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| ST美谷(000615) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 128,218.21 | 101,148.26 | 14,847.48 | 13,461.48 | |
| 交易性金融资产 | 454.02 | 34,399.33 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | 6,320.60 | 5,373.60 | |
| 应收票据 | 639.30 | 104.00 | 1,284.30 | 1,349.90 | |
| 应收账款 | 5,115.75 | 5,812.36 | 5,036.30 | 4,023.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,000.31 | 6,751.81 | 2,735.80 | 5,471.30 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | 718.17 | 412.12 | |
| 应收利息 | 2,257.64 | 880.02 | -- | -- | |
| 应收股利 | 90.00 | 122.10 | 122.10 | 58.13 | |
| 其他应收款 | 29,568.54 | 10,915.95 | 596.07 | 353.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 373,852.65 | 370,916.91 | 11,404.25 | 12,144.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 59,186.29 | 14,794.71 | 211.69 | 1,274.59 | |
| 流动资产合计 | 615,382.71 | 545,845.46 | 36,237.99 | 38,137.87 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,743.88 | 9,179.78 | 12,989.30 | 14,560.32 | |
| 持有至到期投资 | -- | 25,533.66 | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 16,148.51 | 16,131.51 | 16,104.18 | |
| 投资性房地产 | 11,568.94 | 13,538.03 | 214.31 | 219.13 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 10,089.94 | 9,708.13 | |
| 在建工程 | 12,864.91 | 11,546.09 | 9,738.09 | 9,264.94 | |
| 工程物资 | 376.81 | 267.21 | 351.85 | 443.19 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | 33,169.25 | 33,749.31 | |
| 固定资产净额 | 49,175.86 | 47,665.82 | 33,169.25 | 33,749.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,872.68 | 13,187.84 | 12,995.05 | 13,073.67 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 69.50 | 69.50 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 7,388.28 | 2,538.44 | 1,640.46 | 1,632.65 | |
| 其他非流动资产 | 9,850.50 | 9,850.50 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 118,911.35 | 149,525.38 | 87,229.81 | 89,047.38 | |
| 资产总计 | 734,294.06 | 695,370.84 | 123,467.80 | 127,185.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,500.00 | 8,500.00 | 11,039.78 | 12,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | 30,101.45 | 32,194.82 | |
| 应付票据 | 25,560.59 | 26,077.49 | 21,144.50 | 24,510.70 | |
| 应付账款 | 45,421.06 | 36,436.41 | 8,956.95 | 7,684.12 | |
| 预收款项 | 208,144.91 | 121,719.23 | 1,427.79 | 802.90 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 835.89 | 491.65 | 201.11 | 130.01 | |
| 应交税费 | 17,542.79 | 12,699.71 | 1,285.60 | 1,117.50 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | 752.74 | 696.41 | |
| 应付利息 | 742.28 | 2,270.23 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 26,752.49 | 25,005.59 | 752.74 | 696.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 127,250.00 | 27,199.26 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 513.22 | 447.61 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 461,263.24 | 260,847.17 | 44,808.47 | 47,441.64 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 44,700.00 | 181,000.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,291.56 | 1,605.55 | 2,557.93 | 2,950.68 | |
| 长期递延收益 | 758.80 | 801.20 | 801.20 | 822.40 | |
| 其他非流动负债 | 27,860.00 | 83,060.00 | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 77,610.36 | 266,466.75 | 3,359.13 | 3,773.08 | |
| 负债合计 | 538,873.61 | 527,313.92 | 48,167.60 | 51,214.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,012.53 | 39,012.53 | 21,167.73 | 21,167.73 | |
| 资本公积 | 23,803.19 | 25,711.61 | 8,866.91 | 8,866.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7,638.35 | 4,816.65 | 7,673.79 | 8,860.74 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,790.66 | 14,361.10 | 12,714.66 | 12,714.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 81,114.89 | 77,388.71 | 24,877.12 | 24,360.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 165,359.62 | 161,290.59 | 75,300.20 | 75,970.52 | |
| 少数股东权益 | 30,060.83 | 6,766.32 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 195,420.45 | 168,056.92 | 75,300.20 | 75,970.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 734,294.06 | 695,370.84 | 123,467.80 | 127,185.25 | |
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