皖能电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
皖能电力(000543) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金823,849.59455,688.56
收到的税费返还98.6850.59
收到的其他与经营活动有关的现金16,113.5314,360.51
经营活动现金流入小计840,061.80470,099.65
购买商品、接受劳务支付的现金658,848.60358,211.81
支付给职工以及为职工支付的现金31,840.3917,477.77
支付的各项税费46,073.9528,250.54
支付的其他与经营活动有关的现金7,289.563,879.77
经营活动现金流出小计744,052.49407,819.88
经营活动产生的现金流量净额96,009.3262,279.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金22.9010.38
取得投资收益所收到的现金19,273.0616.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额39.5439.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计19,335.4966.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金29,265.0020,592.91
投资所支付的现金100,029.9011.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金29.28--
投资活动现金流出小计129,324.1920,604.06
投资活动产生的现金流量净额-109,988.69-20,537.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金343,171.36136,223.14
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金39,623.32197,048.77
筹资活动现金流入小计382,794.68333,271.91
偿还债务支付的现金356,036.86226,319.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31,781.0812,534.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金20,547.23166,752.78
筹资活动现金流出小计408,365.17405,606.70
筹资活动产生的现金流量净额-25,570.49-72,334.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-39,549.87-30,592.76
加:期初现金及现金等价物余额149,858.65149,858.65
六、期末现金及现金等价物余额110,308.79119,265.89
附注
净利润46,625.76--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备273.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧68,828.63--
无形资产摊销1,201.87--
长期待摊费用摊销190.39--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-54.75--
固定资产报废损失69.90--
公允价值变动损失-5.19--
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用24,392.47--
投资损失-22,478.13--
递延所得税资产减少-1,493.37--
递延所得税负债增加-7.50--
存货的减少-12,377.22--
经营性应收项目的减少10,492.45--
经营性应付项目的增加-19,649.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额96,009.32--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额110,308.79--
现金的期初余额149,858.65--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-39,549.87--
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