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| 皖能电力(000543) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,149,557.37 | 824,593.83 | 526,800.92 | 293,062.65 | |
| 收到的税费返还 | 2,707.73 | 1,696.09 | 675.71 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,935.73 | 27,619.58 | 11,388.27 | 23,532.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,169,200.82 | 853,909.50 | 538,864.90 | 316,595.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 804,911.20 | 558,331.32 | 316,517.95 | 182,494.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,620.48 | 38,235.29 | 25,561.25 | 14,261.96 | |
| 支付的各项税费 | 96,626.63 | 87,707.88 | 65,291.53 | 29,883.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,988.20 | 27,309.03 | 16,994.05 | 8,548.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 975,146.51 | 711,583.52 | 424,364.78 | 235,188.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 194,054.32 | 142,325.99 | 114,500.12 | 81,407.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 43,720.69 | 39,667.79 | 29,506.48 | 3,000.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.35 | 14.09 | 14.24 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,568.46 | 24,354.85 | 24,354.85 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,309.50 | 66,036.74 | 53,875.57 | 3,000.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 138,011.60 | 83,730.28 | 50,967.96 | 16,251.10 | |
| 投资所支付的现金 | 29,704.12 | 26,433.81 | 11,643.81 | 10,564.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 169,715.72 | 110,164.09 | 62,611.77 | 26,815.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -97,406.22 | -44,127.35 | -8,736.20 | -23,815.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,845.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,845.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 401,968.27 | 301,955.39 | 229,073.84 | 51,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 169,200.00 | 216,000.00 | 120,000.00 | 110,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 587,013.27 | 517,955.39 | 349,073.84 | 161,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 254,746.00 | 201,150.00 | 134,350.00 | 76,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 159,469.43 | 150,716.95 | 107,937.49 | 6,443.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 75,578.95 | 70,580.29 | 65,260.29 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 222,553.28 | 244,378.18 | 149,482.43 | 132,401.53 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 636,768.71 | 596,245.13 | 391,769.93 | 214,845.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -49,755.43 | -78,289.74 | -42,696.09 | -53,445.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 46,892.66 | 19,908.90 | 63,067.83 | 4,147.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 63,153.37 | 63,153.37 | 63,153.37 | 63,153.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 110,046.04 | 83,062.27 | 126,221.21 | 67,300.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 121,826.27 | -- | 72,943.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 963.19 | -- | 602.28 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 102,161.88 | -- | 50,579.92 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,649.22 | -- | 824.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 360.97 | -- | 177.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 442.94 | -- | -62.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29,670.92 | -- | 14,962.74 | -- | |
| 投资损失 | -56,841.29 | -- | -31,283.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -96.81 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,499.33 | -- | 6,432.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -29,874.18 | -- | 10,503.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 31,290.52 | -- | -11,179.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 194,054.32 | -- | 114,500.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 1,020.00 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 110,046.04 | -- | 126,221.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 63,153.37 | -- | 63,153.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 46,892.66 | -- | 63,067.83 | -- | |
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