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| ST美谷(000615) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 409,346.71 | 336,697.83 | 257,445.17 | 139,370.61 | |
| 收到的税费返还 | 2,772.73 | 713.93 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 108,359.26 | 179,509.66 | 17,453.17 | 48,345.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 520,478.71 | 516,921.42 | 274,898.34 | 187,716.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,044.14 | 136,526.53 | 120,618.15 | 70,952.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,212.14 | 29,008.74 | 20,019.02 | 11,402.37 | |
| 支付的各项税费 | 55,578.86 | 53,201.97 | 47,849.03 | 21,173.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 131,159.48 | 244,063.00 | 48,431.75 | 79,287.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 449,994.62 | 462,800.24 | 236,917.95 | 182,815.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 70,484.09 | 54,121.18 | 37,980.39 | 4,900.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 85,567.63 | 67,285.00 | 59,973.68 | 39,275.05 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 787.16 | 585.66 | 1,039.35 | 202.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 103.94 | -- | 41.55 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 205.39 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 17.75 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 86,664.12 | 67,888.41 | 61,054.57 | 39,477.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,103.49 | 39,336.86 | 26,714.04 | 17,166.43 | |
| 投资所支付的现金 | 91,707.67 | 72,458.00 | 71,558.04 | 40,365.70 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,423.60 | 2,423.60 | 2,723.60 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 80,164.79 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 230,399.56 | 114,218.46 | 100,995.68 | 57,532.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -143,735.44 | -46,330.05 | -39,941.11 | -18,054.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,927.96 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,927.96 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 163,261.00 | 91,554.00 | 44,963.00 | 53,528.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 88,360.00 | 88,465.64 | 58,719.65 | 114.16 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 262,548.96 | 180,019.64 | 103,682.65 | 53,643.01 | |
| 偿还债务支付的现金 | 145,488.49 | 88,826.56 | 60,504.92 | 56,122.89 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,375.42 | 17,106.80 | 11,192.32 | 3,945.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 399.60 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 136,164.23 | 126,602.26 | 58,789.30 | 1,699.72 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 307,028.14 | 232,535.62 | 130,486.54 | 61,768.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,479.18 | -52,515.97 | -26,803.88 | -8,125.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -117,730.53 | -44,724.85 | -28,764.61 | -21,279.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 171,395.80 | 171,395.80 | 171,395.80 | 171,395.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,665.27 | 126,670.96 | 142,631.20 | 150,116.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,392.01 | -- | 7,215.63 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,140.76 | -- | 587.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,037.34 | -- | 2,340.00 | -- | |
| 无形资产摊销 | 769.24 | -- | 375.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 281.87 | -- | 121.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -27.05 | -- | -41.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -98.26 | -- | -98.26 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14,869.56 | -- | 5,447.08 | -- | |
| 投资损失 | -12,148.58 | -- | -404.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 271.65 | -- | -2,416.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,898.05 | -- | 1,034.56 | -- | |
| 存货的减少 | 117,016.78 | -- | -26,240.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 64,288.05 | -- | -13,163.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -137,215.85 | -- | 63,223.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 70,484.09 | -- | 37,980.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,665.27 | -- | 142,631.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 171,395.80 | -- | 171,395.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -117,730.53 | -- | -28,764.61 | -- | |
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