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| *ST海投(000616) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 173,615.61 | 178,791.54 | 175,050.17 | 191,059.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 864.73 | -- | -- | 4,000.34 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 864.73 | 2,007.72 | 2,506.75 | 4,000.34 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 30,012.68 | 32,509.73 | 30,595.79 | 113,800.13 | |
| 其他应收款(合计) | 3,793.29 | -- | -- | 3,771.03 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,793.29 | 4,848.51 | 5,758.26 | 3,771.03 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 380,068.64 | 377,107.60 | 377,444.36 | 378,206.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 260.35 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 588,615.29 | 595,265.11 | 591,355.34 | 690,837.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 40,231.20 | 40,231.20 | 40,231.20 | 40,231.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 202,143.29 | 161,027.41 | 159,759.15 | 75,702.64 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,921.62 | -- | -- | 2,486.16 | |
| 在建工程 | 3,921.62 | 2,690.67 | 2,486.22 | 2,486.16 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 794.96 | -- | -- | 8,833.23 | |
| 固定资产净额 | 794.96 | 8,673.65 | 8,749.44 | 8,833.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7.50 | 29,627.66 | 29,637.58 | 29,645.72 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 14.88 | 177.41 | 184.28 | 191.15 | |
| 递延所得税资产 | 51.79 | 60.97 | 55.03 | 66.74 | |
| 其他非流动资产 | 54,000.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 301,165.25 | 296,488.98 | 295,102.90 | 211,156.84 | |
| 资产总计 | 889,780.54 | 891,754.09 | 886,458.24 | 901,994.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 19,990.00 | 29,980.00 | 40,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 42,004.33 | -- | -- | 57,083.84 | |
| 应付票据 | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 应付账款 | 42,004.33 | 43,262.52 | 45,020.71 | 47,083.84 | |
| 预收款项 | 23.57 | 50.09 | 278.54 | 259.71 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 262.66 | 209.93 | 205.95 | 206.35 | |
| 应交税费 | 543.79 | 1,369.06 | 749.87 | 4,853.64 | |
| 其他应付款(合计) | 2,614.80 | -- | -- | 7,013.01 | |
| 应付利息 | 2,076.53 | 9,158.04 | 6,708.80 | 4,286.18 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 538.26 | 553.40 | 632.89 | 2,726.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 25,400.00 | 28,400.00 | 29,400.00 | 100,000.00 | |
| 其他流动负债 | 39.55 | 98.06 | 114.56 | 208.73 | |
| 流动负债合计 | 70,888.70 | 113,091.11 | 123,091.32 | 209,625.28 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 170,700.00 | 127,800.00 | 109,508.94 | 36,706.11 | |
| 应付债券 | 159,313.85 | 159,203.65 | 159,103.18 | 159,005.69 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 54,000.00 | -- | -- | 54,000.00 | |
| 长期应付款 | 54,000.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 384,013.85 | 341,003.65 | 322,612.12 | 249,711.80 | |
| 负债合计 | 454,902.55 | 454,094.76 | 445,703.43 | 459,337.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 143,023.44 | 143,023.44 | 143,023.44 | 143,023.44 | |
| 资本公积 | 20,156.44 | 20,155.43 | 20,155.43 | 20,155.43 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2,154.40 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | |
| 盈余公积 | 30,788.25 | 30,788.25 | 30,788.25 | 30,788.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 200,704.87 | 241,756.95 | 244,739.86 | 246,730.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 396,827.92 | 435,724.58 | 438,707.50 | 440,698.33 | |
| 少数股东权益 | 38,050.07 | 1,934.74 | 2,047.31 | 1,959.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 434,877.99 | 437,659.32 | 440,754.80 | 442,657.60 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 889,780.54 | 891,754.09 | 886,458.24 | 901,994.69 | |
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