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| 皖能电力(000543) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,768,341.95 | 1,332,029.82 | 823,849.59 | 455,688.56 | |
| 收到的税费返还 | 706.19 | 88.68 | 98.68 | 50.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 55,656.04 | 21,791.80 | 16,113.53 | 14,360.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,824,704.18 | 1,353,910.31 | 840,061.80 | 470,099.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,388,151.92 | 1,028,284.05 | 658,848.60 | 358,211.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,330.32 | 49,485.53 | 31,840.39 | 17,477.77 | |
| 支付的各项税费 | 77,115.17 | 65,730.27 | 46,073.95 | 28,250.54 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,366.00 | 15,409.75 | 7,289.56 | 3,879.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,557,963.41 | 1,158,909.60 | 744,052.49 | 407,819.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 266,740.77 | 195,000.71 | 96,009.32 | 62,279.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 119.56 | 113.01 | 22.90 | 10.38 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 24,881.23 | 22,310.21 | 19,273.06 | 16.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10,371.13 | 626.02 | 39.54 | 39.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 35,371.93 | 23,049.24 | 19,335.49 | 66.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 59,255.85 | 38,537.21 | 29,265.00 | 20,592.91 | |
| 投资所支付的现金 | 202,184.07 | 192,040.39 | 100,029.90 | 11.15 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 29.36 | 29.28 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 261,439.92 | 230,606.97 | 129,324.19 | 20,604.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -226,067.99 | -207,557.73 | -109,988.69 | -20,537.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 667,505.20 | 535,318.48 | 343,171.36 | 136,223.14 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 134,000.00 | 59,646.16 | 39,623.32 | 197,048.77 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 801,505.20 | 594,964.64 | 382,794.68 | 333,271.91 | |
| 偿还债务支付的现金 | 642,774.21 | 506,190.40 | 356,036.86 | 226,319.05 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 69,150.58 | 54,222.06 | 31,781.08 | 12,534.86 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,069.27 | 10,477.68 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 160,531.69 | 61,911.55 | 20,547.23 | 166,752.78 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 872,456.48 | 622,324.01 | 408,365.17 | 405,606.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -70,951.28 | -27,359.37 | -25,570.49 | -72,334.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -30,278.50 | -39,916.40 | -39,549.87 | -30,592.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 149,858.65 | 149,858.65 | 149,858.65 | 149,858.65 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 119,580.16 | 109,942.26 | 110,308.79 | 119,265.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 105,895.44 | -- | 46,625.76 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 489.43 | -- | 273.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 140,081.96 | -- | 68,828.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,461.77 | -- | 1,201.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 447.73 | -- | 190.39 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -229.02 | -- | -54.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -319.84 | -- | 69.90 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12.83 | -- | -5.19 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 50,407.42 | -- | 24,392.47 | -- | |
| 投资损失 | -51,967.32 | -- | -22,478.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -135.96 | -- | -1,493.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -44.16 | -- | -7.50 | -- | |
| 存货的减少 | 7,027.89 | -- | -12,377.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 33,171.09 | -- | 10,492.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -20,532.85 | -- | -19,649.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 266,740.77 | -- | 96,009.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 119,580.16 | -- | 110,308.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 149,858.65 | -- | 149,858.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -30,278.50 | -- | -39,549.87 | -- | |
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