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| ST美谷(000615) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 135,886.26 | 108,322.87 | 66,366.63 | 30,326.64 | |
| 收到的税费返还 | 5,487.77 | 4,402.79 | 3,442.87 | 2,423.52 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,682.87 | 12,530.84 | 8,277.25 | 59,686.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 151,056.89 | 125,256.50 | 78,086.75 | 92,436.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,444.39 | 71,327.29 | 46,854.52 | 20,026.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,242.51 | 23,954.55 | 16,417.07 | 8,487.97 | |
| 支付的各项税费 | 5,425.90 | 4,396.57 | 3,561.56 | 2,337.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,471.85 | 26,358.36 | 15,309.87 | 68,069.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 144,584.64 | 126,036.77 | 82,143.02 | 98,921.73 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,472.26 | -780.27 | -4,056.27 | -6,484.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 22,880.00 | 19,732.12 | 19,351.15 | 14,830.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 333.03 | 301.14 | 238.34 | 59.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 59.38 | 29.75 | 29.75 | 563.76 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 22.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 500.49 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,294.41 | 20,063.01 | 19,619.24 | 15,954.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,114.43 | 3,383.62 | 2,968.72 | 2,243.74 | |
| 投资所支付的现金 | 24,189.58 | 20,030.00 | 18,220.00 | 15,850.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,304.01 | 23,413.62 | 21,188.72 | 18,093.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,009.60 | -3,350.60 | -1,569.48 | -2,139.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 2,300.00 | 300.00 | 300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 10.23 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | 2,300.00 | 300.00 | 310.23 | |
| 偿还债务支付的现金 | 25,682.80 | 22,339.05 | 16,268.28 | 11,272.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,734.81 | 4,238.43 | 3,662.24 | 1,822.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,531.70 | 1,918.48 | 1,370.81 | 130.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,949.32 | 28,495.95 | 21,301.33 | 13,225.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,949.32 | -26,195.95 | -21,001.33 | -12,915.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -32,486.66 | -30,326.83 | -26,627.07 | -21,539.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 53,545.47 | 53,545.47 | 53,545.47 | 53,545.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,058.81 | 23,218.64 | 26,918.40 | 32,005.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -159,345.98 | -- | -9,428.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,155.05 | -- | 1,174.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,072.69 | -- | 4,842.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 706.97 | -- | 372.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 635.14 | -- | 509.05 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -184.19 | -- | 231.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 404.45 | -- | 1.30 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,728.81 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7,896.02 | -- | 3,078.51 | -- | |
| 投资损失 | -239.06 | -- | -485.78 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,411.18 | -- | 54.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -27.11 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,960.49 | -- | 5,887.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -9,971.66 | -- | -10,500.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,788.37 | -- | -1,100.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 144,057.79 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,472.26 | -- | -4,056.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,058.81 | -- | 26,918.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 53,545.47 | -- | 53,545.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -32,486.66 | -- | -26,627.07 | -- | |
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