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| 皖能电力(000543) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 67,132.49 | 141,968.60 | 78,231.04 | 16,055.46 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 510.12 | 669.48 | 71.00 | 589.20 | |
| 应收账款 | 83,877.00 | 73,079.39 | 77,793.81 | 59,302.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,971.34 | 52,377.91 | 58,009.33 | 54,826.81 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 1,600.00 | -- | |
| 其他应收款 | 7,564.62 | 5,108.13 | 19,005.80 | 5,797.45 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 30,239.78 | 33,989.50 | 62,433.97 | 51,205.65 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 107.14 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 209,402.50 | 307,193.00 | 297,144.95 | 187,777.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 109,509.88 | 115,506.38 | 107,248.90 | 99,777.85 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 105,342.02 | 111,553.35 | 82,304.69 | 93,228.27 | |
| 投资性房地产 | 580.71 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 149,438.32 | 90,291.16 | 25,380.04 | 336,253.60 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 9.08 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 1,344,936.70 | 1,130,230.49 | 1,151,757.86 | 783,908.30 | |
| 固定资产清理 | 536.76 | 412.95 | 47.49 | 95.74 | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 49,124.78 | 43,269.26 | 43,564.73 | 43,888.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,925.02 | 1,925.02 | 1,925.02 | 1,925.02 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,525.11 | 1,428.02 | 1,428.02 | 1,992.66 | |
| 其他非流动资产 | 1,353.84 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,766,273.13 | 1,494,616.62 | 1,413,656.76 | 1,361,078.81 | |
| 资产总计 | 1,975,675.62 | 1,801,809.62 | 1,710,801.70 | 1,548,856.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 231,000.00 | 181,062.00 | 160,062.00 | 149,562.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 27,719.08 | 73,454.24 | 48,644.88 | 27,587.84 | |
| 应付账款 | 142,774.60 | 122,451.75 | 125,571.14 | 102,581.44 | |
| 预收款项 | 7,105.16 | 1,353.67 | 1,420.13 | 1,819.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,338.57 | 6,166.20 | 5,713.49 | 4,982.20 | |
| 应交税费 | -17,306.10 | -32,369.32 | -39,340.77 | -38,126.98 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 3,238.25 | 8,410.00 | 6,371.28 | 4,134.68 | |
| 应付股利 | 493.26 | 493.26 | 493.26 | 493.25 | |
| 其他应付款 | 26,862.87 | 143,552.48 | 178,244.49 | 127,050.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 66,024.10 | 18,751.62 | 18,751.62 | 18,751.62 | |
| 其他流动负债 | 270.17 | -- | 293.13 | -- | |
| 流动负债合计 | 493,519.96 | 523,325.90 | 506,224.64 | 398,836.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 733,813.75 | 626,059.38 | 615,329.38 | 580,920.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 44,063.29 | 51,133.68 | 13,370.38 | 15,215.14 | |
| 专项应付款 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
| 预计非流动负债 | -- | 52.70 | 52.70 | 52.70 | |
| 递延所得税负债 | 28,899.12 | 30,398.25 | 28,333.88 | 26,466.12 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 6,761.10 | 3,672.38 | 7,309.80 | 7,651.32 | |
| 非流动负债合计 | 813,987.26 | 711,766.38 | 664,846.13 | 630,755.27 | |
| 负债合计 | 1,307,507.23 | 1,235,092.28 | 1,171,070.77 | 1,029,591.45 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,300.88 | 77,300.88 | 77,300.88 | 77,300.88 | |
| 资本公积 | 242,838.15 | 206,859.63 | 200,635.80 | 195,034.09 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 76,331.88 | 71,463.96 | 71,463.96 | 71,463.96 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 63,359.98 | 48,760.21 | 35,879.22 | 31,326.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 459,830.89 | 404,384.68 | 385,279.86 | 375,125.09 | |
| 少数股东权益 | 208,337.51 | 162,332.66 | 154,451.07 | 144,139.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 668,168.40 | 566,717.34 | 539,730.93 | 519,264.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,975,675.62 | 1,801,809.62 | 1,710,801.70 | 1,548,856.33 | |
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