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| *ST海投(000616) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 121,323.69 | 226,452.42 | 239,323.01 | 121,299.27 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 448.55 | 591.72 | 145.00 | -- | |
| 应收账款 | 3,622.98 | 4,069.71 | 2,479.55 | 14,980.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 30,244.97 | 30,419.44 | 30,542.57 | 30,296.07 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 34,248.66 | 39,849.61 | 38,157.59 | 37,097.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 594,806.91 | 617,717.43 | 631,855.70 | 919,137.11 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,780.11 | 6,755.92 | 5,979.77 | 5,635.89 | |
| 流动资产合计 | 787,475.87 | 925,856.25 | 948,483.19 | 1,128,445.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 20,231.20 | 3,231.20 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,823.31 | 6,196.53 | 9,428.07 | 9,373.01 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,836.30 | 1,977.52 | 1,680.54 | 1,169.03 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 15,653.90 | 14,274.20 | 14,419.18 | 13,621.70 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 29,771.09 | 29,904.55 | 29,962.65 | 30,059.14 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 200.68 | 206.31 | 211.93 | 217.56 | |
| 递延所得税资产 | 37.20 | 517.82 | 512.25 | 604.98 | |
| 其他非流动资产 | 360.22 | 413.62 | 467.02 | 520.42 | |
| 非流动资产合计 | 73,913.91 | 56,721.76 | 56,681.65 | 55,565.85 | |
| 资产总计 | 861,389.78 | 982,578.00 | 1,005,164.84 | 1,184,011.61 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,220.00 | 10,220.00 | 12,720.00 | 56,930.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | 400.00 | -- | 4,823.23 | |
| 应付账款 | 71,254.47 | 31,799.69 | 20,583.29 | 53,992.06 | |
| 预收款项 | 59,595.62 | 138,995.36 | 169,207.21 | 190,788.95 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 647.93 | 603.61 | 541.56 | 563.16 | |
| 应交税费 | 12,057.71 | 5,887.73 | 3,707.06 | -12,489.76 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 2,379.15 | 1,607.23 | 835.31 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,115.04 | 4,971.36 | 4,549.86 | 7,754.07 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 56,090.00 | 128,762.29 | 127,098.04 | 99,269.02 | |
| 其他流动负债 | 23,514.53 | 24,521.90 | 24,417.20 | 32,548.79 | |
| 流动负债合计 | 240,874.44 | 347,769.16 | 363,659.52 | 434,179.51 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 196,624.30 | 211,140.00 | 211,540.00 | 295,365.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 196,624.30 | 211,140.00 | 211,540.00 | 295,365.00 | |
| 负债合计 | 437,498.74 | 558,909.16 | 575,199.52 | 729,544.51 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 143,023.44 | 143,023.44 | 143,023.44 | 143,023.44 | |
| 资本公积 | 20,155.43 | 20,155.43 | 20,140.36 | 38,453.12 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 5.90 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,135.14 | 18,318.32 | 18,318.32 | 18,318.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 236,422.64 | 239,956.74 | 246,278.14 | 225,921.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 421,742.55 | 421,453.92 | 427,760.27 | 425,716.38 | |
| 少数股东权益 | 2,148.50 | 2,214.92 | 2,205.06 | 28,750.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 423,891.04 | 423,668.84 | 429,965.32 | 454,467.10 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 861,389.78 | 982,578.00 | 1,005,164.84 | 1,184,011.61 | |
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