皖能电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
皖能电力(000543) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,149,557.37824,593.83526,800.92293,062.65
收到的税费返还2,707.731,696.09675.71--
收到的其他与经营活动有关的现金16,935.7327,619.5811,388.2723,532.86
经营活动现金流入小计1,169,200.82853,909.50538,864.90316,595.51
购买商品、接受劳务支付的现金804,911.20558,331.32316,517.95182,494.21
支付给职工以及为职工支付的现金59,620.4838,235.2925,561.2514,261.96
支付的各项税费96,626.6387,707.8865,291.5329,883.10
支付的其他与经营活动有关的现金13,988.2027,309.0316,994.058,548.81
经营活动现金流出小计975,146.51711,583.52424,364.78235,188.08
经营活动产生的现金流量净额194,054.32142,325.99114,500.1281,407.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,000.00----
取得投资收益所收到的现金43,720.6939,667.7929,506.483,000.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.3514.0914.24--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金28,568.4624,354.8524,354.85--
投资活动现金流入小计72,309.5066,036.7453,875.573,000.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金138,011.6083,730.2850,967.9616,251.10
投资所支付的现金29,704.1226,433.8111,643.8110,564.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,000.00------
投资活动现金流出小计169,715.72110,164.0962,611.7726,815.10
投资活动产生的现金流量净额-97,406.22-44,127.35-8,736.20-23,815.03
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,845.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金15,845.00------
取得借款收到的现金401,968.27301,955.39229,073.8451,400.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金169,200.00216,000.00120,000.00110,000.00
筹资活动现金流入小计587,013.27517,955.39349,073.84161,400.00
偿还债务支付的现金254,746.00201,150.00134,350.0076,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金159,469.43150,716.95107,937.496,443.76
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润75,578.9570,580.2965,260.29--
支付其他与筹资活动有关的现金222,553.28244,378.18149,482.43132,401.53
筹资活动现金流出小计636,768.71596,245.13391,769.93214,845.30
筹资活动产生的现金流量净额-49,755.43-78,289.74-42,696.09-53,445.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额46,892.6619,908.9063,067.834,147.10
加:期初现金及现金等价物余额63,153.3763,153.3763,153.3763,153.37
六、期末现金及现金等价物余额110,046.0483,062.27126,221.2167,300.48
附注
净利润121,826.27--72,943.52--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备963.19--602.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧102,161.88--50,579.92--
无形资产摊销1,649.22--824.42--
长期待摊费用摊销360.97--177.73--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失442.94---62.92--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用29,670.92--14,962.74--
投资损失-56,841.29---31,283.94--
递延所得税资产减少-96.81------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-7,499.33--6,432.87--
经营性应收项目的减少-29,874.18--10,503.00--
经营性应付项目的增加31,290.52---11,179.50--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额194,054.32--114,500.12--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产1,020.00------
现金的期末余额110,046.04--126,221.21--
现金的期初余额63,153.37--63,153.37--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额46,892.66--63,067.83--
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