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| ST美谷(000615) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 86,894.87 | 164,111.78 | 113,080.15 | 160,488.82 | |
| 交易性金融资产 | 354.20 | 338.74 | 348.57 | 355.76 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,859.00 | -- | 12,257.03 | -- | |
| 应收票据 | 1,261.89 | 2,174.77 | 5,614.26 | 1,725.83 | |
| 应收账款 | 5,597.11 | 6,585.12 | 6,642.77 | 4,996.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,834.66 | 6,486.99 | 9,825.58 | 4,637.12 | |
| 其他应收款(合计) | 12,901.59 | -- | 17,752.34 | -- | |
| 应收利息 | 382.42 | 185.25 | 146.34 | 1,128.87 | |
| 应收股利 | 74.90 | 374.90 | 374.90 | 90.00 | |
| 其他应收款 | 12,444.27 | 14,847.62 | 17,231.11 | 17,628.43 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 397,558.29 | 558,374.68 | 506,912.86 | 391,720.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 59,794.85 | 44,118.04 | 26,641.75 | 25,183.20 | |
| 流动资产合计 | 573,197.47 | 797,597.89 | 686,818.29 | 607,954.74 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 9,961.22 | 10,278.68 | 11,076.40 | 10,001.92 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,003.23 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 10,494.94 | 11,020.53 | 11,202.38 | 11,370.38 | |
| 在建工程(合计) | 2,174.20 | -- | 5,224.58 | -- | |
| 在建工程 | 1,766.64 | 5,250.19 | 4,708.06 | 13,202.03 | |
| 工程物资 | 407.56 | 616.84 | 516.53 | 466.70 | |
| 固定资产及清理(合计) | 49,251.95 | -- | 47,244.74 | -- | |
| 固定资产净额 | 49,251.95 | 46,247.76 | 47,244.74 | 48,363.52 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,433.61 | 15,535.43 | 15,644.49 | 15,765.40 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 97.09 | 69.50 | 69.50 | 69.50 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 9,112.42 | 12,644.43 | 12,084.71 | 7,030.73 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 108,528.65 | 101,663.35 | 102,546.79 | 106,270.17 | |
| 资产总计 | 681,726.12 | 899,261.24 | 789,365.08 | 714,224.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,305.93 | 17,605.93 | 24,850.00 | 18,850.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 116,257.78 | -- | 58,897.34 | -- | |
| 应付票据 | 9,717.50 | 13,073.00 | 16,248.05 | 24,913.95 | |
| 应付账款 | 106,540.28 | 44,219.39 | 42,649.29 | 36,757.09 | |
| 预收款项 | 173,564.10 | 414,160.83 | 319,286.80 | 244,269.14 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 898.94 | 430.49 | 336.07 | 366.54 | |
| 应交税费 | 10,266.41 | 14,705.69 | 10,214.18 | 14,272.68 | |
| 其他应付款(合计) | 35,150.43 | -- | 76,274.31 | -- | |
| 应付利息 | -- | 180.00 | 287.18 | 1,005.23 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 35,150.43 | 75,267.13 | 75,987.13 | 25,535.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19,700.00 | 99,690.00 | 79,990.00 | 99,850.00 | |
| 其他流动负债 | 471.20 | 418.85 | 1,250.21 | 513.22 | |
| 流动负债合计 | 378,614.78 | 679,751.30 | 571,098.92 | 466,333.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 35,000.00 | 25,000.00 | 19,700.00 | 44,700.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 14.87 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,236.42 | 5,145.65 | 5,435.62 | 4,030.27 | |
| 长期递延收益 | 42,435.50 | 695.20 | 716.40 | 737.60 | |
| 其他非流动负债 | 27,860.00 | 27,860.00 | 27,860.00 | 27,860.00 | |
| 非流动负债合计 | 107,531.92 | 58,700.85 | 53,712.02 | 77,342.74 | |
| 负债合计 | 486,146.70 | 738,452.16 | 624,810.93 | 543,675.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,025.06 | 78,025.06 | 39,012.53 | 39,012.53 | |
| 资本公积 | -- | 2,147.80 | 23,803.19 | 23,803.19 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,402.73 | 6,472.70 | 7,070.99 | 6,157.68 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,790.66 | 13,790.66 | 13,790.66 | 13,790.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 72,878.10 | 50,182.93 | 69,470.34 | 81,438.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 170,096.54 | 150,619.14 | 153,147.72 | 164,202.38 | |
| 少数股东权益 | 25,482.87 | 10,189.94 | 11,406.43 | 6,346.72 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 195,579.41 | 160,809.08 | 164,554.15 | 170,549.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 681,726.12 | 899,261.24 | 789,365.08 | 714,224.91 | |
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