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| ST美谷(000615) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 177,613.20 | 196,305.40 | 205,585.79 | 182,227.20 | |
| 交易性金融资产 | 423.20 | 260.34 | 458.89 | 437.72 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 18,392.45 | 12,959.73 | 13,821.71 | 12,816.54 | |
| 应收票据 | 1,048.24 | 1,950.03 | 813.83 | 1,421.57 | |
| 应收账款 | 17,344.21 | 11,009.70 | 13,007.88 | 11,394.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 32,046.68 | 36,973.54 | 5,251.30 | 36,262.74 | |
| 其他应收款(合计) | 57,183.93 | 31,931.28 | 24,324.38 | 11,582.49 | |
| 应收利息 | 1,017.09 | -- | 668.76 | 589.76 | |
| 应收股利 | 136.04 | -- | 90.00 | 90.00 | |
| 其他应收款 | 56,030.80 | 31,931.28 | 23,565.63 | 10,902.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 762,448.87 | 702,818.76 | 627,665.85 | 603,827.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | 101.47 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 42,293.48 | 35,047.76 | 19,243.71 | 20,899.87 | |
| 流动资产合计 | 1,090,401.81 | 1,016,296.81 | 896,453.10 | 868,053.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,139.40 | 8,354.00 | 9,807.40 | 6,356.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,543.95 | 1,402.99 | 1,150.00 | 14,235.63 | |
| 投资性房地产 | 12,673.26 | 9,164.19 | 9,354.27 | 9,535.45 | |
| 在建工程(合计) | 24,988.25 | 6,098.82 | 4,763.71 | 4,429.91 | |
| 在建工程 | 24,241.80 | 6,098.82 | 4,482.38 | 4,138.82 | |
| 工程物资 | 746.45 | -- | 281.33 | 291.08 | |
| 固定资产及清理(合计) | 54,512.35 | 52,472.12 | 52,952.26 | 53,858.05 | |
| 固定资产净额 | 54,512.35 | 52,472.12 | 52,952.26 | 53,858.05 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 24,088.61 | 19,106.68 | 14,713.47 | 15,417.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,226.34 | 6,239.84 | 1,361.02 | 1,361.02 | |
| 长期待摊费用 | 945.18 | 943.60 | 893.85 | 959.38 | |
| 递延所得税资产 | 7,928.10 | 7,317.45 | 6,948.87 | 5,570.64 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 8,450.00 | -- | |
| 非流动资产合计 | 138,045.43 | 111,099.69 | 110,394.86 | 111,723.11 | |
| 资产总计 | 1,228,447.24 | 1,127,396.51 | 1,006,847.96 | 979,776.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 46,914.93 | 41,743.23 | 33,924.86 | 37,777.78 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 144,642.35 | 112,406.00 | 92,218.55 | 106,878.25 | |
| 应付票据 | 6,587.83 | -- | 5,012.36 | 10,063.91 | |
| 应付账款 | 138,054.52 | -- | 87,206.19 | 96,814.34 | |
| 预收款项 | 373,140.82 | 331,423.58 | 230,714.65 | 171,292.60 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,445.18 | 1,065.02 | 696.06 | 849.39 | |
| 应交税费 | 21,635.10 | 10,275.79 | 10,977.25 | 11,181.67 | |
| 其他应付款(合计) | 57,124.31 | 43,367.33 | 40,849.84 | 72,339.85 | |
| 应付利息 | 529.82 | -- | 597.72 | 402.26 | |
| 应付股利 | -- | -- | 1,960.00 | -- | |
| 其他应付款 | 56,594.48 | 43,367.33 | 38,292.12 | 71,937.59 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 88,133.33 | 85,609.77 | 41,214.57 | 55,000.00 | |
| 其他流动负债 | 3,498.43 | 1,495.00 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 737,534.44 | 627,385.72 | 450,595.79 | 455,319.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 114,445.71 | 137,243.33 | 164,583.33 | 154,852.64 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 1,282.41 | 1,204.34 | -- | |
| 长期应付款 | -- | 1,282.41 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 23,779.57 | 23,448.21 | 19,092.52 | 17,797.76 | |
| 长期递延收益 | 42,265.90 | 42,287.10 | 42,308.30 | 41,761.50 | |
| 其他非流动负债 | 11,989.22 | 22,396.13 | 26,960.00 | 27,528.00 | |
| 非流动负债合计 | 192,480.40 | 226,657.18 | 254,148.50 | 241,939.90 | |
| 负债合计 | 930,014.84 | 854,042.90 | 704,744.29 | 697,259.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 78,340.60 | 78,340.60 | 78,360.26 | 78,360.26 | |
| 资本公积 | 317.59 | 1,916.28 | 12,428.51 | 2,351.83 | |
| 减：库存股 | 2,325.11 | 2,527.51 | 2,685.01 | 2,685.01 | |
| 其他综合收益 | 1,696.35 | 1,673.85 | 1,822.35 | 2,920.35 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,589.88 | 12,144.21 | 13,790.66 | 13,790.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 112,091.66 | 86,372.12 | 96,494.45 | 96,250.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 192,710.96 | 177,919.56 | 200,211.23 | 190,989.02 | |
| 少数股东权益 | 105,721.44 | 95,434.05 | 101,892.45 | 91,528.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 298,432.40 | 273,353.61 | 302,103.68 | 282,517.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,228,447.24 | 1,127,396.51 | 1,006,847.96 | 979,776.80 | |
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