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| ST美谷(000615) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,542.70 | 66,290.31 | 40,203.02 | 21,144.49 | |
| 收到的税费返还 | 7,225.37 | 3,139.45 | 3,134.23 | 2,106.88 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 78,710.23 | 40,003.14 | 34,546.40 | 54,136.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 195,478.30 | 109,432.91 | 77,883.65 | 77,387.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,898.01 | 54,434.98 | 34,480.69 | 20,958.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,412.54 | 23,047.22 | 14,790.69 | 8,888.24 | |
| 支付的各项税费 | 9,763.31 | 6,881.01 | 4,257.61 | 939.62 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 109,662.70 | 56,146.10 | 33,654.10 | 55,853.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 233,736.56 | 140,509.30 | 87,183.09 | 86,639.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -38,258.26 | -31,076.39 | -9,299.44 | -9,251.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,932.08 | 780.46 | 580.46 | 580.46 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 910.41 | 156.19 | 16.00 | 5.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.16 | 17.35 | 17.35 | 17.35 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -1,656.27 | -1,656.27 | -1,656.27 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,892.64 | -702.27 | -1,042.46 | -1,053.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 57,293.51 | 49,296.30 | 45,670.82 | 38,216.19 | |
| 投资所支付的现金 | 9,324.50 | 200.00 | 255.00 | 200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,385.21 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,656.27 | -- | -- | 687.63 | |
| 投资活动现金流出小计 | 69,659.50 | 49,496.30 | 45,925.82 | 39,103.82 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -60,766.85 | -50,198.57 | -46,968.28 | -40,157.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 637.79 | 637.79 | 637.79 | 637.79 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 637.79 | 305.79 | 305.79 | 332.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 153,549.30 | 111,673.40 | 92,400.00 | 39,900.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 83,415.20 | 75,174.62 | 27,512.35 | 336.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 237,602.29 | 187,485.82 | 120,550.14 | 40,874.76 | |
| 偿还债务支付的现金 | 68,639.19 | 61,416.68 | 46,300.01 | 1,416.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,031.94 | 6,522.64 | 4,591.98 | 889.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 67,738.35 | 49,734.24 | 28,658.24 | 2,485.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 155,409.48 | 117,673.56 | 79,550.24 | 4,792.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82,192.80 | 69,812.26 | 40,999.90 | 36,082.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,832.31 | -11,462.70 | -15,267.82 | -13,326.49 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,665.27 | 53,665.27 | 53,665.27 | 53,665.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,832.96 | 42,202.57 | 38,397.45 | 40,338.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,817.07 | -- | -20,772.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 804.61 | -- | 2,285.21 | -- | |
| 无形资产摊销 | 899.81 | -- | 443.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 239.87 | -- | 111.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 8.99 | -- | 54.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 37.53 | -- | 0.27 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,464.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 17,314.80 | -- | 6,532.85 | -- | |
| 投资损失 | -528.10 | -- | -190.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,793.13 | -- | -52.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,323.38 | -- | -60.00 | -- | |
| 存货的减少 | 98,605.24 | -- | -18,724.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,425.61 | -- | -14,448.33 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -164,760.73 | -- | 35,519.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -38,258.26 | -- | -9,299.44 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,832.96 | -- | 38,397.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,665.27 | -- | 53,665.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,832.31 | -- | -15,267.82 | -- | |
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