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| *ST美谷(000615) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 512,192.81 | 342,023.75 | 186,192.32 | 50,105.93 | |
| 收到的税费返还 | 1,016.91 | 63.17 | -- | 5.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 30,550.53 | 61,756.16 | 37,029.22 | 94,493.61 | |
| 经营活动现金流入小计 | 543,760.24 | 403,843.08 | 223,221.54 | 144,605.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 269,210.94 | 177,155.34 | 72,019.41 | 50,246.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 37,502.00 | 27,158.76 | 18,088.30 | 8,817.21 | |
| 支付的各项税费 | 50,024.21 | 43,397.35 | 13,546.26 | 11,336.26 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 77,778.96 | 124,068.56 | 51,646.19 | 86,341.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 434,516.11 | 371,780.01 | 155,300.17 | 156,741.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 109,244.13 | 32,063.07 | 67,921.37 | -12,136.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 162,123.56 | 108,383.21 | 73,689.93 | 45,759.08 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 461.23 | 364.47 | 111.51 | 94.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,471.20 | 306.90 | 301.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 164,055.99 | 109,054.58 | 74,102.83 | 45,853.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 54,065.42 | 6,271.53 | 1,499.05 | 952.75 | |
| 投资所支付的现金 | 141,968.86 | 96,623.50 | 66,389.35 | 29,351.78 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 53,394.70 | 15,239.36 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 249,428.97 | 118,134.39 | 67,888.39 | 30,304.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -85,372.99 | -9,079.81 | 6,214.44 | 15,549.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 19,742.96 | 10,500.00 | 16,500.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 19,742.96 | 10,500.00 | 16,500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 73,700.00 | 124,797.84 | 64,215.44 | 35,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 76,128.67 | 6,751.32 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 169,571.63 | 142,049.16 | 80,715.44 | 35,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 47,864.29 | 110,593.17 | 37,833.33 | 833.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,804.59 | 26,843.52 | 25,816.62 | 4,714.03 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,270.00 | 11,310.00 | 11,310.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 97,735.01 | 4,248.87 | 39,165.00 | 1,165.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 185,403.89 | 141,685.57 | 102,814.96 | 6,712.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,832.26 | 363.59 | -22,099.52 | 28,287.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 52.12 | 52.12 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,038.88 | 23,398.96 | 52,088.42 | 31,700.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 163,356.92 | 169,991.71 | 141,049.69 | 140,417.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 171,395.80 | 193,390.68 | 193,138.12 | 172,117.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,808.74 | -- | 855.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 491.93 | -- | 406.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,754.91 | -- | 2,552.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 555.98 | -- | 231.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 254.81 | -- | 115.02 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -426.88 | -- | -84.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 25.31 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -219.69 | -- | -198.44 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,849.10 | -- | 4,465.35 | -- | |
| 投资损失 | -605.63 | -- | 252.46 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,351.23 | -- | -1,238.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 319.81 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -115,535.50 | -- | -26,134.38 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -195,223.61 | -- | 23,306.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 391,898.14 | -- | 63,390.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,647.93 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 109,244.13 | -- | 67,921.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 171,395.80 | -- | 193,138.12 | -- | |
| 现金的期初余额 | 163,356.92 | -- | 141,049.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,038.88 | -- | 52,088.42 | -- | |
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