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| *ST美谷(000615) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,642.06 | 51,966.95 | 45,265.24 | 47,329.66 | |
| 交易性金融资产 | 2,036.00 | 36.00 | 36.00 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,074.35 | 14,721.19 | 20,797.44 | 17,721.37 | |
| 应收票据 | 280.23 | 821.22 | 1,126.42 | 2,074.07 | |
| 应收账款 | 18,794.11 | 13,899.97 | 19,671.03 | 15,647.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,084.24 | 7,357.30 | 10,343.30 | 8,276.29 | |
| 其他应收款(合计) | 12,771.55 | 18,176.45 | 14,535.75 | 12,036.89 | |
| 应收利息 | 7.98 | 512.69 | 172.89 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,763.57 | -- | 14,362.86 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 546,826.85 | 550,571.52 | 583,913.87 | 571,648.70 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 28,187.63 | 35,552.97 | 33,409.09 | 34,538.17 | |
| 流动资产合计 | 672,376.67 | 687,092.51 | 716,225.18 | 706,273.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,598.27 | 1,465.21 | 1,489.83 | 1,050.91 | |
| 投资性房地产 | 52,731.95 | 10,885.98 | 11,091.07 | 11,321.85 | |
| 在建工程(合计) | 97,739.74 | 89,498.49 | 81,126.07 | 86,794.57 | |
| 在建工程 | 97,459.93 | -- | 80,825.22 | -- | |
| 工程物资 | 279.81 | -- | 300.85 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 54,139.50 | 88,096.30 | 87,998.67 | 50,721.41 | |
| 固定资产净额 | 54,139.50 | -- | 87,998.63 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 0.03 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,028.94 | 28,652.93 | 28,878.84 | 28,909.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,156.84 | 1,156.84 | 1,156.84 | 1,156.84 | |
| 长期待摊费用 | 1,345.14 | 862.82 | 768.02 | 820.45 | |
| 递延所得税资产 | 10,449.58 | 7,498.40 | 7,708.75 | 7,276.38 | |
| 其他非流动资产 | 3,885.76 | 14,868.51 | 23,947.23 | 55,129.78 | |
| 非流动资产合计 | 272,940.73 | 264,415.09 | 265,594.93 | 264,850.95 | |
| 资产总计 | 945,317.40 | 951,507.60 | 981,820.11 | 971,124.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,200.00 | 48,879.63 | 87,006.24 | 90,705.42 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 143,661.47 | 148,420.90 | 126,775.98 | 125,446.99 | |
| 应付票据 | 8,480.50 | 13,325.98 | 10,715.50 | 10,512.60 | |
| 应付账款 | 135,180.97 | 135,094.93 | 116,060.48 | 114,934.39 | |
| 预收款项 | -- | 86.42 | 96.42 | 2.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,228.57 | 2,134.74 | 2,526.05 | 1,844.08 | |
| 应交税费 | 23,821.66 | 29,147.19 | 8,077.59 | 32,275.10 | |
| 其他应付款(合计) | 70,415.78 | 91,918.57 | 77,568.53 | 64,366.83 | |
| 应付利息 | 3,183.67 | 2,639.06 | 8,919.72 | 5,474.42 | |
| 应付股利 | 499.95 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 66,732.16 | -- | 68,648.80 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,531.13 | 18,000.00 | 93,461.23 | 74,977.90 | |
| 其他流动负债 | 49,682.16 | 19,801.04 | 28,301.00 | 8,145.00 | |
| 流动负债合计 | 413,283.64 | 432,028.11 | 591,526.19 | 559,688.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 223,753.48 | 216,078.81 | 93,200.00 | 102,300.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 28.44 | 28.44 | 190.44 | |
| 递延所得税负债 | 24,354.24 | 25,626.62 | 25,617.62 | 25,279.22 | |
| 长期递延收益 | 18,638.09 | 16,340.55 | 27,365.35 | 27,523.21 | |
| 其他非流动负债 | -- | 356.00 | -- | 398.40 | |
| 非流动负债合计 | 266,745.81 | 258,430.42 | 146,211.40 | 155,691.27 | |
| 负债合计 | 680,029.45 | 690,458.54 | 737,737.59 | 715,379.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,118.03 | 78,118.03 | 78,230.77 | 78,230.77 | |
| 资本公积 | -- | 438.91 | 438.91 | -- | |
| 减：库存股 | 10,898.97 | 10,898.97 | 11,796.34 | 11,796.34 | |
| 其他综合收益 | 3,158.85 | 2,438.85 | 2,411.85 | 2,591.85 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 910.35 | 470.70 | 1,256.06 | 1,256.06 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 100,100.56 | 103,471.55 | 93,793.05 | 104,683.80 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 171,388.82 | 174,039.08 | 164,334.30 | 174,966.14 | |
| 少数股东权益 | 93,899.13 | 87,009.99 | 79,748.22 | 80,778.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 265,287.95 | 261,049.07 | 244,082.52 | 255,744.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 945,317.40 | 951,507.60 | 981,820.11 | 971,124.23 | |
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