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| 皖能电力(000543) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,248,714.79 | 967,393.98 | 664,807.02 | 337,478.46 | |
| 收到的税费返还 | 3,779.10 | 3,214.15 | 1,920.75 | 1,175.86 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,410.75 | 17,706.45 | 9,314.21 | 2,376.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,264,904.64 | 988,314.57 | 676,041.97 | 341,030.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 728,270.26 | 503,996.21 | 369,434.30 | 206,614.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,509.12 | 45,021.23 | 30,273.98 | 16,504.97 | |
| 支付的各项税费 | 136,107.86 | 111,606.23 | 79,550.92 | 35,862.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,496.87 | 40,958.63 | 24,471.85 | 6,906.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 946,384.13 | 701,582.30 | 503,731.05 | 265,888.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 318,520.52 | 286,732.27 | 172,310.92 | 75,142.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,019.24 | 8,674.24 | 8,674.24 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29,147.09 | 28,612.32 | 28,516.70 | 1,271.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 419.84 | 386.73 | 395.46 | 26.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 31,357.81 | 358.89 | 300.00 | 200.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 70,943.98 | 38,032.18 | 37,886.40 | 1,497.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,116.00 | 39,832.36 | 15,494.43 | 5,538.28 | |
| 投资所支付的现金 | 108,957.38 | 43,520.00 | 14,865.00 | 2,740.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 201,073.38 | 83,352.36 | 30,359.43 | 8,278.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -130,129.40 | -45,320.18 | 7,526.97 | -6,780.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 231,500.00 | 131,000.00 | 96,000.00 | 25,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 206,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 20,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 437,500.00 | 251,000.00 | 216,000.00 | 45,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 228,966.00 | 186,670.00 | 127,270.00 | 44,129.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 103,876.93 | 92,029.65 | 59,798.83 | 8,107.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 51,281.85 | 50,731.85 | 43,136.85 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 277,688.65 | 181,259.49 | 145,133.57 | 30,562.80 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 610,531.58 | 459,959.14 | 332,202.41 | 82,799.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -173,031.58 | -208,959.14 | -116,202.41 | -37,799.33 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,359.54 | 32,452.95 | 63,635.48 | 30,562.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,793.84 | 47,793.84 | 47,793.84 | 47,793.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,153.37 | 80,246.79 | 111,429.31 | 78,356.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 198,098.84 | -- | 121,588.75 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 747.98 | -- | 396.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 100,609.04 | -- | 50,251.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,649.30 | -- | 823.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 354.18 | -- | 171.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 380.91 | -- | -194.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36,369.33 | -- | 19,985.79 | -- | |
| 投资损失 | -34,394.47 | -- | -23,098.13 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -24.12 | -- | 46.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 12,293.87 | -- | 7,742.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,915.07 | -- | 13,100.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,479.42 | -- | -18,503.85 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 318,520.52 | -- | 172,310.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 18,290.91 | -- | 17,910.92 | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,153.37 | -- | 111,429.31 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,793.84 | -- | 47,793.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,359.54 | -- | 63,635.48 | -- | |
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