皖能电力

- 000543

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
皖能电力(000543) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,518,917.601,172,543.88711,093.40357,889.68
收到的税费返还2,136.001,729.681,160.29557.28
收到的其他与经营活动有关的现金8,972.9313,737.625,629.076,307.45
经营活动现金流入小计1,530,026.531,188,011.18717,882.76364,754.41
购买商品、接受劳务支付的现金1,257,976.43971,211.94578,914.69302,964.49
支付给职工以及为职工支付的现金63,361.6144,041.0029,109.9316,147.47
支付的各项税费53,100.9246,108.2930,577.2418,569.12
支付的其他与经营活动有关的现金18,852.7718,852.0211,232.7312,652.26
经营活动现金流出小计1,393,291.731,080,213.24649,834.59350,333.34
经营活动产生的现金流量净额136,734.81107,797.9368,048.1714,421.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金92.10190.24150.7019.94
取得投资收益所收到的现金19,457.098,603.954,302.0024.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额133.0044.3441.9344.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金6,286.823,482.313,481.21--
投资活动现金流入小计25,969.0112,320.847,975.8488.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金77,440.3367,896.9557,335.0429,143.74
投资所支付的现金1,284.71892.68877.3019.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额47,623.02------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计126,348.0668,789.6358,212.3429,162.80
投资活动产生的现金流量净额-100,379.05-56,468.79-50,236.50-29,074.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金606,831.69440,734.85362,723.25183,650.50
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金190,000.00175,700.0080,000.0020,000.00
筹资活动现金流入小计796,831.69616,434.85442,723.25203,650.50
偿还债务支付的现金527,551.20392,161.11302,813.89110,541.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金55,856.4546,091.7626,698.1815,532.40
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润8,843.857,133.662,563.95--
支付其他与筹资活动有关的现金187,517.10177,169.8986,274.3630,543.07
筹资活动现金流出小计770,924.75615,422.76415,786.42156,616.98
筹资活动产生的现金流量净额25,906.941,012.0926,936.8347,033.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额62,262.7052,341.2444,748.5032,380.45
加:期初现金及现金等价物余额87,595.9587,595.9587,595.9587,595.95
六、期末现金及现金等价物余额149,858.65139,937.19132,344.45119,976.40
附注
净利润63,966.37--13,858.51--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,370.61--232.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧120,052.42--59,362.39--
无形资产摊销1,648.20--825.76--
长期待摊费用摊销395.98--197.99--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-58.66---37.70--
固定资产报废损失202.40--0.13--
公允价值变动损失14.86---23.56--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用44,002.35--20,139.90--
投资损失-46,839.99---13,804.37--
递延所得税资产减少-863.08---408.92--
递延所得税负债增加-0.79--5.89--
存货的减少-13,535.38---14,353.59--
经营性应收项目的减少-19,480.07--2,954.81--
经营性应付项目的增加-15,140.42---901.23--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额136,734.81--68,048.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额149,858.65--132,344.45--
现金的期初余额87,595.95--87,595.95--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额62,262.70--44,748.50--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶