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| ST美谷(000615) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,826.25 | 101,613.15 | 64,824.31 | 22,691.86 | |
| 收到的税费返还 | 5,858.59 | 3,290.32 | 3,274.82 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 124,153.91 | 69,180.76 | 37,711.68 | 42,630.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 256,838.75 | 174,084.23 | 105,810.80 | 65,322.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,464.41 | 74,274.06 | 53,486.02 | 16,228.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 41,887.13 | 33,221.15 | 23,063.26 | 6,663.71 | |
| 支付的各项税费 | 7,419.59 | 6,673.31 | 4,988.00 | 1,575.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 127,493.39 | 60,415.97 | 44,080.37 | 52,979.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 268,264.52 | 174,584.48 | 125,617.66 | 77,447.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -11,425.76 | -500.25 | -19,806.85 | -12,124.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,319.42 | 45,591.36 | 19,351.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18,320.83 | 271.39 | 106.82 | 24.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | 141.00 | 130.00 | 130.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 56,747.43 | 47,008.78 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 119,387.75 | 93,012.53 | 19,587.82 | 154.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,080.08 | 8,247.11 | 4,994.86 | 541.32 | |
| 投资所支付的现金 | 44,061.00 | 28,693.15 | 23,593.15 | 500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 59,615.99 | 57,486.69 | -5,219.98 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,739.65 | 5,739.65 | 3,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 120,757.07 | 100,166.59 | 29,107.68 | 4,541.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,369.32 | -7,154.07 | -9,519.87 | -4,386.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 81,939.38 | 115,600.46 | 82,993.46 | 22,815.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 93,495.87 | 10,000.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 175,435.24 | 125,600.46 | 82,993.46 | 22,815.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,408.81 | 69,449.97 | 32,918.85 | 6,581.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,489.34 | 14,716.52 | 10,938.00 | 5,250.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 90,029.50 | 2,902.85 | 1,670.77 | 5,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 145,927.65 | 87,069.34 | 45,527.61 | 16,831.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,507.59 | 38,531.12 | 37,465.85 | 5,983.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,712.51 | 30,876.81 | 8,139.13 | -10,527.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 36,832.96 | 36,832.96 | 36,832.96 | 47,642.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,545.47 | 67,709.77 | 44,972.09 | 37,114.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -26,940.35 | -- | 4,277.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 133.39 | -- | -84.11 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,997.34 | -- | 3,315.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 793.77 | -- | 351.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 657.79 | -- | 251.51 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -246.46 | -- | 72.22 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.88 | -- | 3.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -907.03 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,720.03 | -- | 6,256.31 | -- | |
| 投资损失 | -61,302.63 | -- | 113.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 11,279.94 | -- | 97.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -211.20 | -- | -24,358.62 | -- | |
| 存货的减少 | 4,285.01 | -- | 20,386.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,526.01 | -- | -11,144.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,039.48 | -- | -20,513.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 338.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -11,425.76 | -- | -19,806.85 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,545.47 | -- | 44,972.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 36,832.96 | -- | 36,832.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,712.51 | -- | 8,139.13 | -- | |
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