皖能电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
皖能电力(000543) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,768,341.951,332,029.82823,849.59455,688.56
收到的税费返还706.1988.6898.6850.59
收到的其他与经营活动有关的现金55,656.0421,791.8016,113.5314,360.51
经营活动现金流入小计1,824,704.181,353,910.31840,061.80470,099.65
购买商品、接受劳务支付的现金1,388,151.921,028,284.05658,848.60358,211.81
支付给职工以及为职工支付的现金74,330.3249,485.5331,840.3917,477.77
支付的各项税费77,115.1765,730.2746,073.9528,250.54
支付的其他与经营活动有关的现金18,366.0015,409.757,289.563,879.77
经营活动现金流出小计1,557,963.411,158,909.60744,052.49407,819.88
经营活动产生的现金流量净额266,740.77195,000.7196,009.3262,279.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金119.56113.0122.9010.38
取得投资收益所收到的现金24,881.2322,310.2119,273.0616.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10,371.13626.0239.5439.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计35,371.9323,049.2419,335.4966.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金59,255.8538,537.2129,265.0020,592.91
投资所支付的现金202,184.07192,040.39100,029.9011.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--29.3629.28--
投资活动现金流出小计261,439.92230,606.97129,324.1920,604.06
投资活动产生的现金流量净额-226,067.99-207,557.73-109,988.69-20,537.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金667,505.20535,318.48343,171.36136,223.14
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金134,000.0059,646.1639,623.32197,048.77
筹资活动现金流入小计801,505.20594,964.64382,794.68333,271.91
偿还债务支付的现金642,774.21506,190.40356,036.86226,319.05
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金69,150.5854,222.0631,781.0812,534.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润13,069.2710,477.68----
支付其他与筹资活动有关的现金160,531.6961,911.5520,547.23166,752.78
筹资活动现金流出小计872,456.48622,324.01408,365.17405,606.70
筹资活动产生的现金流量净额-70,951.28-27,359.37-25,570.49-72,334.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-30,278.50-39,916.40-39,549.87-30,592.76
加:期初现金及现金等价物余额149,858.65149,858.65149,858.65149,858.65
六、期末现金及现金等价物余额119,580.16109,942.26110,308.79119,265.89
附注
净利润105,895.44--46,625.76--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备489.43--273.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧140,081.96--68,828.63--
无形资产摊销2,461.77--1,201.87--
长期待摊费用摊销447.73--190.39--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-229.02---54.75--
固定资产报废损失-319.84--69.90--
公允价值变动损失-12.83---5.19--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用50,407.42--24,392.47--
投资损失-51,967.32---22,478.13--
递延所得税资产减少-135.96---1,493.37--
递延所得税负债增加-44.16---7.50--
存货的减少7,027.89---12,377.22--
经营性应收项目的减少33,171.09--10,492.45--
经营性应付项目的增加-20,532.85---19,649.87--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额266,740.77--96,009.32--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额119,580.16--110,308.79--
现金的期初余额149,858.65--149,858.65--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-30,278.50---39,549.87--
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