报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,784.95 | 18,056.67 | 12,080.82 | 5,297.18 |
收到的税费返还 | 50.83 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 169,929.57 | 57,301.05 | 3,195.89 | 758.67 |
经营活动现金流入小计 | 189,765.36 | 75,357.72 | 15,276.71 | 6,055.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,326.68 | 2,531.66 | 1,795.87 | 734.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,478.03 | 2,297.62 | 1,577.68 | 1,000.72 |
支付的各项税费 | 1,565.51 | 1,283.47 | 815.32 | 418.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 163,854.99 | 55,503.52 | 1,495.69 | 475.80 |
经营活动现金流出小计 | 173,225.21 | 61,616.27 | 5,684.56 | 2,629.55 |
经营活动产生的现金流量净额 | 16,540.15 | 13,741.45 | 9,592.15 | 3,426.30 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 1,023.17 | 87.94 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 1,922.69 | 1,922.63 | 1,878.91 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -7.88 | -- | -- | -44.63 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,937.98 | 2,010.57 | 1,878.91 | -44.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 243.42 | 47.43 | 48.66 | 48.66 |
投资所支付的现金 | 100,210.00 | 192.57 | 192.57 | 192.57 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 91,237.90 | 45.78 | 45.78 | -- |
投资活动现金流出小计 | 191,691.32 | 285.79 | 287.01 | 241.23 |
投资活动产生的现金流量净额 | -188,753.34 | 1,724.78 | 1,591.89 | -285.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 11.00 | 192.57 | 192.57 | 192.57 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 11.00 | -- | -- | 192.57 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 11.00 | 192.57 | 192.57 | 192.57 |
偿还债务支付的现金 | 9,251.06 | 9,250.06 | 7,545.06 | 597.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,851.93 | 5,734.53 | 5,210.73 | 4,752.59 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 50.84 | 49.49 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 20,102.99 | 15,035.42 | 12,805.27 | 5,349.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,091.99 | -14,842.85 | -12,612.70 | -5,157.01 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.06 | 0.11 | -0.03 | -0.04 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -192,305.12 | 623.49 | -1,428.69 | -2,016.62 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 270,957.00 | 270,957.00 | 270,957.00 | 270,957.00 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 78,651.88 | 271,580.49 | 269,528.31 | 268,940.38 |
附注 |
净利润 | 2,999.20 | -- | 14.75 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -31.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 141.08 | -- | 70.40 | -- |
无形资产摊销 | 3.16 | -- | 1.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | 368.83 | -- | 191.36 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 486.24 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 9,861.54 | -- | -53.02 | -- |
投资损失 | -6,218.43 | -- | -441.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | 13,425.97 | -- | 6,354.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -1,217.64 | -- | 2,331.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -1,359.62 | -- | 1,069.89 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -2,654.51 | -- | 84.33 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 16,540.15 | -- | 9,592.15 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 78,651.88 | -- | 269,528.31 | -- |
现金的期初余额 | 270,957.00 | -- | 270,957.00 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -192,305.12 | -- | -1,428.69 | -- |