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| 皖能电力(000543) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,460,299.13 | 1,372,433.56 | 753,123.12 | 377,239.78 | |
| 收到的税费返还 | 6,254.73 | 2,704.10 | 0.72 | 0.72 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,013.40 | 63,632.04 | 12,464.79 | 2,104.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,482,567.26 | 1,438,769.69 | 765,588.63 | 379,344.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 929,302.78 | 952,686.88 | 477,317.81 | 229,982.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 57,636.68 | 39,653.41 | 26,672.17 | 14,396.66 | |
| 支付的各项税费 | 112,802.82 | 89,330.12 | 55,833.84 | 24,431.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,274.69 | 111,507.47 | 22,043.19 | 6,532.46 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,129,016.97 | 1,193,177.88 | 581,867.02 | 275,343.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 353,550.28 | 245,591.82 | 183,721.61 | 104,001.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27,061.01 | 25,493.49 | 17,158.40 | 1,043.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 591.07 | 318.91 | 302.74 | 83.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,673.06 | -- | 1,632.00 | 1,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 29,325.14 | 25,812.40 | 19,093.14 | 2,327.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,943.54 | 44,276.21 | 34,613.39 | 22,194.13 | |
| 投资所支付的现金 | 75,055.64 | 63,805.64 | 60,575.64 | 2,250.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 34.38 | |
| 投资活动现金流出小计 | 144,999.19 | 108,081.86 | 95,189.03 | 24,478.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -115,674.05 | -82,269.46 | -76,095.89 | -22,151.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 135,920.00 | 129,500.00 | 51,500.00 | 24,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 176,800.87 | 110,000.00 | 70,000.00 | 60,081.22 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 312,720.87 | 239,500.00 | 121,500.00 | 84,581.22 | |
| 偿还债务支付的现金 | 287,180.50 | 307,626.13 | 160,434.90 | 115,405.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 103,611.14 | 86,212.43 | 40,988.98 | 10,539.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 31,831.27 | 21,446.67 | 30,744.10 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 209,455.07 | 65,888.46 | 32,191.86 | 14,838.98 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 600,246.72 | 459,727.02 | 233,615.74 | 140,783.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -287,525.84 | -220,227.02 | -112,115.74 | -56,202.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -49,649.61 | -56,904.66 | -4,490.02 | 25,647.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,443.45 | 97,443.45 | 97,443.45 | 97,443.45 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,793.84 | 40,538.79 | 92,953.43 | 123,090.93 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 163,233.75 | -- | 81,960.48 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,900.44 | -- | 62.33 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 100,596.07 | -- | 49,592.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,643.99 | -- | 833.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 207.90 | -- | 103.73 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3,324.22 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 47,901.43 | -- | 24,389.63 | -- | |
| 投资损失 | -21,997.83 | -- | -13,149.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 254.62 | -- | -14.84 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -762.92 | -- | -4,566.84 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 27,400.32 | -- | 6,449.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 25,848.29 | -- | 38,060.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 353,550.28 | -- | 183,721.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 70,360.37 | -- | 86,150.06 | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,793.84 | -- | 92,953.43 | -- | |
| 现金的期初余额 | 97,443.45 | -- | 97,443.45 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -49,649.61 | -- | -4,490.02 | -- | |
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