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| ST美谷(000615) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 20,401.25 | 20,214.71 | 16,171.05 | 10,770.12 | |
| 交易性金融资产 | 1,405.99 | 1,489.90 | 1,757.22 | 2,590.27 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,275.74 | 2,397.90 | 53.23 | 5,029.37 | |
| 应收账款 | 5,553.35 | 4,378.51 | 7,859.68 | 4,189.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,844.44 | 12,121.71 | 8,397.37 | 4,915.89 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,747.06 | 1,776.99 | 1,487.87 | 1,313.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 48,691.97 | 35,820.31 | 32,154.65 | 36,842.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 88,919.79 | 78,200.04 | 67,881.08 | 65,650.57 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 8,525.80 | 8,371.61 | 8,253.70 | 7,836.48 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,634.00 | 1,634.00 | 1,634.00 | 1,634.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,219.52 | 6,101.24 | 4,292.93 | 3,813.29 | |
| 工程物资 | 255.69 | 294.07 | 338.55 | 254.67 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 27,767.41 | 23,646.18 | 24,402.18 | 25,150.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,781.23 | 13,859.85 | 13,938.46 | 14,044.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 3,491.32 | 3,382.60 | 3,343.44 | 3,285.42 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 57,674.98 | 57,289.54 | 56,203.27 | 56,019.19 | |
| 资产总计 | 146,594.77 | 135,489.58 | 124,084.35 | 121,669.76 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 15,800.00 | 14,800.00 | 13,300.00 | 14,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 27,717.18 | 30,473.30 | 16,094.29 | 13,965.73 | |
| 应付账款 | 11,784.30 | 7,393.53 | 7,371.89 | 6,693.51 | |
| 预收款项 | 11,528.37 | 1,235.02 | 606.35 | 1,858.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 72.15 | 118.10 | 118.10 | 118.10 | |
| 应交税费 | 184.37 | 987.60 | 1,191.17 | 1,194.28 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 22.92 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,628.28 | 2,623.46 | 2,001.74 | 2,506.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,860.00 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 79,597.57 | 57,631.00 | 40,683.53 | 40,835.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 10,970.00 | 16,730.00 | 14,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 878.00 | 878.00 | 878.00 | |
| 预计非流动负债 | 878.57 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,505.47 | 1,466.92 | 1,437.45 | 1,333.14 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 813.20 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 3,197.24 | 13,314.92 | 19,045.45 | 17,011.14 | |
| 负债合计 | 82,794.81 | 70,945.92 | 59,728.97 | 57,846.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,167.73 | 21,167.73 | 21,167.73 | 21,167.73 | |
| 资本公积 | 13,376.77 | 13,261.12 | 13,172.69 | 12,859.78 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,714.66 | 12,714.66 | 12,714.66 | 12,714.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 16,441.76 | 17,278.30 | 17,179.75 | 16,962.23 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 63,700.91 | 64,421.81 | 64,234.83 | 63,704.40 | |
| 少数股东权益 | 99.05 | 121.85 | 120.55 | 118.56 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 63,799.96 | 64,543.66 | 64,355.38 | 63,822.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 146,594.77 | 135,489.58 | 124,084.35 | 121,669.76 | |
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