皖能电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
皖能电力(000543) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,460,299.131,372,433.56753,123.12377,239.78
收到的税费返还6,254.732,704.100.720.72
收到的其他与经营活动有关的现金16,013.4063,632.0412,464.792,104.30
经营活动现金流入小计1,482,567.261,438,769.69765,588.63379,344.80
购买商品、接受劳务支付的现金929,302.78952,686.88477,317.81229,982.86
支付给职工以及为职工支付的现金57,636.6839,653.4126,672.1714,396.66
支付的各项税费112,802.8289,330.1255,833.8424,431.44
支付的其他与经营活动有关的现金29,274.69111,507.4722,043.196,532.46
经营活动现金流出小计1,129,016.971,193,177.88581,867.02275,343.40
经营活动产生的现金流量净额353,550.28245,591.82183,721.61104,001.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金27,061.0125,493.4917,158.401,043.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额591.07318.91302.7483.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,673.06--1,632.001,200.00
投资活动现金流入小计29,325.1425,812.4019,093.142,327.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金69,943.5444,276.2134,613.3922,194.13
投资所支付的现金75,055.6463,805.6460,575.642,250.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------34.38
投资活动现金流出小计144,999.19108,081.8695,189.0324,478.52
投资活动产生的现金流量净额-115,674.05-82,269.46-76,095.89-22,151.46
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金135,920.00129,500.0051,500.0024,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金176,800.87110,000.0070,000.0060,081.22
筹资活动现金流入小计312,720.87239,500.00121,500.0084,581.22
偿还债务支付的现金287,180.50307,626.13160,434.90115,405.13
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金103,611.1486,212.4340,988.9810,539.56
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润31,831.2721,446.6730,744.10--
支付其他与筹资活动有关的现金209,455.0765,888.4632,191.8614,838.98
筹资活动现金流出小计600,246.72459,727.02233,615.74140,783.67
筹资活动产生的现金流量净额-287,525.84-220,227.02-112,115.74-56,202.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-49,649.61-56,904.66-4,490.0225,647.48
加:期初现金及现金等价物余额97,443.4597,443.4597,443.4597,443.45
六、期末现金及现金等价物余额47,793.8440,538.7992,953.43123,090.93
附注
净利润163,233.75--81,960.48--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,900.44--62.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧100,596.07--49,592.36--
无形资产摊销1,643.99--833.48--
长期待摊费用摊销207.90--103.73--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3,324.22------
固定资产报废损失----0.50--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用47,901.43--24,389.63--
投资损失-21,997.83---13,149.41--
递延所得税资产减少254.62---14.84--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-762.92---4,566.84--
经营性应收项目的减少27,400.32--6,449.60--
经营性应付项目的增加25,848.29--38,060.61--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额353,550.28--183,721.61--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产70,360.37--86,150.06--
现金的期末余额47,793.84--92,953.43--
现金的期初余额97,443.45--97,443.45--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-49,649.61---4,490.02--
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