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| *ST海投(000616) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 270,957.00 | 437,931.57 | 302,625.64 | 285,099.51 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,216.97 | 1,752.82 | 1,123.38 | 363.93 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,216.97 | 1,752.82 | 1,123.38 | 363.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 290.99 | 7,352.01 | 7,054.43 | 8,639.34 | |
| 其他应收款(合计) | 8,050.14 | 839.45 | 2,955.82 | 15,860.57 | |
| 应收利息 | 640.12 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 7,410.03 | 839.45 | 2,955.82 | 15,860.57 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 141,054.46 | 146,204.16 | 409,943.83 | 412,234.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 877.86 | 852.88 | 3,266.11 | 3,278.75 | |
| 流动资产合计 | 423,447.42 | 594,932.89 | 726,969.21 | 725,476.16 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 23,231.20 | 23,231.20 | 23,231.20 | 23,231.20 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 207,185.90 | 206,970.77 | 198,448.38 | 202,245.11 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 560.15 | 568.76 | 539.83 | 589.94 | |
| 固定资产净额 | 560.15 | 568.76 | 539.83 | 589.94 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14.22 | -- | 1.41 | 1.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 6,888.97 | 6,979.52 | 7,097.83 | 7,267.23 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 60,000.00 | 60,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 237,880.43 | 237,750.25 | 289,318.65 | 293,335.07 | |
| 资产总计 | 661,327.86 | 832,683.14 | 1,016,287.86 | 1,018,811.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 28,262.82 | 29,251.62 | 36,825.26 | 38,121.22 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 28,262.82 | -- | 36,825.26 | 38,121.22 | |
| 预收款项 | 4,179.30 | 3,901.91 | 2,292.78 | 1,020.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 291.10 | 165.55 | 172.98 | 216.57 | |
| 应交税费 | 713.03 | 653.43 | 934.62 | 836.65 | |
| 其他应付款(合计) | 10,266.93 | 21,119.87 | 19,557.88 | 12,135.49 | |
| 应付利息 | 4,137.57 | -- | 10,907.30 | 6,468.77 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,129.35 | 21,119.87 | 8,650.58 | 5,666.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 13,474.39 | 160,000.00 | 328,147.98 | 166,038.51 | |
| 其他流动负债 | 68.28 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 57,255.84 | 215,092.39 | 387,931.50 | 218,368.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 123,953.81 | 140,172.47 | 141,700.00 | 306,700.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 371.23 | 324.83 | 60,000.00 | 60,185.62 | |
| 长期应付款 | 371.23 | 324.83 | 60,000.00 | 60,185.62 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 124,325.04 | 140,497.30 | 201,700.00 | 366,885.62 | |
| 负债合计 | 181,580.88 | 355,589.69 | 589,631.50 | 585,254.08 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 143,023.44 | 143,023.44 | 143,023.44 | 143,023.44 | |
| 资本公积 | 20,170.10 | 20,155.88 | 20,155.88 | 20,155.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,424.43 | 3,959.34 | -1,251.02 | 1,101.69 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 34,163.19 | 30,788.25 | 30,788.25 | 30,788.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 233,467.75 | 234,747.10 | 193,281.36 | 196,664.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 435,248.91 | 432,674.02 | 385,997.91 | 391,734.18 | |
| 少数股东权益 | 44,498.06 | 44,419.44 | 40,658.45 | 41,822.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 479,746.98 | 477,093.45 | 426,656.36 | 433,557.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 661,327.86 | 832,683.14 | 1,016,287.86 | 1,018,811.22 | |
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