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| ST美谷(000615) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 268,316.58 | 155,106.04 | 104,044.59 | 51,734.66 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,727.42 | 322,822.08 | 27,690.91 | 85,946.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 289,044.00 | 477,928.11 | 131,735.50 | 137,682.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 212,563.16 | 165,045.60 | 73,545.78 | 39,450.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,794.11 | 22,928.05 | 14,481.68 | 7,836.68 | |
| 支付的各项税费 | 28,746.56 | 22,132.48 | 15,536.13 | 7,021.43 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 85,165.07 | 225,968.26 | 59,305.53 | 77,270.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 355,268.91 | 436,074.38 | 162,869.13 | 131,579.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -66,224.91 | 41,853.73 | -31,133.63 | 6,103.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 359,340.39 | 306,573.32 | 214,536.32 | 75,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,660.06 | 1,625.65 | 362.44 | 613.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.30 | 24.33 | 24.33 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 71,209.14 | 461.99 | 461.99 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 433,226.90 | 308,685.29 | 215,385.08 | 76,413.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,635.20 | 4,369.42 | 1,685.86 | 828.57 | |
| 投资所支付的现金 | 332,140.00 | 306,580.10 | 177,602.10 | 40,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 157,125.79 | 150,514.93 | 2,916.21 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 492,900.99 | 461,464.45 | 182,204.17 | 41,428.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,674.10 | -152,779.17 | 33,180.90 | 34,985.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 17,350.01 | 13,649.74 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 17,350.01 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,650.00 | 160,400.00 | 29,650.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 248,094.24 | 93,007.72 | 93,000.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 293,094.24 | 267,057.45 | 122,650.00 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,305.93 | 79,305.93 | 37,305.93 | 14,850.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,903.35 | 22,523.53 | 16,544.32 | 715.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,520.00 | 4,968.00 | 2,760.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 60,831.14 | 49,739.50 | 42,793.67 | 114.74 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 103,040.41 | 151,568.95 | 96,643.91 | 15,679.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 190,053.83 | 115,488.50 | 26,006.09 | -13,679.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 64,154.82 | 4,563.06 | 28,053.36 | 27,408.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 76,894.87 | 76,894.87 | 76,894.87 | 76,894.87 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,049.69 | 81,457.93 | 104,948.23 | 104,303.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 42,086.04 | -- | -1,533.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,287.72 | -- | 101.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,704.26 | -- | 2,324.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 463.80 | -- | 232.04 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 85.71 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -20.15 | -- | -23.87 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12.20 | -- | 15.66 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,818.42 | -- | 2,998.54 | -- | |
| 投资损失 | -4,182.34 | -- | -1,189.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,535.54 | -- | -942.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -284.39 | -- | 2,132.28 | -- | |
| 存货的减少 | -5,318.60 | -- | -46,004.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -168,865.43 | -- | -39,116.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 53,290.91 | -- | 49,871.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 185.79 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -66,224.91 | -- | -31,133.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 141,049.69 | -- | 104,948.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 76,894.87 | -- | 76,894.87 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 64,154.82 | -- | 28,053.36 | -- | |
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