| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,760.66 | 26,729.94 | 20,179.13 | 8,744.88 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,971.23 | 4,902.16 | 3,227.80 | 4,846.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,731.89 | 31,632.10 | 23,406.93 | 13,591.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,571.51 | 9,888.97 | 9,557.99 | 5,494.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,942.91 | 1,614.21 | 1,230.88 | 722.28 |
| 支付的各项税费 | 7,779.47 | 5,880.09 | 4,960.98 | 930.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,837.67 | 10,961.94 | 5,251.32 | 2,873.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 41,131.57 | 28,345.21 | 21,001.17 | 10,020.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,600.32 | 3,286.89 | 2,405.76 | 3,570.86 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,576.23 | 1,576.23 | 1,201.23 | 451.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 49,720.00 | 49,720.00 | 49,720.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 79,720.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 81,296.23 | 81,296.23 | 80,921.23 | 80,171.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,936.43 | 72.09 | 61.45 | 25.39 |
| 投资所支付的现金 | 121,474.89 | 123,236.70 | 122,912.03 | 122,542.03 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 125,411.32 | 123,308.80 | 122,973.48 | 122,567.42 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,115.09 | -42,012.56 | -42,052.25 | -42,396.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 170,800.00 | 127,800.00 | 107,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,000.00 | 53,000.00 | 53,000.00 | 53,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 223,800.00 | 180,800.00 | 160,000.00 | 53,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 180,438.00 | 157,208.00 | 143,709.06 | 28,891.89 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,125.71 | 14,532.37 | 10,051.86 | 2,680.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 202.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 208,765.71 | 171,740.37 | 153,760.93 | 31,572.85 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,034.29 | 9,059.63 | 6,239.07 | 21,427.15 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -545.28 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -25,025.75 | -29,666.04 | -33,407.42 | -17,398.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 198,457.59 | 198,457.59 | 198,457.59 | 198,457.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,431.84 | 168,791.54 | 165,050.17 | 181,059.42 |
| 附注 |
| 净利润 | -47,755.86 | -- | 466.47 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 38,235.01 | -- | -1,942.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 296.72 | -- | 155.83 | -- |
| 无形资产摊销 | 39.51 | -- | 20.11 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 183.13 | -- | 13.73 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.59 | -- | 5.35 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.13 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 15,164.42 | -- | 8,201.15 | -- |
| 投资损失 | -2,693.15 | -- | -1,387.66 | -- |
| 递延所得税资产减少 | 14.92 | -- | 11.68 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 11,290.21 | -- | 8,438.92 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 10,575.87 | -- | -3,044.83 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -20,756.18 | -- | -8,532.30 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,600.32 | -- | 2,405.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 173,431.84 | -- | 165,050.17 | -- |
| 现金的期初余额 | 198,457.59 | -- | 198,457.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -25,025.75 | -- | -33,407.42 | -- |
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