皖能电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
皖能电力(000543) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,235,642.191,299,134.55625,859.922,602,673.162,075,853.31
收到的税费返还12,174.1010,962.312,047.7468,422.3766,138.55
收到的其他与经营活动有关的现金22,482.2712,093.146,107.3031,399.4118,322.77
经营活动现金流入小计2,270,298.551,322,190.00634,014.962,702,494.942,160,314.63
购买商品、接受劳务支付的现金1,852,416.491,154,984.47515,392.032,234,725.071,825,123.71
支付给职工以及为职工支付的现金78,808.2850,574.4220,040.5688,104.3653,121.11
支付的各项税费59,420.5032,771.0519,349.6843,886.2534,916.65
支付的其他与经营活动有关的现金52,312.7522,378.8020,427.9548,880.3024,068.57
经营活动现金流出小计2,042,958.021,260,708.73575,210.212,415,595.991,937,230.05
经营活动产生的现金流量净额227,340.5361,481.2758,804.74286,898.95223,084.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金36,090.56----26,235.294,963.14
取得投资收益所收到的现金41,203.158,498.77--41,480.4064,118.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,251.9086.016.121,954.191,922.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金881.25802.17136.8915,353.0914,553.76
投资活动现金流入小计79,426.869,386.94143.0185,022.9885,558.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金438,419.48280,432.34116,662.21464,997.64318,669.82
投资所支付的现金162,035.81112,135.772,130.0027,570.5723,570.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额116,315.51116,315.51------
支付的其他与投资活动有关的现金3,625.0649.022.00--56.58
投资活动现金流出小计720,395.86508,932.65118,794.21492,568.21342,296.97
投资活动产生的现金流量净额-640,968.99-499,545.71-118,651.20-407,545.23-256,738.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金27,169.8222,369.8213,100.0018,737.7813,232.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金27,169.8222,369.8213,100.0018,737.7813,232.53
取得借款收到的现金1,327,186.26949,461.90419,390.361,167,738.171,050,582.48
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金129,676.20100,485.8220,155.11--10,280.59
筹资活动现金流入小计1,484,032.291,072,317.53452,645.471,186,475.951,074,095.60
偿还债务支付的现金783,652.12528,087.73235,579.99903,238.41830,035.38
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金100,238.5670,356.1418,525.2790,772.7854,584.96
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润22,437.1517,855.624,009.789,684.651,063.53
支付其他与筹资活动有关的现金127,089.0533,057.9120,297.1932,002.3831,132.61
筹资活动现金流出小计1,010,979.74631,501.78274,402.441,026,013.57915,752.95
筹资活动产生的现金流量净额473,052.55440,815.75178,243.02160,462.37158,342.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额59,424.092,751.31118,396.5739,816.09124,688.33
加:期初现金及现金等价物余额225,010.78225,010.78156,936.25117,120.15117,120.15
六、期末现金及现金等价物余额284,434.86227,762.09275,332.81156,936.25241,808.48
附注
净利润--72,864.54--18,183.01--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,116.77--4,179.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--74,466.54--116,377.14--
无形资产摊销--9,199.84--2,838.96--
长期待摊费用摊销--291.44--512.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---27.67--368.50--
固定资产报废损失--519.43--30.50--
公允价值变动损失------221.48--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--39,812.12--58,308.42--
投资损失---54,562.04---86,832.95--
递延所得税资产减少--398.82---8,689.73--
递延所得税负债增加---602.76---1,524.33--
存货的减少---58,372.96--8,723.42--
经营性应收项目的减少---73,288.60---30,488.22--
经营性应付项目的增加--48,565.93--204,601.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--854.36---1.54--
经营活动产生现金流量净额--61,481.27--286,898.95--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--227,762.09--156,936.25--
现金的期初余额--225,010.78--117,120.15--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,751.31--39,816.09--
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