上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 湖北金环(000615) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 364,797,364 | 169,354,480 | 792,916,621 | 580,100,989 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 345,537 | 1,151,874 | 40,827,243 | 24,149,884 |
| 经营活动现金流入小计 | 365,142,901 | 170,506,354 | 835,480,377 | 604,250,873 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 296,855,929 | 179,190,118 | 668,154,207 | 409,028,360 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 42,593,172 | 18,152,940 | 68,585,024 | 47,998,523 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 11,244,232 | 2,400,335 | 58,423,148 | 46,677,319 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,061,607 | 10,477,585 | 24,297,578 | 27,003,258 |
| 经营活动现金流出小计 | 363,754,939 | 210,220,977 | 819,459,957 | 530,707,460 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,387,962 | -39,714,623 | 16,020,420 | 73,543,414 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 11,610,840 | 0 | 89,448,924 | 95,648,924 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 6,050,883 | 4,027,491 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 100,000 | 0 | 164,449 | 66,100 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 11,710,840 | 0 | 95,664,256 | 99,742,515 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 15,459,690 | 6,466,249 | 35,364,300 | 28,615,648 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 7,600,000 | 6,000,000 | 0 | 18,722,830 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 23,059,690 | 12,466,249 | 35,364,300 | 47,338,478 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,348,850 | -12,466,249 | 60,299,956 | 52,404,037 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 114,400,000 | 73,200,000 | 137,285,247 | 129,400,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 1,471,347 |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,400,000 | 73,200,000 | 137,285,247 | 130,871,347 |
| 偿还债务所支付的现金 | 110,400,000 | 23,000,000 | 242,000,000 | 212,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,497,607 | 26,606,644 | 260,737,872 | 229,579,616 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,097,607 | 46,593,356 | -123,452,625 | -98,708,269 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,058,495 | -5,587,516 | -47,132,249 | 27,239,182 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | -8,738,173 | 0 | 31,972,713 | 0 |
| 少数股东损益 | 70,216 | 0 | 177,828 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 6,411,642 | 0 | -205,976 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 16,119,723 | 0 | 37,022,853 | 0 |
| 无形资产摊销 | 1,006,078 | 0 | 1,520,758 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 61,612 | 0 | 167,210 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 8,097,607 | 0 | 20,932,524 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -7,430,642 | 0 | -6,885,303 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 24,161,937 | 0 | -67,597,571 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -26,936,682 | 0 | -7,864,834 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -10,695,066 | 0 | 5,617,112 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | 1,387,962 | -39,714,623 | 16,020,420 | 73,543,414 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 61,175,930 | 0 | 75,234,426 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 75,234,426 | 0 | 122,366,675 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -14,058,495 | -5,587,516 | -47,132,249 | 27,239,182 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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