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| 皖能电力(000543) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,391,435.83 | 985,808.05 | 651,418.07 | 312,248.75 | |
| 收到的税费返还 | 2,771.49 | 2,021.25 | 740.53 | 441.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,314.77 | 20,855.63 | 17,178.58 | 16,126.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,400,522.08 | 1,008,684.93 | 669,337.18 | 328,816.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,188,037.03 | 837,343.21 | 550,854.60 | 259,689.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,550.91 | 41,573.09 | 28,254.58 | 13,978.53 | |
| 支付的各项税费 | 38,643.54 | 32,501.87 | 18,770.68 | 10,142.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,346.40 | 36,052.90 | 22,670.80 | 20,996.31 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,301,577.87 | 947,471.07 | 620,550.66 | 304,807.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 98,944.22 | 61,213.86 | 48,786.51 | 24,008.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 849.71 | 771.39 | 763.30 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 28,259.55 | 23,031.32 | 17,741.53 | 1.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 564.77 | 0.51 | 0.51 | 0.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,208.18 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,882.20 | 23,803.22 | 18,505.34 | 1.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 167,676.98 | 141,076.27 | 97,270.37 | 49,269.03 | |
| 投资所支付的现金 | 70,309.80 | 21,552.44 | 10,923.08 | 9,002.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 237,986.78 | 162,628.71 | 108,193.45 | 58,271.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -199,104.57 | -138,825.49 | -89,688.11 | -58,269.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,500.00 | 11,660.00 | 6,660.00 | 3,360.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 14,500.00 | 11,660.00 | 6,660.00 | 3,360.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 569,219.23 | 404,519.80 | 315,899.97 | 106,400.49 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 72,100.00 | 78,000.00 | 55,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 655,819.23 | 494,179.80 | 377,559.97 | 109,760.49 | |
| 偿还债务支付的现金 | 391,872.72 | 278,739.99 | 220,378.20 | 88,404.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 76,170.81 | 62,617.66 | 47,868.85 | 8,200.36 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 26,625.74 | 26,625.74 | 19,706.57 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 110,065.42 | 94,771.91 | 84,743.94 | 5,685.45 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 578,108.96 | 436,129.56 | 352,990.99 | 102,290.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 77,710.27 | 58,050.24 | 24,568.98 | 7,469.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,450.09 | -19,561.39 | -16,332.62 | -26,791.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,046.04 | 110,046.04 | 110,046.04 | 110,046.04 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,595.95 | 90,484.65 | 93,713.42 | 83,254.67 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,929.25 | -- | -16,046.74 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 457.69 | -- | 642.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 113,539.69 | -- | 55,157.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,651.83 | -- | 825.92 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 394.11 | -- | 194.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.24 | -- | -0.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 5.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.15 | -- | 1.03 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34,775.78 | -- | 15,700.19 | -- | |
| 投资损失 | -15,974.55 | -- | -4,498.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25.04 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.79 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,896.02 | -- | 4,799.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,679.40 | -- | 25,570.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,221.51 | -- | -33,563.97 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 98,944.22 | -- | 48,786.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 7,000.00 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,595.95 | -- | 93,713.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 110,046.04 | -- | 110,046.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,450.09 | -- | -16,332.62 | -- | |
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