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ST美谷(000615) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 150,459.77 | 86,457.93 | 109,948.23 | 114,300.29 | |
交易性金融资产 | 366.41 | 373.48 | 338.55 | 2,852.70 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 8,040.50 | -- | 7,175.35 | -- | |
应收票据 | 1,528.27 | 2,214.72 | 799.09 | 2,128.00 | |
应收账款 | 6,512.24 | 10,403.25 | 6,376.26 | 10,443.90 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 34,372.15 | 6,924.15 | 5,081.21 | 9,152.27 | |
其他应收款(合计) | 14,586.74 | -- | 55,652.32 | -- | |
应收利息 | 511.24 | 432.73 | 654.92 | 460.94 | |
应收股利 | 90.00 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 13,985.49 | 17,669.27 | 54,997.40 | 17,367.80 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 575,865.53 | 670,656.62 | 443,562.93 | 386,974.89 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 32,061.25 | 73,381.97 | 27,155.46 | 15,584.36 | |
流动资产合计 | 815,752.34 | 868,514.11 | 648,914.05 | 559,265.15 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 6,356.00 | 7,439.48 | 9,342.58 | 9,603.06 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 12,075.63 | 12,029.65 | 12,175.49 | 12,003.23 | |
投资性房地产 | 9,714.23 | 9,895.31 | 10,117.86 | 10,306.40 | |
在建工程(合计) | 3,966.36 | -- | 3,427.16 | -- | |
在建工程 | 3,674.28 | 3,448.70 | 2,842.20 | 2,035.22 | |
工程物资 | 292.08 | 335.28 | 584.96 | 434.57 | |
固定资产及清理(合计) | 45,952.98 | -- | 47,881.08 | -- | |
固定资产净额 | 45,952.98 | 47,152.53 | 47,881.08 | 48,299.70 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 14,924.78 | 15,038.74 | 15,153.25 | 15,322.80 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 381.17 | 381.17 | 2,169.49 | 97.09 | |
长期待摊费用 | 851.48 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 5,576.87 | 12,062.54 | 10,055.14 | 8,688.45 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 99,799.50 | 107,783.41 | 110,322.05 | 106,790.52 | |
资产总计 | 915,551.84 | 976,297.51 | 759,236.10 | 666,055.67 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 27,650.00 | 32,350.00 | 34,350.00 | 9,455.93 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 102,325.83 | -- | 115,512.84 | -- | |
应付票据 | 8,680.16 | 6,762.20 | 15,339.20 | 14,176.50 | |
应付账款 | 93,645.67 | 100,098.37 | 100,173.64 | 91,956.08 | |
预收款项 | 144,352.16 | 244,859.53 | 206,545.35 | 185,860.02 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,009.46 | 245.19 | 284.88 | 277.69 | |
应交税费 | 16,779.15 | 8,954.52 | 4,649.19 | 9,730.71 | |
其他应付款(合计) | 81,509.86 | -- | 84,247.25 | -- | |
应付利息 | 435.58 | 210.21 | 84.86 | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 81,074.27 | 170,278.56 | 84,162.39 | 33,769.22 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 25,000.00 | 25,000.00 | -- | 19,700.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | 186.51 | |
流动负债合计 | 398,626.45 | 588,758.59 | 445,589.51 | 365,112.66 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 150,666.67 | 116,500.00 | 51,333.33 | 34,170.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 15,882.05 | 9,900.64 | 4,368.70 | 2,146.88 | |
长期递延收益 | 42,350.70 | 42,371.90 | 42,393.10 | 42,414.30 | |
其他非流动负债 | 26,960.00 | 27,860.00 | 27,860.00 | 27,860.00 | |
非流动负债合计 | 235,859.42 | 196,632.54 | 125,955.14 | 106,591.18 | |
负债合计 | 634,485.87 | 785,391.13 | 571,544.65 | 471,703.84 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 78,505.70 | 78,025.06 | 78,025.06 | 78,025.06 | |
资本公积 | 3,371.39 | -- | -- | -- | |
减:库存股 | 3,850.01 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 2,920.35 | 4,082.54 | 4,938.75 | 5,134.11 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 13,790.66 | 13,790.66 | 13,790.66 | 13,790.66 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 100,632.59 | 60,609.98 | 66,859.49 | 70,757.55 | |
归属于母公司股东权益合计 | 195,370.69 | 156,508.24 | 163,613.95 | 167,707.37 | |
少数股东权益 | 85,695.28 | 34,398.15 | 24,077.50 | 26,644.45 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 281,065.97 | 190,906.39 | 187,691.45 | 194,351.83 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 915,551.84 | 976,297.51 | 759,236.10 | 666,055.67 |
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