上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 亿城股份(000616) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 550,522,362 | 181,404,390 | 2,073,427,101 | 1,491,604,588 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 68,634,667 | 33,337,355 | 177,788,917 | -37,795,113 |
| 经营活动现金流入小计 | 619,157,028 | 214,741,745 | 2,251,216,018 | 1,453,809,475 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 628,790,696 | 324,769,865 | 1,076,256,439 | 678,500,617 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,714,542 | 26,494,710 | 47,486,854 | 35,277,796 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 124,474,855 | 48,193,659 | 400,114,636 | 303,362,999 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 143,113,639 | 97,570,431 | 964,317,044 | 522,182,974 |
| 经营活动现金流出小计 | 937,093,732 | 497,028,666 | 2,488,174,973 | 1,539,324,385 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -317,936,704 | -282,286,921 | -236,958,955 | -85,514,910 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,364,050 | 2,366,480 | 22,551,096 | 5,290,316 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 959,835 | 485,931 | 6,405,608 | 3,004,813 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 0 | 170,000 | 170,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 2,323,885 | 2,852,411 | 29,181,583 | 8,520,008 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 3,557,107 | 751,309 | 18,400,377 | 15,153,396 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 11,089,455 | 2,366,480 | 22,132,650 | 27,871,870 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 62,171,562 | 50,642,789 | 22,212,265 | -88,191,013 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,847,677 | -47,790,378 | 6,969,317 | 96,711,020 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 540,000,000 | 200,000,000 | 1,170,000,000 | 570,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 562,500,000 | 222,500,000 | 2,347,091,280 | 580,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 565,184,495 | 323,968,329 | 827,761,583 | 410,688,662 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流出小计 | 639,510,593 | 353,121,173 | 972,332,086 | 513,988,858 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -77,010,593 | -130,621,173 | 1,374,759,194 | 66,011,142 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -454,794,974 | -460,698,472 | 1,144,769,556 | 77,207,253 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 80,756,433 | 0 | 297,602,974 | 0 |
| 少数股东损益 | -3,523,457 | 0 | -2,808,628 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 4,799,272 | 0 | 6,820,153 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 8,041,339 | 0 | 13,602,684 | 0 |
| 无形资产摊销 | 159,744 | 0 | 337,544 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 190,000 | 0 | 380,000 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 10,776 | 0 | 527,283 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 4,377 | 0 | 8,399,604 | 0 |
| 财务费用 | 21,462,527 | 0 | 56,702,197 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -59,317,243 | 0 | -48,606,400 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -391,562,880 | 0 | 217,092,703 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 100,814,642 | 0 | -176,191,842 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -79,830,151 | 0 | -610,489,992 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -317,936,704 | -282,286,921 | -236,958,955 | -85,514,910 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 927,714,895 | 0 | 1,382,509,869 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 1,382,509,869 | 0 | 237,740,313 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -454,794,974 | -460,698,472 | 1,144,769,556 | 77,207,253 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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