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| 皖能电力(000543) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,100.34 | 26,591.36 | 34,194.45 | 23,463.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 400.00 | 185.00 | 208.00 | 178.39 | |
| 应收账款 | 63,318.73 | 57,352.97 | 38,906.08 | 41,923.58 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 25,209.56 | 25,012.06 | 9,885.25 | 26,084.58 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 2,000.00 | |
| 其他应收款 | 3,731.34 | 3,448.62 | 8,270.34 | 9,374.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 29,615.77 | 24,411.55 | 21,461.59 | 18,364.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 154,375.74 | 137,001.57 | 112,925.71 | 121,389.09 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 83,557.81 | 97,811.78 | 111,082.73 | 120,519.85 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 83,796.47 | 84,671.98 | 89,216.32 | 86,645.86 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 313,640.65 | 260,285.79 | 227,091.93 | 328,131.94 | |
| 工程物资 | 9.08 | 9.08 | 45.07 | 140,723.78 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 794,619.27 | 777,626.76 | 784,405.77 | 484,857.33 | |
| 固定资产清理 | 38.10 | 16.55 | 22.31 | 34.04 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 44,178.51 | 37,776.14 | 38,043.54 | 38,157.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,925.02 | 1,925.02 | 1,925.02 | 1,925.02 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,992.66 | 1,069.76 | 1,424.93 | 1,291.68 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,323,757.57 | 1,261,192.86 | 1,253,257.63 | 1,202,286.63 | |
| 资产总计 | 1,478,133.31 | 1,398,194.43 | 1,366,183.35 | 1,323,675.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 138,062.00 | 167,700.00 | 228,556.00 | 241,556.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 7,235.00 | 12,904.15 | 49,424.15 | 53,800.00 | |
| 应付账款 | 109,750.12 | 66,392.84 | 43,157.84 | 46,831.61 | |
| 预收款项 | 2,129.26 | 1,721.16 | 1,259.80 | 1,100.23 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,636.26 | 5,470.82 | 5,307.89 | 5,445.62 | |
| 应交税费 | -29,946.58 | -24,714.85 | -26,952.51 | -26,827.24 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,738.40 | 974.15 | 738.21 | 839.15 | |
| 应付股利 | 493.25 | 493.25 | 2,072.27 | 526.25 | |
| 其他应付款 | 113,141.04 | 32,465.61 | 22,287.39 | 19,487.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,751.62 | 15,217.60 | 46,691.50 | 46,133.81 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 367,990.37 | 278,624.74 | 372,542.55 | 388,892.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 570,320.00 | 557,620.00 | 416,680.00 | 340,280.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 17,033.86 | 20,325.90 | 20,654.31 | 22,985.69 | |
| 专项应付款 | 450.00 | 447.00 | 447.00 | 450.00 | |
| 预计非流动负债 | 52.70 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 22,411.11 | 25,974.60 | 29,216.72 | 31,576.00 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 7,686.16 | 7,875.14 | 7,833.48 | 7,951.65 | |
| 非流动负债合计 | 617,953.82 | 612,242.64 | 474,831.51 | 403,243.34 | |
| 负债合计 | 985,944.19 | 890,867.37 | 847,374.06 | 792,136.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,300.88 | 77,300.88 | 77,300.88 | 77,300.88 | |
| 资本公积 | 184,069.06 | 193,559.54 | 203,512.75 | 210,590.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 71,463.96 | 69,756.91 | 69,756.91 | 69,756.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,453.00 | 31,907.94 | 30,591.05 | 29,895.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 359,286.90 | 372,525.27 | 381,161.59 | 387,544.11 | |
| 少数股东权益 | 132,902.21 | 134,801.78 | 137,647.70 | 143,995.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 492,189.11 | 507,327.05 | 518,809.29 | 531,539.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,478,133.31 | 1,398,194.43 | 1,366,183.35 | 1,323,675.72 | |
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