,831.51---38,718.84---51,967.32
递延所得税资产减少69.59--64.05---135.96
递延所得税负债增加2.63---28.24---44.16
存货的减少6,161.49---17,683.57--7,027.89
经营性应收项目的减少-40,407.90---45,573.14--33,171.09
经营性应付项目的增加75,151.41--66,557.96---20,532.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他10,459.88--------
经营活动产生现金流量净额294,973.98--123,054.01--266,740.77
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额97,723.62--151,618.03--119,580.16
现金的期初余额119,580.16--119,580.16--149,858.65
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-21,856.54--32,037.87---30,278.50
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