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| *ST美谷(000615) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,851.71 | 25,172.59 | 28,263.19 | 34,857.90 | |
| 交易性金融资产 | 6,839.71 | 7,989.25 | 6,596.67 | 6,058.84 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,441.62 | 13,553.02 | 13,945.30 | 11,329.64 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 7,441.62 | 13,553.02 | 13,945.30 | 11,329.64 | |
| 应收款项融资 | 1,587.57 | 848.71 | 2,225.51 | 713.74 | |
| 预付款项 | 2,340.53 | 2,830.57 | 2,588.35 | 3,585.33 | |
| 其他应收款(合计) | 13,481.44 | 11,772.05 | 11,707.65 | 11,012.71 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 462.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 13,019.44 | -- | 11,707.65 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,365.25 | 16,704.52 | 15,967.90 | 17,518.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | 7,534.68 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,036.65 | 2,600.31 | 3,373.14 | 4,678.81 | |
| 流动资产合计 | 84,479.16 | 81,471.01 | 84,667.71 | 89,755.22 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,154.44 | 1,297.62 | 1,289.62 | 1,259.13 | |
| 投资性房地产 | 49,023.55 | 49,451.66 | 49,861.26 | 50,210.17 | |
| 在建工程(合计) | 3,173.48 | 2,358.42 | 3,852.04 | 4,894.90 | |
| 在建工程 | 2,913.25 | -- | 3,586.78 | -- | |
| 工程物资 | 260.23 | -- | 265.26 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 127,056.01 | 136,530.37 | 136,192.15 | 136,875.34 | |
| 固定资产净额 | 127,056.01 | -- | 136,192.15 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 9,091.91 | 11,760.15 | 12,413.76 | 13,320.43 | |
| 无形资产 | 22,963.87 | 23,529.65 | 23,023.27 | 23,210.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 61,530.31 | 66,109.29 | 66,109.29 | 66,109.29 | |
| 长期待摊费用 | 685.99 | 317.91 | 351.91 | 714.28 | |
| 递延所得税资产 | 1,791.95 | 3,151.50 | 3,162.77 | 3,709.36 | |
| 其他非流动资产 | -- | 633.57 | 719.79 | 490.24 | |
| 非流动资产合计 | 289,395.23 | 305,262.72 | 307,350.46 | 311,527.89 | |
| 资产总计 | 373,874.39 | 386,733.73 | 392,018.17 | 401,283.10 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,010.00 | 4,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,781.21 | 27,788.26 | 27,351.78 | 25,387.57 | |
| 应付票据 | 3,950.00 | 2,740.00 | 1,540.00 | 3,399.60 | |
| 应付账款 | 22,831.21 | 25,048.26 | 25,811.78 | 21,987.97 | |
| 预收款项 | 458.40 | 608.73 | 542.07 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,298.99 | 2,644.63 | 2,407.70 | 2,149.81 | |
| 应交税费 | 767.68 | 1,154.72 | 606.08 | 571.24 | |
| 其他应付款(合计) | 4,028.09 | 3,356.04 | 3,215.49 | 3,407.33 | |
| 应付利息 | 248.46 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,779.63 | -- | 3,215.49 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,130.43 | 31,226.87 | 25,017.15 | 20,198.57 | |
| 其他流动负债 | 129.84 | 168.48 | 140.27 | 418.19 | |
| 流动负债合计 | 70,506.70 | 86,248.68 | 78,687.58 | 74,770.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 101,013.50 | 86,289.00 | 97,220.82 | 103,188.75 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 7,089.42 | 10,580.69 | 10,896.35 | 12,045.60 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 162,785.42 | 18,727.63 | 18,727.63 | 18,727.63 | |
| 递延所得税负债 | 407.91 | 435.01 | 435.01 | 435.01 | |
| 长期递延收益 | 9,070.52 | 9,198.31 | 9,175.92 | 9,874.45 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 280,366.77 | 125,230.63 | 136,455.74 | 144,271.44 | |
| 负债合计 | 350,873.47 | 211,479.31 | 215,143.31 | 219,041.47 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 76,297.97 | 78,118.03 | 78,118.03 | 78,118.03 | |
| 资本公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：库存股 | -- | 10,898.97 | 10,898.97 | 10,898.97 | |
| 其他综合收益 | 2,369.80 | 2,297.80 | 2,549.80 | 2,909.80 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | 896.69 | 896.69 | 896.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -94,806.10 | 62,446.79 | 63,865.68 | 67,821.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | -16,138.33 | 132,860.34 | 134,531.24 | 138,847.22 | |
| 少数股东权益 | 39,139.25 | 42,394.08 | 42,343.62 | 43,394.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 23,000.92 | 175,254.42 | 176,874.86 | 182,241.63 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 373,874.39 | 386,733.73 | 392,018.17 | 401,283.10 | |
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