皖能电力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
皖能电力(000543) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,248,714.79967,393.98664,807.02337,478.46
收到的税费返还3,779.103,214.151,920.751,175.86
收到的其他与经营活动有关的现金12,410.7517,706.459,314.212,376.52
经营活动现金流入小计1,264,904.64988,314.57676,041.97341,030.83
购买商品、接受劳务支付的现金728,270.26503,996.21369,434.30206,614.92
支付给职工以及为职工支付的现金62,509.1245,021.2330,273.9816,504.97
支付的各项税费136,107.86111,606.2379,550.9235,862.01
支付的其他与经营活动有关的现金19,496.8740,958.6324,471.856,906.71
经营活动现金流出小计946,384.13701,582.30503,731.05265,888.61
经营活动产生的现金流量净额318,520.52286,732.27172,310.9275,142.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,019.248,674.248,674.24--
取得投资收益所收到的现金29,147.0928,612.3228,516.701,271.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额419.84386.73395.4626.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金31,357.81358.89300.00200.00
投资活动现金流入小计70,943.9838,032.1837,886.401,497.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金62,116.0039,832.3615,494.435,538.28
投资所支付的现金108,957.3843,520.0014,865.002,740.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金30,000.00------
投资活动现金流出小计201,073.3883,352.3630,359.438,278.28
投资活动产生的现金流量净额-130,129.40-45,320.187,526.97-6,780.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金231,500.00131,000.0096,000.0025,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金206,000.00120,000.00120,000.0020,000.00
筹资活动现金流入小计437,500.00251,000.00216,000.0045,000.00
偿还债务支付的现金228,966.00186,670.00127,270.0044,129.20
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金103,876.9392,029.6559,798.838,107.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润51,281.8550,731.8543,136.85--
支付其他与筹资活动有关的现金277,688.65181,259.49145,133.5730,562.80
筹资活动现金流出小计610,531.58459,959.14332,202.4182,799.33
筹资活动产生的现金流量净额-173,031.58-208,959.14-116,202.41-37,799.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额15,359.5432,452.9563,635.4830,562.33
加:期初现金及现金等价物余额47,793.8447,793.8447,793.8447,793.84
六、期末现金及现金等价物余额63,153.3780,246.79111,429.3178,356.17
附注
净利润198,098.84--121,588.75--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备747.98--396.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧100,609.04--50,251.88--
无形资产摊销1,649.30--823.21--
长期待摊费用摊销354.18--171.46--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失380.91---194.03--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用36,369.33--19,985.79--
投资损失-34,394.47---23,098.13--
递延所得税资产减少-24.12--46.53--
递延所得税负债增加--------
存货的减少12,293.87--7,742.34--
经营性应收项目的减少3,915.07--13,100.00--
经营性应付项目的增加-1,479.42---18,503.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额318,520.52--172,310.92--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产18,290.91--17,910.92--
现金的期末余额63,153.37--111,429.31--
现金的期初余额47,793.84--47,793.84--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额15,359.54--63,635.48--
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