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| ST美谷(000615) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 137,025.77 | 101,479.51 | 73,953.88 | 29,711.67 | |
| 收到的税费返还 | 865.58 | 1,377.54 | 1,063.20 | 790.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,368.71 | 7,965.62 | 7,171.69 | 2,205.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 145,260.05 | 110,822.66 | 82,188.77 | 32,707.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,175.96 | 51,399.81 | 38,722.24 | 14,851.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,145.06 | 24,380.56 | 16,263.06 | 8,380.50 | |
| 支付的各项税费 | 4,943.16 | 4,425.80 | 3,064.35 | 1,388.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,555.69 | 14,563.65 | 12,872.42 | 3,475.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 125,819.86 | 94,769.83 | 70,922.07 | 28,095.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,440.19 | 16,052.83 | 11,266.70 | 4,612.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 8,610.00 | 10,361.00 | 10,361.00 | 5,430.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 785.71 | 774.84 | 170.15 | 22.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.14 | 5.20 | -- | 235.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5.20 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 301.28 | 96.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,417.05 | 11,442.31 | 10,627.15 | 5,688.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,268.37 | 317.02 | 220.22 | 177.32 | |
| 投资所支付的现金 | 14,830.00 | 16,581.00 | 16,581.00 | 1,874.09 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 536.75 | 536.93 | 536.93 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,635.12 | 17,434.95 | 17,338.15 | 2,051.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,218.07 | -5,992.64 | -6,710.99 | 3,636.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 9,044.02 | 8,689.52 | 6,329.52 | 334.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,091.62 | 5,291.35 | 4,691.65 | 1,373.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,068.81 | 1,350.00 | 1,350.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,673.41 | 1,872.78 | 1,175.07 | 110.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,809.05 | 15,853.65 | 12,196.24 | 1,817.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,009.05 | -15,853.65 | -12,196.24 | -1,817.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,786.94 | -5,793.46 | -7,640.54 | 6,430.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,058.81 | 21,058.81 | 21,058.81 | 21,058.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,271.88 | 15,265.35 | 13,418.28 | 27,489.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -41,348.50 | -- | -3,811.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33,360.69 | -- | 43.08 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,743.38 | -- | 5,034.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 863.70 | -- | 410.02 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 284.31 | -- | 88.38 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -52.10 | -- | -35.43 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 7.57 | -- | -2.50 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -0.91 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,969.15 | -- | 3,715.19 | -- | |
| 投资损失 | -657.99 | -- | -162.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -385.52 | -- | -2,124.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -169.36 | -- | 2,111.34 | -- | |
| 存货的减少 | 640.28 | -- | 597.15 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 6,458.58 | -- | 795.18 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 105.84 | -- | 3,564.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,440.19 | -- | 11,266.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,271.88 | -- | 13,418.28 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,058.81 | -- | 21,058.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,786.94 | -- | -7,640.54 | -- | |
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