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| 皖能电力(000543) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,518,917.60 | 1,172,543.88 | 711,093.40 | 357,889.68 | |
| 收到的税费返还 | 2,136.00 | 1,729.68 | 1,160.29 | 557.28 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,972.93 | 13,737.62 | 5,629.07 | 6,307.45 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,530,026.53 | 1,188,011.18 | 717,882.76 | 364,754.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,257,976.43 | 971,211.94 | 578,914.69 | 302,964.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 63,361.61 | 44,041.00 | 29,109.93 | 16,147.47 | |
| 支付的各项税费 | 53,100.92 | 46,108.29 | 30,577.24 | 18,569.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,852.77 | 18,852.02 | 11,232.73 | 12,652.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,393,291.73 | 1,080,213.24 | 649,834.59 | 350,333.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 136,734.81 | 107,797.93 | 68,048.17 | 14,421.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 92.10 | 190.24 | 150.70 | 19.94 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 19,457.09 | 8,603.95 | 4,302.00 | 24.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 133.00 | 44.34 | 41.93 | 44.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,286.82 | 3,482.31 | 3,481.21 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,969.01 | 12,320.84 | 7,975.84 | 88.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,440.33 | 67,896.95 | 57,335.04 | 29,143.74 | |
| 投资所支付的现金 | 1,284.71 | 892.68 | 877.30 | 19.06 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 47,623.02 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 126,348.06 | 68,789.63 | 58,212.34 | 29,162.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,379.05 | -56,468.79 | -50,236.50 | -29,074.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 606,831.69 | 440,734.85 | 362,723.25 | 183,650.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 190,000.00 | 175,700.00 | 80,000.00 | 20,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 796,831.69 | 616,434.85 | 442,723.25 | 203,650.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 527,551.20 | 392,161.11 | 302,813.89 | 110,541.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 55,856.45 | 46,091.76 | 26,698.18 | 15,532.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 8,843.85 | 7,133.66 | 2,563.95 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 187,517.10 | 177,169.89 | 86,274.36 | 30,543.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 770,924.75 | 615,422.76 | 415,786.42 | 156,616.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,906.94 | 1,012.09 | 26,936.83 | 47,033.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 62,262.70 | 52,341.24 | 44,748.50 | 32,380.45 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,595.95 | 87,595.95 | 87,595.95 | 87,595.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 149,858.65 | 139,937.19 | 132,344.45 | 119,976.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 63,966.37 | -- | 13,858.51 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,370.61 | -- | 232.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 120,052.42 | -- | 59,362.39 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,648.20 | -- | 825.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 395.98 | -- | 197.99 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -58.66 | -- | -37.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 202.40 | -- | 0.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 14.86 | -- | -23.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 44,002.35 | -- | 20,139.90 | -- | |
| 投资损失 | -46,839.99 | -- | -13,804.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -863.08 | -- | -408.92 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.79 | -- | 5.89 | -- | |
| 存货的减少 | -13,535.38 | -- | -14,353.59 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -19,480.07 | -- | 2,954.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,140.42 | -- | -901.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 136,734.81 | -- | 68,048.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 149,858.65 | -- | 132,344.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,595.95 | -- | 87,595.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 62,262.70 | -- | 44,748.50 | -- | |
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