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皖能电力(000543) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,762,056.72 | 2,075,853.31 | 1,289,417.92 | 676,564.82 | |
收到的税费返还 | 71,754.35 | 66,138.55 | 50,326.28 | 705.15 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 37,918.76 | 18,322.77 | 14,210.10 | 7,104.07 | |
经营活动现金流入小计 | 2,871,729.83 | 2,160,314.63 | 1,353,954.31 | 684,374.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,283,579.40 | 1,825,123.71 | 1,163,229.62 | 543,550.30 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 121,156.44 | 53,121.11 | 35,050.94 | 18,470.63 | |
支付的各项税费 | 50,150.96 | 34,916.65 | 20,160.40 | 11,737.23 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 54,399.42 | 24,068.57 | 15,775.35 | 11,387.73 | |
经营活动现金流出小计 | 2,509,286.22 | 1,937,230.05 | 1,234,216.31 | 585,145.88 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 362,443.61 | 223,084.58 | 119,738.00 | 99,228.17 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 26,235.29 | 4,963.14 | 4,963.14 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 41,497.93 | 64,118.38 | 59,799.99 | 86.98 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,792.34 | 1,922.78 | 1,917.23 | 1,903.77 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 15,353.09 | 14,553.76 | 14,450.61 | 5,149.90 | |
投资活动现金流入小计 | 84,878.65 | 85,558.07 | 81,130.98 | 7,140.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 563,731.64 | 318,669.82 | 195,217.83 | 73,605.72 | |
投资所支付的现金 | 27,570.57 | 23,570.57 | 2,168.37 | 2,168.37 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,484.60 | 56.58 | 7.44 | 3,231.44 | |
投资活动现金流出小计 | 592,786.81 | 342,296.97 | 197,393.65 | 79,005.53 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -507,908.16 | -256,738.90 | -116,262.66 | -71,864.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 43,407.78 | 13,232.53 | 1,134.88 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,007.78 | 13,232.53 | 1,134.88 | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,292,677.79 | 1,050,582.48 | 783,152.35 | 375,496.07 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,200.00 | 10,280.59 | 181.07 | 829.97 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,374,285.57 | 1,074,095.60 | 784,468.30 | 376,326.04 | |
偿还债务支付的现金 | 973,860.33 | 830,035.38 | 550,377.23 | 321,246.54 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 123,271.36 | 54,584.96 | 35,558.34 | 18,953.10 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 9,684.65 | 1,063.53 | 1,063.53 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 74,348.05 | 31,132.61 | 30,600.21 | 30,293.34 | |
筹资活动现金流出小计 | 1,171,479.74 | 915,752.95 | 616,535.78 | 370,492.98 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 202,805.83 | 158,342.65 | 167,932.52 | 5,833.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 57,341.28 | 124,688.33 | 171,407.86 | 33,196.34 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 177,349.94 | 117,120.15 | 117,120.15 | 117,120.15 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 234,691.22 | 241,808.48 | 288,528.01 | 150,316.49 | |
附注 | |||||
净利润 | -- | -- | 25,092.14 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | 253.74 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | -- | 56,720.68 | -- | |
无形资产摊销 | -- | -- | 1,554.42 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | 245.81 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -606.82 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -12.27 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | 30,156.29 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -39,078.41 | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | 570.71 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -554.49 | -- | |
存货的减少 | -- | -- | -15,314.00 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -- | -- | -12,358.77 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -- | -- | 73,046.24 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -- | 119,738.00 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | -- | -- | 288,528.01 | -- | |
现金的期初余额 | -- | -- | 117,120.15 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | 171,407.86 | -- |
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