皖能电力

- 000543

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
皖能电力(000543) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,391,435.83985,808.05651,418.07312,248.75
收到的税费返还2,771.492,021.25740.53441.16
收到的其他与经营活动有关的现金6,314.7720,855.6317,178.5816,126.26
经营活动现金流入小计1,400,522.081,008,684.93669,337.18328,816.17
购买商品、接受劳务支付的现金1,188,037.03837,343.21550,854.60259,689.90
支付给职工以及为职工支付的现金59,550.9141,573.0928,254.5813,978.53
支付的各项税费38,643.5432,501.8718,770.6810,142.74
支付的其他与经营活动有关的现金15,346.4036,052.9022,670.8020,996.31
经营活动现金流出小计1,301,577.87947,471.07620,550.66304,807.49
经营活动产生的现金流量净额98,944.2261,213.8648,786.5124,008.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金849.71771.39763.30--
取得投资收益所收到的现金28,259.5523,031.3217,741.531.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额564.770.510.510.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金9,208.18------
投资活动现金流入小计38,882.2023,803.2218,505.341.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金167,676.98141,076.2797,270.3749,269.03
投资所支付的现金70,309.8021,552.4410,923.089,002.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计237,986.78162,628.71108,193.4558,271.79
投资活动产生的现金流量净额-199,104.57-138,825.49-89,688.11-58,269.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金14,500.0011,660.006,660.003,360.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金14,500.0011,660.006,660.003,360.00
取得借款收到的现金569,219.23404,519.80315,899.97106,400.49
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金72,100.0078,000.0055,000.00--
筹资活动现金流入小计655,819.23494,179.80377,559.97109,760.49
偿还债务支付的现金391,872.72278,739.99220,378.2088,404.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金76,170.8162,617.6647,868.858,200.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润26,625.7426,625.7419,706.57--
支付其他与筹资活动有关的现金110,065.4294,771.9184,743.945,685.45
筹资活动现金流出小计578,108.96436,129.56352,990.99102,290.69
筹资活动产生的现金流量净额77,710.2758,050.2424,568.987,469.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-22,450.09-19,561.39-16,332.62-26,791.37
加:期初现金及现金等价物余额110,046.04110,046.04110,046.04110,046.04
六、期末现金及现金等价物余额87,595.9590,484.6593,713.4283,254.67
附注
净利润7,929.25---16,046.74--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备457.69--642.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧113,539.69--55,157.28--
无形资产摊销1,651.83--825.92--
长期待摊费用摊销394.11--194.26--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.24---0.71--
固定资产报废损失----5.11--
公允价值变动损失-3.15--1.03--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用34,775.78--15,700.19--
投资损失-15,974.55---4,498.89--
递延所得税资产减少-25.04------
递延所得税负债增加0.79------
存货的减少-1,896.02--4,799.40--
经营性应收项目的减少-12,679.40--25,570.87--
经营性应付项目的增加-29,221.51---33,563.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额98,944.22--48,786.51--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产7,000.00------
现金的期末余额87,595.95--93,713.42--
现金的期初余额110,046.04--110,046.04--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-22,450.09---16,332.62--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶