皖能电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
皖能电力(000543) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,109,767.79518,305.151,912,489.161,284,830.33807,193.25
收到的税费返还582.56173.751,305.491,082.87201.12
收到的其他与经营活动有关的现金15,295.258,159.2712,171.6229,484.7214,233.67
经营活动现金流入小计1,125,645.60526,638.171,925,966.281,315,397.92821,628.04
购买商品、接受劳务支付的现金885,086.98405,059.951,451,697.06996,404.01612,254.59
支付给职工以及为职工支付的现金37,295.2519,599.9577,043.6347,351.1630,525.23
支付的各项税费44,988.0328,726.0577,515.9361,937.1743,169.08
支付的其他与经营活动有关的现金12,855.217,851.4324,735.6915,937.5812,625.12
经营活动现金流出小计980,225.47461,237.391,630,992.301,121,629.92698,574.03
经营活动产生的现金流量净额145,420.1265,400.79294,973.98193,768.00123,054.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20.897.7341,978.6915,500.0415,488.24
取得投资收益所收到的现金7,764.3414.7947,922.7947,218.5321,658.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----137.18183.36183.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金20.41--19.22----
投资活动现金流入小计7,805.6422.5290,057.8962,901.9437,330.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金95,991.6730,671.24106,407.3553,460.3515,725.57
投资所支付的现金50,797.41122,581.51109,271.1783,401.3555,809.44
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额92,190.22--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,533.541,680.3631,500.002,098.881,979.48
投资活动现金流出小计241,512.84154,933.11247,178.52138,960.5773,514.50
投资活动产生的现金流量净额-233,707.20-154,910.59-157,120.64-76,058.63-36,184.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金7,948.313,636.315,920.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金7,948.313,636.315,920.00----
取得借款收到的现金725,076.48424,997.47744,666.78643,748.15402,831.71
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金43.2734.6040,000.0029,177.7830,065.38
筹资活动现金流入小计733,068.06428,668.39790,586.78672,925.93432,897.09
偿还债务支付的现金606,913.97319,258.97811,862.70706,254.09466,681.10
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,671.598,135.7497,109.3883,684.3020,426.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,059.67--26,584.9623,283.57--
支付其他与筹资活动有关的现金586.58293.3441,324.576,208.16621.60
筹资活动现金流出小计646,172.13327,688.04950,296.66796,146.55487,728.98
筹资活动产生的现金流量净额86,895.93100,980.34-159,709.88-123,220.63-54,831.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,391.1411,470.54-21,856.54-5,511.2632,037.87
加:期初现金及现金等价物余额97,723.6297,723.62119,580.16119,580.16119,580.16
六、期末现金及现金等价物余额96,332.47109,194.1597,723.62114,068.90151,618.03
附注
净利润5,914.27--132,875.55--63,286.48
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备80.06--802.40--143.64
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧57,738.38--138,272.86--70,208.64
无形资产摊销1,358.63--2,896.42--1,458.07
长期待摊费用摊销257.49--445.10--254.51
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失431.56---112.75---112.75
固定资产报废损失44.59--364.54----
公允价值变动损失0.23--0.04--0.33
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用20,586.54--41,824.22--23,196.88
投资损失-20,407.75---73,831.51---38,718.84
递延所得税资产减少-5.58--69.59--64.05
递延所得税负债增加-649.14--2.63---28.24
存货的减少-28,448.09--6,161.49---17,683.57
经营性应收项目的减少-11,044.28---40,407.90---45,573.14
经营性应付项目的增加119,563.23--75,151.41--66,557.96
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----10,459.88----
经营活动产生现金流量净额145,420.12--294,973.98--123,054.01
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额96,332.47--97,723.62--151,618.03
现金的期初余额97,723.62--119,580.16--119,580.16
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-1,391.14---21,856.54--32,037.87
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