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| *ST海投(000616) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 288,122.81 | 298,259.88 | 302,068.62 | 276,628.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 813.73 | -- | -- | 573.65 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 813.73 | 9,478.87 | 642.17 | 573.65 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,521.91 | 30,333.10 | 30,126.95 | 30,016.95 | |
| 其他应收款(合计) | 16,722.68 | -- | -- | 4,275.85 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 750.00 | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 15,972.68 | 4,386.26 | 4,133.39 | 4,275.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 406,989.75 | 393,943.55 | 395,933.73 | 391,592.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,238.78 | 1,868.15 | 1,500.24 | 217.75 | |
| 流动资产合计 | 723,409.65 | 738,269.82 | 734,405.10 | 703,305.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 23,231.20 | 23,231.20 | 23,231.20 | 23,231.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 202,397.25 | 200,766.51 | 204,779.98 | 201,726.01 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 4,989.56 | |
| 在建工程 | -- | 5,835.53 | 5,181.40 | 4,989.56 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 1,170.05 | -- | -- | 766.50 | |
| 固定资产净额 | 1,170.05 | 667.58 | 695.21 | 766.50 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5.94 | 6.33 | 6.72 | 7.11 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 7,392.28 | 11.16 | 12.40 | 13.64 | |
| 递延所得税资产 | -- | 152.22 | 50.07 | 49.47 | |
| 其他非流动资产 | 60,000.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 294,196.73 | 284,670.53 | 287,956.99 | 284,783.49 | |
| 资产总计 | 1,017,606.38 | 1,022,940.35 | 1,022,362.09 | 988,089.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 39,594.14 | -- | -- | 39,515.35 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 39,594.14 | 38,469.44 | 39,449.05 | 39,515.35 | |
| 预收款项 | 497.09 | 17.82 | 17.82 | 22.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 504.83 | 233.68 | 387.08 | 214.81 | |
| 应交税费 | 1,760.47 | 1,026.84 | 1,148.88 | -360.30 | |
| 其他应付款(合计) | 7,124.16 | -- | -- | 6,262.22 | |
| 应付利息 | 2,133.43 | 14,659.47 | 10,220.94 | 5,782.42 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,990.73 | 4,455.75 | 2,762.28 | 479.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 165,930.73 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 26.54 | 211.55 | 21.04 | 9.25 | |
| 流动负债合计 | 215,437.96 | 59,074.56 | 54,007.10 | 45,664.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 306,700.00 | 315,650.00 | 315,650.00 | 289,700.00 | |
| 应付债券 | -- | 159,622.37 | 159,517.93 | 159,415.10 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 60,185.62 | -- | -- | 54,000.00 | |
| 长期应付款 | 60,185.62 | 54,000.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 366,885.62 | 529,272.37 | 529,167.93 | 503,115.10 | |
| 负债合计 | 582,323.58 | 588,346.94 | 583,175.03 | 548,779.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 143,023.44 | 143,023.44 | 143,023.44 | 143,023.44 | |
| 资本公积 | 20,155.88 | 20,156.44 | 20,156.44 | 20,156.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,024.74 | -796.78 | 735.60 | 2,177.85 | |
| 专项储备 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | |
| 盈余公积 | 30,788.25 | 30,788.25 | 30,788.25 | 30,788.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 201,958.49 | 201,152.49 | 204,562.65 | 205,438.36 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 396,951.32 | 394,324.36 | 399,266.90 | 401,584.86 | |
| 少数股东权益 | 38,331.48 | 40,269.06 | 39,920.15 | 37,725.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 435,282.80 | 434,593.42 | 439,187.06 | 439,309.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,017,606.38 | 1,022,940.35 | 1,022,362.09 | 988,089.18 | |
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