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| *ST美谷(000615) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 413,116.25 | 258,523.56 | 160,929.47 | 72,541.23 | |
| 收到的税费返还 | -- | 0.66 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,900.42 | 40,656.53 | 24,890.42 | 91,817.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 435,016.66 | 299,180.75 | 185,819.90 | 164,358.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 248,362.55 | 164,372.81 | 123,621.52 | 44,789.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,478.60 | 19,349.78 | 13,104.33 | 7,277.71 | |
| 支付的各项税费 | 40,841.94 | 34,674.97 | 30,418.38 | 13,048.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,807.01 | 38,063.21 | 18,497.86 | 47,763.38 | |
| 经营活动现金流出小计 | 352,490.10 | 256,460.78 | 185,642.08 | 112,879.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 82,526.56 | 42,719.97 | 177.81 | 51,479.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 129,721.67 | 78,357.00 | 76,377.00 | 14,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 647.20 | 456.13 | 351.89 | 32.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.00 | 1.18 | 0.08 | 931.42 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 130,372.87 | 78,814.32 | 76,728.98 | 15,463.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 921.79 | 3,043.38 | 1,050.90 | 557.96 | |
| 投资所支付的现金 | 132,932.67 | 26,500.00 | 18,500.00 | 9,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 292.58 | 6,052.15 | 6,052.15 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 134,147.05 | 35,595.52 | 25,603.05 | 10,057.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,774.18 | 43,218.79 | 51,125.93 | 5,405.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,175.00 | 45,850.00 | 27,850.00 | 14,850.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 45,000.00 | -- | -- | 21.72 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 81,175.00 | 45,850.00 | 27,850.00 | 14,871.72 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,994.07 | 83,044.07 | 84,550.00 | 35,650.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,031.64 | 12,851.11 | 9,741.79 | 3,836.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 148,225.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 191,250.72 | 95,895.19 | 94,291.79 | 39,486.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -110,075.72 | -50,045.19 | -66,441.79 | -24,614.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -31,323.34 | 35,893.58 | -15,138.05 | 32,270.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 108,218.21 | 128,218.21 | 128,218.21 | 128,218.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,894.87 | 164,111.78 | 113,080.15 | 160,488.82 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 19,013.20 | -- | -7,702.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,782.94 | -- | 8,795.87 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,918.07 | -- | 1,918.60 | -- | |
| 无形资产摊销 | 472.34 | -- | 696.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | 37.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 75.16 | -- | -19.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 174.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 99.82 | -- | 105.46 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,239.49 | -- | 553.33 | -- | |
| 投资损失 | -630.37 | -- | -641.75 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,724.13 | -- | -7,848.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,659.23 | -- | 11,104.38 | -- | |
| 存货的减少 | 93,295.40 | -- | -83,347.88 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,517.38 | -- | -21,143.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -23,838.76 | -- | 97,494.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 82,526.56 | -- | 177.81 | -- | |
| 债务转为资本 | 960.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,894.87 | -- | 113,080.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 108,218.21 | -- | 128,218.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -31,323.34 | -- | -15,138.05 | -- | |
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